三菱重工業
7011
フジ・メディア・ホールディングス
4676
リミックスポイント
3825
4
メタプラネット
3350
5
ソフトバンク
9434
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.66%34.21億 | -18.98%37.87億 | -13.04%46.74億 | 23.81%53.74億 | 39.01%43.41億 | -3.04%31.23億 | 14.88%32.21億 | -11.11%28.04億 | 31.63%31.54億 | -29.28%23.96億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.38%1,012.5万 | 130.39%526.3万 | -127.90%-1,731.6万 |
| その他の非現金項目 | 115.81%1.1億 | -3,211.48%-6.95億 | 92.20%-2,097.9万 | -227.15%-2.69億 | 989.52%2.12億 | 88.92%-2,379万 | -278.43%-2.15億 | 325.91%1.2億 | -124.96%-5,326.7万 | 181.97%2.13億 |
| 運転資金の増減額 | 181.24%21.49億 | -982.97%-26.46億 | 115.47%3億 | -144.03%-19.37億 | 261.31%43.98億 | -420.82%-27.26億 | 42.04%-5.23億 | -318.21%-9.03億 | -39.22%4.14億 | 226.32%6.81億 |
| -売上債権増減額 | -817.72%-18.34億 | -49.55%2.55億 | 176.58%5.06億 | -501.18%-6.61億 | 51.38%1.65億 | 107.61%1.09億 | -245.23%-14.31億 | 183.69%9.85億 | -1,429.46%-11.77億 | 92.42%-7,696.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 193.93%17.67億 | -222.92%-18.81億 | 34.84%-5.82億 | -128.17%-8.94億 | 296.25%31.73億 | 13.15%-16.17億 | -424.17%-18.62億 | 681.60%5.74億 | -26.00%7,347.5万 | 109.54%9,928.9万 |
| 利息の支払額 | -1,513.04%-37.1万 | 97.87%-2.3万 | 85.68%-108.2万 | 9.92%-755.6万 | 4.75%-838.8万 | -13.79%-880.6万 | -4.07%-773.9万 | -434.20%-743.6万 | 56.07%-139.2万 | 33.00%-316.9万 |
| 利息の受取額 | --0 | -0.48%62.7万 | -8.16%63万 | 29.92%68.6万 | -8.81%52.8万 | -29.90%57.9万 | 18.51%82.6万 | -55.35%69.7万 | -45.17%156.1万 | 11.38%284.7万 |
| 法人税等の支払額 | 10.06%-12.27億 | 33.09%-13.64億 | -32.01%-20.39億 | -83.12%-15.45億 | 15.32%-8.44億 | 3.23%-9.96億 | 35.08%-10.29億 | -67.96%-15.86億 | 40.94%-9.44億 | -5.99%-15.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6,923.86%51.52億 | -98.00%7,334.6万 | 51.44%36.73億 | -71.74%24.26億 | 5,146.44%85.85億 | -108.49%-1.7億 | 97.81%20.05億 | -66.78%10.13億 | 47.14%30.51億 | 28.14%20.74億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.84%-2.59億 | 43.83%-2.31億 | -28.34%-4.12億 | 9.52%-3.21億 | 32.38%-3.55億 | -100.37%-5.25億 | 10.25%-2.62億 | -101.41%-2.92億 | 63.40%-1.45億 | -84.85%-3.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -61.32%-869.2万 | -92.63%-538.8万 | 96.70%-279.7万 | -150.40%-8,467.9万 | -69.67%-3,381.8万 | -19.53%-1,993.2万 | -70.00%-1,667.5万 | 54.00%-980.9万 | 52.66%-2,132.2万 | 70.53%-4,504.1万 |
| 事業取引の純額 | 82.46%-5,844.5万 | 29.44%-3.33億 | -171.96%-4.72億 | 79.78%-1.74億 | -134.65%-8.59億 | -1,525.99%-3.66億 | 84.85%-2,250.1万 | -551.36%-1.49億 | 81.00%-2,280.6万 | -28.22%-1.2億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,601.31%-22億 | 233.22%1.47億 | ---1.1億 | --0 | -160.28%-1,996万 | 125.33%3,311万 | -117.82%-1.31億 | -224.02%-6,000万 | 109.41%4,837.9万 | -17,046.47%-5.14億 |
| その他の投資活動純額 | -105.54%-883.2万 | 241.36%1.59億 | 13.20%-1.13億 | 0.04%-1.3億 | -246.11%-1.3億 | -444.60%-3,755万 | -106.71%-689.5万 | 224.23%1.03億 | 43.87%-8,272.9万 | -79.17%-1.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452.39%-23.27億 | 113.77%1.72億 | -52.80%-12.5億 | 49.82%-8.18億 | -65.00%-16.3億 | -84.20%-9.88億 | -16.71%-5.36億 | -92.43%-4.6億 | 84.22%-2.39億 | -177.27%-15.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 708.03%9,000万 | 99.70%-1,480.2万 | ---50億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --50.15億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---14万 | --0 | ---- | 0.81%-36.6万 | ---36.9万 | ---- | 73.91%-5.4万 | 99.80%-20.7万 | 71.98%-1.04億 |
| 配当金支払総額 | 14.47%-8.09億 | 16.68%-9.45億 | -24.61%-11.35億 | -89.41%-9.11億 | -10.24%-4.81億 | -94.22%-4.36億 | -16.45%-2.25億 | 0.06%-1.93億 | 14.45%-1.93億 | 31.10%-2.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.17%-7.19億 | 84.35%-9.6億 | -573.73%-61.35億 | -89.26%-9.11億 | -10.23%-4.81億 | -94.39%-4.36億 | -104.66%-2.25億 | 2,596.61%48.22億 | 41.40%-1.93億 | 70.67%-3.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.90%176.17億 | -16.84%183.32億 | 3.27%220.43億 | 43.53%213.46億 | -9.68%148.73億 | 8.17%164.67億 | 54.59%152.24億 | 36.23%98.48億 | 4.82%72.29億 | 1.93%68.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 394.53%21.06億 | 80.74%-7.15億 | -632.46%-37.11億 | -89.23%6.97億 | 505.93%64.73億 | -228.22%-15.95億 | -76.86%12.44億 | 105.25%53.76億 | 1,035.61%26.19億 | 548.68%2.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.06%1.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.95%197.22億 | -3.90%176.17億 | -16.84%183.32億 | 3.27%220.43億 | 43.53%213.46億 | -9.68%148.73億 | 8.17%164.67億 | 54.59%152.24億 | 36.23%98.48億 | 4.82%72.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,088.32%48.84億 | -105.02%-1.63億 | 61.32%32.59億 | -75.35%20.2億 | 1,246.91%81.96億 | -141.40%-7.15億 | 142.47%17.26億 | -75.32%7.12億 | 76.69%28.85億 | 30.50%16.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |