| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.26%25.22億 | 20.34%24.9億 | 36.62%20.69億 | -12.27%15.15億 | -14.70%17.26億 | 52.60%20.24億 | 7.26%13.26億 | -31.09%12.36億 | 93.61%17.94億 | -3.98%9.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.06%-525.8万 | -60.86%1.04億 |
| その他の非現金項目 | 299.89%8.59億 | -247.35%-4.3億 | 30.76%-1.24億 | -87.17%-1.79億 | -13,560.08%-9,543.2万 | -99.31%70.9万 | -64.62%1.03億 | 258.78%2.91億 | -330.14%-1.83億 | 88.14%7,965.6万 |
| 運転資金の増減額 | 150.99%21.34億 | 131.16%8.5億 | -165.03%-27.29億 | 365.76%41.96億 | -1,288.53%-15.79億 | 105.67%1.33億 | -209.94%-23.43億 | -32.78%21.31億 | 451.90%31.7億 | -210.22%-9.01億 |
| -売上債権増減額 | -199.13%-2.65億 | 257.83%2.68億 | -176.91%-1.7億 | -107.07%-6,124.9万 | 225.15%8.66億 | -98.88%-6.92億 | -475.93%-3.48億 | 148.19%9,256.3万 | -298.57%-1.92億 | 162.88%9,672.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 183.15%22.26億 | 136.40%7.86億 | -150.87%-21.6億 | 334.52%42.46億 | -2,569.06%-18.11億 | 96.62%-6,783.4万 | -194.30%-20.06億 | -46.59%21.27億 | 299.39%39.82億 | -284.70%-19.97億 |
| -前払費用増減額 | 196.29%9,105.4万 | -236.49%-9,456.2万 | 622.24%6,928万 | -11.49%-1,326.6万 | -2,333.33%-1,189.9万 | -162.45%-48.9万 | --78.3万 | ---- | -99.83%32万 | 324.49%1.94億 |
| -その他流動資産の変動 | -180.43%-7,322.7万 | 121.10%9,104万 | -201.73%-4.32億 | 981.06%4.24億 | -21.53%3,924万 | 186.95%5,000.9万 | 17.14%-5,751.6万 | 89.83%-6,941.1万 | -232.76%-6.82億 | 531.49%5.14億 |
| 利息の支払額 | -10.43%-6,815.2万 | 19.18%-6,171.3万 | -1.98%-7,635.8万 | 11.48%-7,487.2万 | -8.09%-8,458.1万 | -20.82%-7,825万 | -3.17%-6,476.5万 | 24.18%-6,277.8万 | -13.03%-8,279.9万 | 9.25%-7,325.1万 |
| 利息の受取額 | 27.88%8,434.5万 | 22.97%6,595.5万 | -21.36%5,363.4万 | 30.24%6,820万 | -4.38%5,236.3万 | 10.43%5,476万 | -3.56%4,958.8万 | -2.67%5,141.8万 | -35.21%5,282.6万 | 42.55%8,152.9万 |
| 法人税等の支払額 | 15.21%-7.92億 | -263.97%-9.34億 | 66.91%-2.57億 | 19.00%-7.76億 | -398.14%-9.57億 | 50.97%-1.92億 | 68.21%-3.92億 | -259.46%-12.33億 | 35.33%-3.43億 | -33.04%-5.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.58%35.06億 | 617.94%25.3億 | -108.92%-4.88億 | 2,917.79%54.78億 | -92.92%1.82億 | 438.41%25.64億 | -125.57%-7.58億 | -43.05%29.62億 | 6,743.34%52.02億 | -96.37%7,600.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 505.71%9.15億 | -9.31%-2.26億 | -407.61%-2.06億 | 85.34%-4,064.2万 | 90.03%-2.77億 | 12.23%-27.79億 | -703.80%-31.66億 | 77.72%-3.94億 | -381.93%-17.68億 | -73.20%-3.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,294.41%-5,243万 | ---376万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2,970万 | --0 | 55.26%-5.72億 | -695.63%-12.79億 | ---1.61億 | ---- | ---2.41億 | ---- | ---3.74億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -3,767.56%-11.46億 | 76.93%-2,964.2万 | 4.08%-1.29億 | -96.40%-1.34億 | -994.31%-6,821.8万 | -90.69%762.8万 | 353.84%8,193.2万 | -136.09%-3,227.7万 | -77.66%8,944.6万 | 197.60%4億 |
| その他の投資活動純額 | -623.42%-9,252.5万 | -6.53%1,767.7万 | -45.45%1,891.1万 | 488.33%3,467万 | -195.02%-892.8万 | -89.45%939.6万 | 645.43%8,908万 | -120.29%-1,633.2万 | 1,533.71%8,047.4万 | -117.23%-561.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.53%8,289.2万 | 106.15%6,071.2万 | 27.94%-9.88億 | -461.41%-13.71億 | 91.68%-2.44億 | 12.14%-29.34億 | -678.63%-33.4億 | 74.91%-4.29億 | -104.82%-17.09億 | 24.05%-8.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 83.37%-2.8億 | -175.12%-16.87億 | 171.87%22.45億 | -1,324.51%-31.24億 | -82.08%2.55億 | -64.83%14.24億 | 268.10%40.49億 | -11.33%-24.09億 | -239.30%-21.64億 | 228.49%15.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---3.4万 | --0 | -91.30%-4.4万 | ---2.3万 | --0 | ---- | --10万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -39.59%-2.11億 | -0.05%-1.51億 | 0.08%-1.51億 | -0.41%-1.51億 | 0.05%-1.5億 | -0.20%-1.51億 | 1.22%-1.5億 | -0.92%-1.52億 | 0.03%-1.51億 | -0.07%-1.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 61.15%-2,096.7万 | ---5,396.3万 | ---- | -5,411,700.00%-1.08億 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.12%-6.05億 | -200.32%-19.59億 | 157.99%19.53億 | -3,519.78%-33.67億 | -107.71%-9,302.6万 | -66.37%12.07億 | 235.79%35.9億 | -10.83%-26.43億 | -278.63%-23.85億 | 193.32%13.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.08%77.88億 | 7.29%71.4億 | 12.17%66.55億 | -2.56%59.32億 | 15.64%60.88億 | -8.69%52.65億 | -1.90%57.66億 | 22.87%58.77億 | 13.96%47.83億 | -9.06%41.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 372.28%29.84億 | 32.59%6.32億 | -35.60%4.77億 | 575.31%7.4億 | -118.61%-1.56億 | 264.86%8.37億 | -360.33%-5.08億 | -109.96%-1.1億 | 91.91%11.07億 | 231.76%5.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.99%767万 | 91.33%1,667.1万 | 149.24%871.3万 | -42,028.57%-1,769.4万 | 99.69%-4.2万 | -301.36%-1,352.1万 | 589.43%671.5万 | 89.68%-137.2万 | -247.20%-1,329.8万 | 301.16%903.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.41%107.8億 | 9.08%77.88億 | 7.29%71.4億 | 12.17%66.55億 | -2.56%59.32億 | 15.64%60.88億 | -8.69%52.65億 | -1.90%57.66億 | 22.87%58.77億 | 13.96%47.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.55%10.56億 | 384.54%22.26億 | -114.59%-7.82億 | 5,497.80%53.61億 | 53.82%-9,931.5万 | 94.53%-2.15億 | -252.96%-39.29億 | -24.80%25.68億 | 1,274.57%34.15億 | -115.47%-2.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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