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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.60%1,185.35億 | 134.46%1,707.92億 | 12.64%728.46億 | -1.39%646.74億 | -4.31%655.87億 | -30.83%685.39億 | 47.56%990.86億 | 14.94%671.5億 | -5.16%584.21億 | 44.02%615.98億 |
| その他の非現金項目 | 372.14%226.91億 | -120.51%-83.38億 | 260.00%406.58億 | -47.47%112.94億 | -34.46%215億 | -8.30%328.05億 | 5.62%357.76億 | 11.73%338.71億 | -5.39%303.15億 | 28.58%320.41億 |
| 運転資金の増減額 | 162.00%514.96億 | -287.57%-830.61億 | -204.00%-214.31億 | 83.54%206.06億 | 103.65%112.27億 | 128.85%55.13億 | -18.43%-191.11億 | -126.20%-161.37億 | -329.50%-71.34億 | -373.19%-16.61億 |
| -売掛金増減額 | 178.19%370.12億 | -360.32%-473.35億 | -172.50%-102.83億 | 143.78%141.83億 | -6.33%58.18億 | 157.50%62.11億 | 19.59%-108.01億 | -649.41%-134.33億 | 10,530.43%24.45億 | 100.30%2,300万 |
| -在庫増減額 | 170.70%313.6億 | -177.96%-443.57億 | -461.78%-159.58億 | 12.35%44.11億 | 398.56%39.26億 | 74.32%-13.15億 | 6.94%-51.21億 | -68.86%-55.03億 | 9.30%-32.59億 | -185.08%-35.93億 |
| 利息の支払額 | -30.79%-342.94億 | -21.74%-262.2億 | 7.02%-215.37億 | 9.96%-231.63億 | 1.45%-257.24億 | 8.37%-261.02億 | 5.75%-284.86億 | 1.08%-302.24億 | -8.31%-305.54億 | -12.26%-282.11億 |
| 利息の受取額 | 109.95%398.68億 | 21.91%189.89億 | -15.83%155.76億 | 15.40%185.06億 | 1.82%160.36億 | -5.24%157.49億 | 25.63%166.2億 | -2.53%132.29億 | 26.44%135.73億 | -14.98%107.35億 |
| 支払済みの税金還付金 | -51.36%-327.9億 | 52.23%-216.63億 | -245.86%-453.53億 | 25.20%-131.13億 | 26.41%-175.31億 | -24.14%-238.22億 | 5.55%-191.9億 | -180.93%-203.17億 | -6.24%-72.32億 | 36.31%-68.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.01%2,540.21億 | 21.38%1,558.32億 | -23.56%1,283.8億 | 5.47%1,679.59億 | 7.29%1,592.45億 | -7.42%1,484.23億 | 38.87%1,603.1億 | -21.00%1,154.4億 | -1.14%1,461.3億 | 21.05%1,478.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | --1.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.65億 |
| 投資商品取引の純額 | -629.59%-501.96億 | ---68.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 21.09%-1,100.2億 | -4.17%-1,394.27億 | 17.42%-1,338.5億 | -2.68%-1,620.85億 | -48.38%-1,578.54億 | -2.56%-1,063.85億 | 15.14%-1,037.29億 | 15.68%-1,222.35億 | -0.49%-1,449.64億 | 21.04%-1,442.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.37%-1,619.54億 | 15.66%-1,508.39億 | -24.83%-1,788.46億 | 11.40%-1,432.74億 | 5.12%-1,617.11億 | -55.45%-1,704.32億 | 20.36%-1,096.35億 | -4.65%-1,376.63億 | 7.99%-1,315.41億 | 19.40%-1,429.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -170.65%-430.78億 | -41.57%609.72億 | 234.19%1,043.49億 | 728.12%312.24億 | -106.00%-49.71億 | 226.85%828.87億 | -3,680.38%-653.42億 | 102.37%18.25億 | -332.49%-771.36億 | -65.83%331.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,190.99億 |
| 配当金支払総額 | -18.70%-173.86億 | -6.72%-146.47億 | 0.02%-137.25億 | -0.01%-137.28億 | 0.01%-137.27億 | -7.17%-137.29億 | 0.01%-128.1億 | 0.00%-128.11億 | -21.95%-128.11億 | -0.01%-105.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.46%-13.36億 | 8,648.58%543.69億 | 32.20%-6.36億 | -14.11%-9.38億 | -105.05%-8.22億 | 5,021.45%162.9億 | -100.80%-3.31億 | 3,051.86%414.47億 | -38.78%13.15億 | 25.76%21.48億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.59%-658.64億 | 14.22%960.21億 | 1,095.70%840.7億 | 125.35%70.31億 | -137.17%-277.37億 | 186.95%746.22億 | -381.75%-858.25億 | 134.37%304.61億 | -161.58%-886.32億 | 63.00%1,439.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.21%3,342.94億 | 20.13%2,225.51億 | 17.84%1,852.6億 | -15.96%1,572.12億 | 36.71%1,870.77億 | -18.77%1,368.4億 | 5.32%1,684.54億 | -32.35%1,599.49億 | 177.44%2,364.39億 | 74.30%852.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.06%262.03億 | 200.60%1,010.14億 | 5.95%336.04億 | 205.01%317.16億 | -157.41%-302.03億 | 249.68%526.13億 | -526.68%-351.5億 | 111.13%82.38億 | -149.77%-740.43億 | 350.41%1,487.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.24%101.67億 | 191.07%107.29億 | 200.52%36.86億 | -1,188.13%-36.67億 | 114.19%3.37億 | -167.17%-23.75億 | 1,224.34%35.36億 | 110.92%2.67億 | -200.00%-24.46億 | -25.81%24.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | -50.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.88%3,706.63億 | 50.21%3,342.94億 | 20.13%2,225.51億 | 17.84%1,852.6億 | -15.96%1,572.12億 | 36.71%1,870.77億 | -18.77%1,368.4億 | 5.32%1,684.54億 | -32.35%1,599.49億 | 177.44%2,364.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.01%2,540.21億 | 21.38%1,558.32億 | -23.56%1,283.8億 | 5.47%1,679.59億 | 7.29%1,592.45億 | -7.42%1,484.23億 | 38.87%1,603.1億 | -21.00%1,154.4億 | -1.14%1,461.3億 | 21.05%1,478.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
