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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.72%11.85億 | 7.42%11.65億 | 1.66%10.84億 | -20.31%10.67億 | 41.00%13.39億 | 25.96%9.49億 | -14.22%7.54億 | -12.31%8.79億 | 8.88%10.02億 | -1.98%9.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.31%2,606.6万 | -172.75%-2,406.7万 |
| その他の非現金項目 | 736.08%2.71億 | -138.93%-4,264.1万 | 55.14%1.1億 | 527.09%7,061.1万 | 69.55%-1,653.3万 | -128.60%-5,428.7万 | 212.19%1.9億 | 58.23%-1.69億 | -176.37%-4.05億 | 5,239.13%5.31億 |
| 運転資金の増減額 | -207.38%-1.8億 | 116.61%1.68億 | -743.07%-10.11億 | 68.77%-1.2億 | -319.80%-3.84億 | 122.85%1.75億 | 141.59%7,838.8万 | -152.66%-1.88億 | 62.69%3.58億 | 280.47%2.2億 |
| -売掛金増減額 | -389.38%-5,546.5万 | 101.78%1,916.7万 | -433.63%-10.79億 | -247.90%-2.02億 | 227.18%1.37億 | 49.55%4,178.9万 | 108.26%2,794.3万 | -167.55%-3.38億 | 89.90%5.01億 | 257.14%2.64億 |
| -在庫増減額 | 40.60%-4,042.8万 | 58.38%-6,805.7万 | -3,936.09%-1.64億 | -119.12%-405.1万 | 147.37%2,118.7万 | 144.23%856.5万 | 103.87%350.7万 | -265.36%-9,063.2万 | -61.09%5,481万 | 284.15%1.41億 |
| 利息の支払額 | -12.43%-933.2万 | -6.41%-830万 | 19.35%-780万 | -90.43%-967.2万 | -724.51%-507.9万 | 73.31%-61.6万 | -217.03%-230.8万 | 44.72%-72.8万 | 40.43%-131.7万 | -165.75%-221.1万 |
| 利息の受取額 | 9.98%1,724.3万 | -6.52%1,567.9万 | 17.46%1,677.2万 | -18.20%1,427.9万 | 61.44%1,745.7万 | 3.44%1,081.3万 | 4.51%1,045.3万 | -7.07%1,000.2万 | 6.34%1,076.3万 | 16.01%1,012.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.57%-4.99億 | -16.34%-4.82億 | 26.40%-4.14億 | -57.53%-5.63億 | -19.88%-3.57億 | 3.12%-2.98億 | 4.42%-3.08億 | 21.99%-3.22億 | -1.54%-4.13億 | 8.11%-4.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.99%22.78億 | 113.70%22.56億 | -37.78%10.56億 | 49.12%16.97億 | -25.88%11.38億 | -5.53%15.35億 | 68.90%16.25億 | -24.64%9.62億 | -36.48%12.77億 | 89.97%20.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.77%-11.42億 | 23.33%-9.86億 | -84.92%-12.87億 | 45.95%-6.96億 | -98.63%-12.87億 | 45.60%-6.48億 | -54.67%-11.91億 | -14.23%-7.7億 | -56.97%-6.74億 | 3.57%-4.3億 |
| 無形資産取引の純額 | -135.86%-2.92億 | 44.61%-1.24億 | 26.93%-2.23億 | -49.78%-3.06億 | -8.35%-2.04億 | -180.42%-1.88億 | -7.99%-6,713.2万 | 40.01%-6,216.5万 | 5.76%-1.04億 | 32.18%-1.1億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 12.87%-5.19億 | 0.80%-5.95億 | -18.04%-6億 | ---5.08億 | ---- | ---- | ---- | --3,600万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---441.7万 | --0 | --8,895.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -109.95%-1,485.6万 | 162.79%1.49億 | -23,914.13%-2.38億 | -99.84%99.8万 | 249.73%6.34億 | -41,233.88%-4.24億 | --103万 | ---- | ---- | 59.91%-1.05億 |
| その他の投資活動純額 | 99.99%-2,000 | -516.19%-1,580.7万 | -88.04%379.8万 | 51.70%3,175.2万 | 836.75%2,093.1万 | -5,563.46%-284.1万 | -98.97%5.2万 | 505,000.00%505.1万 | -99.99%1,000 | 47.84%842.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.72%-14.51億 | 33.66%-14.92億 | -43.74%-22.49億 | -16.02%-15.65億 | -6.81%-13.49億 | -0.48%-12.63億 | -56.12%-12.57億 | -15.52%-8.05億 | -1.46%-6.97億 | 19.69%-6.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -31.10%-3,335.2万 | 90.02%-2,544.1万 | -35.96%-2.55億 | -115.20%-1.87億 | --12.33億 | --0 | --0 | -112.06%-3,817万 | 95.75%-1,800万 | ---4.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.37%-4.8万 | 19,528.36%1,301.7万 | -509.09%-6.7万 | 98.51%-1.1万 | ---73.9万 | ---- | ---5,265.8万 | ---- | -384,160.71%-1.08億 | -250.00%-2.8万 |
| 配当金支払総額 | -9.71%-1.83億 | -4.34%-1.67億 | -10.73%-1.6億 | -11.64%-1.45億 | -6.31%-1.29億 | -5.04%-1.22億 | 5.05%-1.16億 | -20.87%-1.22億 | 0.90%-1.01億 | -8.52%-1.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,426.12%-6.52億 | 890,000.00%889.9万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237.46%-9.81億 | 45.24%-2.91億 | -19.33%-5.31億 | -144.34%-4.45億 | 540.60%10.03億 | 15.31%-2.28億 | -8.13%-2.69億 | 18.48%-2.49億 | 49.09%-3.05億 | -295.49%-5.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.43%35.41億 | -35.98%30.67億 | -6.13%47.92億 | 18.37%51.04億 | 1.05%43.12億 | 2.39%42.67億 | -2.15%41.67億 | 6.30%42.59億 | 22.06%40.06億 | 1.59%32.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.45%-1.54億 | 127.46%4.73億 | -451.48%-17.24億 | -139.46%-3.13億 | 1,664.73%7.92億 | -54.93%4,489.4万 | 209.03%9,962万 | -133.23%-9,137万 | -62.03%2.75億 | 1,306.89%7.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 22,378,100.00%2.24億 | ---1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -2,259,800.00%-2,259.9万 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.98%36.11億 | 15.43%35.41億 | -35.98%30.67億 | -6.13%47.92億 | 18.37%51.04億 | 1.05%43.12億 | 2.39%42.67億 | -2.15%41.67億 | 6.30%42.59億 | 22.06%40.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.14%8.11億 | 298.63%11.28億 | -203.54%-5.68億 | 235.34%5.49億 | -174.39%-4.05億 | 63.74%5.45億 | 193.51%3.33億 | -76.42%1.13億 | -66.80%4.81億 | 238.29%14.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
