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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.76%15.59億 | -37.38%13.59億 | 101.18%21.7億 | 19.53%10.79億 | -17.75%9.02億 | 84.03%10.97億 | 44.27%5.96億 | -55.58%4.13億 | 31.31%9.3億 | 66.35%7.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.82%-2,117.6万 | 64.52%-4.08億 |
| 株式ベースの報酬 | -9.41%1,173.7万 | 8.25%1,295.6万 | -3.99%1,196.9万 | 1.80%1,246.6万 | 2.89%1,224.5万 | 1.10%1,190.1万 | -15.39%1,177.2万 | 57.32%1,391.3万 | --884.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -62.40%874.7万 | 989.86%2,326.1万 | -129.39%-261.4万 | 140.63%889.5万 | 9.47%-2,189.5万 | 10.16%-2,418.6万 | -372.17%-2,692万 | 111.58%989.1万 | -238.87%-8,538.8万 | -102.14%-2,519.8万 |
| 運転資金の増減額 | -196.19%-7.5億 | -21.45%7.79億 | 59.99%9.92億 | 60.43%6.2億 | -59.47%3.87億 | 75.28%9.54億 | 211.42%5.44億 | 166.30%1.75億 | -124.28%-2.64億 | 312.73%10.86億 |
| -売掛金増減額 | -13.26%-1,478.5万 | 63.52%-1,305.4万 | -281.20%-3,578.7万 | -72.35%1,975万 | 99.80%7,143.2万 | 7,774.67%3,575.1万 | -98.52%45.4万 | 173.06%3,061.8万 | -244.82%-4,191万 | 78.80%2,894万 |
| -在庫増減額 | -437.45%-4,165.2万 | 190.86%1,234.3万 | -706.17%-1,358.4万 | 80.19%-168.5万 | -2,959.71%-850.6万 | -102.29%-27.8万 | 179.31%1,212.5万 | 472.94%434.1万 | -102.79%-116.4万 | 254.96%4,175万 |
| -その他流動資産の変動 | -198.29%-7.38億 | -8.97%7.5億 | 22.83%8.24億 | 33.86%6.71億 | -42.38%5.01億 | 119.94%8.7億 | 329.04%3.96億 | 141.58%9,220.7万 | -121.83%-2.22億 | 203.14%10.16億 |
| -その他流動負債の変動 | 192.45%7,711.1万 | -87.88%2,636.7万 | 803.62%2.18億 | 74.01%-3,092.5万 | -262.56%-1.19億 | -27.26%7,320.4万 | 365.92%1.01億 | ---3,784.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -4.85%-1,027.7万 | -19.78%-980.2万 | 21.98%-818.3万 | -36.30%-1,048.8万 | 13.22%-769.5万 | 16.10%-886.7万 | -18.43%-1,056.9万 | 48.60%-892.4万 | 40.58%-1,736.3万 | 27.64%-2,922.2万 |
| 利息の受取額 | 44.42%3,955.8万 | 21.16%2,739.1万 | -7.84%2,260.7万 | 4.39%2,453.1万 | 7.76%2,350万 | -4.78%2,180.8万 | -2.33%2,290.3万 | 1.06%2,345万 | -38.84%2,320.5万 | 0.56%3,794.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -30.28%-9.02億 | -44.27%-6.93億 | 18.98%-4.8億 | -18.08%-5.93億 | -19.69%-5.02億 | -9.20%-4.19億 | -212.33%-3.84億 | 69.34%-1.23億 | -34.59%-4.01億 | -6.37%-2.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.82%9.83億 | -10.66%28.76億 | 78.09%32.19億 | -2.96%18.08億 | -18.47%18.63億 | 48.48%22.85億 | 30.53%15.39億 | 31.09%11.79億 | -52.52%8.99億 | 133.59%18.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.45%-3.64億 | -61.95%-3.84億 | -61.21%-2.37億 | 41.04%-1.47億 | -9.52%-2.5億 | -28.06%-2.28億 | 14.22%-1.78億 | -16.29%-2.08億 | -31.50%-1.79億 | 58.15%-1.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -472.17%-6.37億 | 26.90%-1.11億 | 22.67%-1.52億 | 51.53%-1.97億 | -139.82%-4.06億 | 24.17%-1.69億 | -134.13%-2.24億 | 24.76%-9,546.2万 | -22.81%-1.27億 | 52.76%-1.03億 |
| 事業取引の純額 | 91.74%-3,431.7万 | 49.16%-4.15億 | -7,323.00%-8.17億 | -191.94%-1,100.8万 | --1,197.3万 | ---- | 83.54%-1.31億 | ---7.95億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 29.08%-7.54億 | -362.83%-10.63億 | -74.20%-2.3億 | 9.50%-1.32億 | 29.50%-1.46億 | 26.12%-2.07億 | -166.08%-2.8億 | -136.95%-1.05億 | 1,473.22%2.84億 | -101.43%-2,071.1万 |
| その他の投資活動純額 | -156.01%-1.24億 | 64.70%2.22億 | -2.54%1.35億 | 308.42%1.38億 | -149.75%-6,639.3万 | 244.85%1.33億 | 307.69%3,869.8万 | -98.32%949.2万 | 654.09%5.65億 | 499.15%7,495.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.20%-19.13億 | -34.59%-17.52億 | -273.28%-13.02億 | 59.28%-3.49億 | -81.93%-8.56億 | 39.14%-4.71億 | 35.21%-7.73億 | -319.31%-11.94億 | 394.44%5.44億 | -119.96%-1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.60%-2.92億 | -129.77%-3.35億 | 214.19%11.24億 | -209.21%-9.84億 | 225.41%9.01億 | -68,205.32%-7.19億 | 98.84%-105.2万 | 85.83%-9,087.1万 | 33.86%-6.41億 | -37.60%-9.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.96%-9.6万 | -17.27%-2.59億 | ---2.21億 | --0 | 9.56%-2.3億 | ---2.54億 | ---- | ---- | ---- | --3,987万 |
| 配当金支払総額 | -32.37%-2.69億 | -33.06%-2.03億 | -0.74%-1.53億 | -0.21%-1.52億 | 5.85%-1.51億 | 0.09%-1.61億 | -15.01%-1.61億 | 13.04%-1.4億 | -18.12%-1.61億 | -0.33%-1.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,044.63%-5.83億 | 896.57%2,999.9万 | 54.59%-376.6万 | 40.21%-829.3万 | 92.57%-1,387万 | -2,150.16%-1.87億 | -49.98%-829.4万 | -107.04%-553万 | --7,857.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.69%-11.72億 | -209.89%-7.93億 | 161.87%7.22億 | -345.18%-11.67億 | 135.13%4.76億 | -533.48%-13.55億 | 20.47%-2.14億 | 63.98%-2.69億 | 34.36%-7.47億 | -22.12%-11.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.40%100.43億 | 37.32%97.12億 | 4.31%70.73億 | 27.98%67.81億 | 9.49%52.99億 | 13.51%48.39億 | -6.24%42.63億 | 18.10%45.47億 | 17.44%38.5億 | 32.58%32.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -735.71%-21.02億 | -87.47%3.31億 | 803.87%26.39億 | -80.30%2.92億 | 222.74%14.82億 | -16.73%4.59億 | 294.46%5.52億 | -140.70%-2.84億 | 21.86%6.97億 | -29.01%5.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --764.2万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --2,459.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.85%79.49億 | 3.40%100.43億 | 37.32%97.12億 | 4.31%70.73億 | 27.98%67.81億 | 9.49%52.99億 | 13.51%48.39億 | -6.24%42.63億 | 18.10%45.47億 | 17.44%38.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.75%-1,774.4万 | -15.88%23.8億 | 93.36%28.29億 | 21.28%14.63億 | -36.07%12.06億 | 65.96%18.87億 | 29.84%11.37億 | 47.47%8.76億 | -64.11%5.94億 | 518.06%16.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
