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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.51%119.8億 | 47.91%363.74億 | 58.35%105.46億 | 32.10%73.41億 | 242.07%80.25億 | 4.32%104.62億 | -5.95%245.92億 | 10.87%66.6億 | -12.34%55.57億 | -65.48%23.46億 |
| その他の非現金項目 | 9.17%-16.64億 | 64.46%310.5億 | ---- | ---- | -61.13%8.14億 | 48.39%-18.32億 | 9.42%188.8億 | 10.42%236.69億 | 43.49%-33.33億 | -66.23%20.94億 |
| 運転資金の増減額 | -59.48%60.81億 | 99.77%93.59億 | 30.53%-122.61億 | -9.05%84.44億 | -6.63%-18.33億 | 1.63%150.09億 | 116.40%46.85億 | 38.49%-176.49億 | -45.93%92.84億 | -204.56%-17.19億 |
| -売掛金増減額 | -746.43%-9.05億 | 141.51%24.1億 | 119.84%2.8億 | 39.49%22.89億 | 83.08%-2.99億 | 103.28%1.4億 | -1,619.90%-58.06億 | -207.63%-14.11億 | 400.55%16.41億 | -361.36%-17.67億 |
| -前払費用増減額 | -53.54%64.94億 | -8.45%73.33億 | 22.05%-116.51億 | -23.37%67.7億 | 55.02%-17.65億 | -22.53%139.79億 | 136.21%80.1億 | 29.31%-149.46億 | -51.59%88.35億 | -953.04%-39.24億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -1.30%-43.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.33%-43.09億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -97.68%6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.83%29.35億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -14.83%-37.41億 | -11.60%-129.46億 | -13.94%-30.66億 | -14.62%-37.31億 | -11.02%-28.91億 | -6.82%-32.58億 | -7.30%-116億 | -7.77%-26.91億 | -10.23%-32.55億 | -9.09%-26.04億 |
| 利息の受取額 | 96.64%9.36億 | 29.10%21.16億 | 77.71%2.95億 | 3.25%8.25億 | 258.62%5.2億 | -10.02%4.76億 | 8.76%16.39億 | -69.14%1.66億 | 186.38%7.99億 | -44.66%1.45億 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.29%-93.64億 | -2.38%-127.52億 | -59.02%-13.93億 | -7.95%-49.18億 | -6.57%-10.06億 | 10.61%-54.35億 | -9.23%-124.56億 | -19.35%-8.76億 | -36.04%-45.56億 | -18.44%-9.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.37%229.64億 | 24.45%1,263.05億 | 43.06%442.77億 | 19.35%267.28億 | 16.77%218.38億 | 13.65%334.62億 | 65.05%1,014.9億 | 98.82%309.51億 | -20.80%223.95億 | -32.23%187.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.81%-208.19億 | 9.79%-899.04億 | 76.29%-54.49億 | 32.21%-304.16億 | -38.47%-216.08億 | -100.08%-324.31億 | 15.44%-996.65億 | 26.21%-229.8億 | -164.41%-448.71億 | 73.04%-156.05億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -27.82%-12.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.80%-9.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---70.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 134.37%6.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.02%-20.28億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -86.88%-117.4億 | -564.38%-42.52億 | 2,668.73%76.14億 | -208.90%-37.79億 | -48.07%-18.05億 | -98.42%-62.82億 | -150.63%-6.4億 | -96.46%2.75億 | 254.29%34.7億 | 62.19%-12.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.90%-325.59億 | 1.48%-1,017.43億 | 78.88%-54.22億 | 17.41%-341.95億 | -39.16%-234.13億 | -99.81%-387.13億 | 15.61%-1,032.76億 | 11.94%-256.76億 | -115.42%-414.01億 | 72.47%-168.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -53.91%42.62億 | -49.18%225.56億 | 4,541.28%202.36億 | 131.63%92.62億 | -147.84%-161.89億 | -76.52%92.47億 | 25.44%443.83億 | 117.27%4.36億 | -240.53%-292.81億 | 392.58%338.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-56.88億 | 0.00%-113.77億 | --0 | 0.00%-56.89億 | --0 | 0.00%-56.88億 | -11.11%-113.77億 | --0 | 0.00%-56.89億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.65%-2.99億 | -39.46%-7.28億 | -42,100.00%-4.22億 | 64.47%-5,400万 | --0 | 2.33%-2.52億 | -16.00%-5.22億 | 0.00%-100万 | 38.46%-1.52億 | -3,600.00%-1.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258.90%-79.64億 | -195.06%-128.48億 | 435.76%138.6億 | 94.25%-23.01億 | -176.37%-221.88億 | -107.75%-22.19億 | 64.32%135.15億 | 38.25%-41.28億 | -499.76%-400.52億 | 288.89%290.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.13%1,123.54億 | 21.85%1,011.01億 | -35.40%711.75億 | -54.44%770.77億 | -25.98%963.58億 | 21.85%1,011.01億 | -33.13%829.73億 | 11.43%1,101.8億 | 115.01%1,691.75億 | 2.98%1,301.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.06%-175.59億 | -0.13%117.14億 | 4,495.90%527.15億 | 83.46%-97.68億 | -176.82%-237.63億 | -119.30%-74.7億 | 122.27%117.29億 | 105.66%11.47億 | -409.56%-590.58億 | 163.26%309.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.90%61.08億 | -107.19%-4.6億 | -12.79%-115.35億 | 6,036.51%38.66億 | -44.43%44.81億 | -67.89%27.28億 | -44.65%63.97億 | -334.13%-102.27億 | -94.38%6,300万 | 589.23%80.64億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -150.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --200万 | --100万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.72%1,009.03億 | 11.13%1,123.54億 | 11.13%1,123.54億 | -35.40%711.75億 | -54.44%770.77億 | -25.98%963.58億 | 21.85%1,011.01億 | 21.85%1,011.01億 | 11.43%1,101.8億 | 115.01%1,691.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.86%21.43億 | 2,305.97%209.56億 | 233.23%233.86億 | 83.58%-36.91億 | -92.57%2.3億 | -92.21%10.31億 | 101.52%8.71億 | 142.13%70.18億 | -298.76%-224.76億 | 110.22%30.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
