ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.63%7.82億 | 312.17%5.19億 | -50.80%1.26億 | --2.56億 |
| その他の非現金項目 | -195.17%-2.14億 | 529.54%2.25億 | -70.43%3,569.7万 | --1.21億 |
| 運転資金の増減額 | -142.87%-2.77億 | -215.12%-1.14億 | -112.60%-3,614.9万 | --2.87億 |
| -売掛金増減額 | 198.28%1.36億 | 13.18%-1.38億 | -227.97%-1.59億 | --1.24億 |
| -在庫増減額 | 109.38%125.3万 | -5,119.92%-1,336.3万 | -103.94%-25.6万 | --650万 |
| -前払費用増減額 | ---2.38億 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 56.70%-476.7万 | -26.74%-1,100.9万 | 31.98%-868.6万 | ---1,277万 |
| 利息の受取額 | 50.92%318.6万 | -12.80%211.1万 | 13.66%242.1万 | --213万 |
| 支払済みの税金還付金 | -35.59%-1.5億 | 23.80%-1.11億 | -28.91%-1.46億 | ---1.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.68%2.66億 | 2,173.06%7.14億 | -94.94%3,141万 | --6.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -202.95%-1.74億 | 23.47%-5,745.2万 | -1,851.95%-7,507.2万 | ---384.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.61%-3.03億 | -269.84%-2.51億 | 16.83%-6,794.2万 | ---8,168.6万 |
| 事業取引の純額 | 37.25%-8,548万 | -2,540.45%-1.36億 | -104.21%-515.9万 | --1.23億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,554.16%-3.91億 | -298.01%-2,363.1万 | 219.34%1,193.4万 | ---1,000万 |
| その他の投資活動純額 | -237.62%-6,837.7万 | 200.74%4,968.6万 | -261.52%-4,932.2万 | ---1,364.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.81%-10.2億 | -122.71%-4.13億 | -1,492.58%-1.86億 | --1,332.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | --3億 | --0 | -323.46%-2億 | --8,950万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.12%1.49億 | 7,301.25%8.8億 | --1,188.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | -127.65%-1.43億 | 51,863,800.00%5.19億 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.08%4.22億 | 126.62%6.81億 | 484.09%3.01億 | --5,145.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.47%32.95億 | 11.85%21.61億 | 56.84%19.32億 | --12.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.80%-3.32億 | 570.65%9.82億 | -78.63%1.46億 | --6.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.21%2,098.6万 | 84.47%1.52億 | 437.60%8,249.5万 | --1,534.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.43%29.84億 | 52.47%32.95億 | 11.85%21.61億 | --19.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -151.99%-2.11億 | 463.10%4.05億 | -120.88%-1.12億 | --5.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
