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| (FY)2023/11/20 | (FY)2022/11/20 | (FY)2021/11/20 | (FY)2020/11/20 | (FY)2019/11/20 | (FY)2018/11/20 | (FY)2017/11/20 | (FY)2016/11/20 | (FY)2015/11/20 | (FY)2014/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.07%12.5億 | 6.55%10.07億 | -9.79%9.45億 | 13.05%10.48億 | 7.94%9.27億 | -2.42%8.59億 | 22.02%8.8億 | -7.28%7.21億 | -22.80%7.78億 | 6.50%10.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -373,500.00%-7,468万 | 100.34%2万 | -228.82%-596.3万 |
| その他の非現金項目 | 339.86%6,360.8万 | -24.12%1,446.1万 | 111.15%1,905.8万 | -3,790.17%-1.71億 | -96.27%463万 | 123.11%1.24億 | 75.12%5,560.7万 | 134.97%3,175.4万 | -250.16%-9,081.6万 | 15.54%6,047.8万 |
| 運転資金の増減額 | 278.68%8.7億 | 35.18%-4.87億 | -425.01%-7.51億 | 12.61%2.31億 | -17.04%2.05億 | -69.86%2.47億 | 208.68%8.21億 | -335.59%-7.55億 | 408.83%3.21億 | -121.74%-1.04億 |
| -売上債権増減額 | 203.93%11.2億 | 50.58%-10.78億 | -591.45%-21.81億 | -42.61%4.44億 | 576.43%7.73億 | -224.13%-1.62億 | 108.58%1.31億 | -2,264.02%-15.24億 | 88.84%-6,446.3万 | -61.92%-5.78億 |
| -棚卸資産増減額 | 155.03%1.22億 | -101.46%-2.21億 | -4,933.00%-1.1億 | -101.41%-218.2万 | 229.57%1.55億 | 42.49%-1.2億 | -124.46%-2.08億 | -570.95%-9,266万 | -75.96%1,967.5万 | 152.47%8,183.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,186.53%-1.77億 | --1,627.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 3.18%1,263.5万 | 0.39%1,224.5万 | -51.01%1,219.7万 | 3.74%2,489.5万 | 16.11%2,399.8万 | -4.68%2,066.8万 | -1.97%2,168.2万 | 6.14%2,211.8万 | -0.90%2,083.8万 | 10.89%2,102.8万 |
| 法人税等の支払額 | -46.68%-4.3億 | 29.01%-2.93億 | -12.98%-4.13億 | -31.29%-3.65億 | 29.26%-2.78億 | -40.56%-3.93億 | -6.33%-2.8億 | 34.60%-2.63億 | 18.19%-4.02億 | -45.57%-4.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 416.89%18.26億 | 480.72%3.53億 | -114.42%-9,278.4万 | -35.51%6.44億 | 4.02%9.98億 | -40.15%9.59億 | 965.33%16.03億 | -128.59%-1.85億 | 12.18%6.48億 | -51.76%5.78億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.07%-8,971.3万 | -16.53%-6,359.5万 | 74.79%-5,457.5万 | -128.85%-2.17億 | -107.01%-9,460.8万 | -13.58%-4,570.2万 | -31.01%-4,023.7万 | -138.92%-3,071.2万 | 163.05%7,891.6万 | -194.65%-1.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 35.57%-8,781.5万 | -570.79%-1.36億 | 4.20%-2,032万 | 9.35%-2,121万 | 26.75%-2,339.8万 | -76.27%-3,194.1万 | 8.54%-1,812万 | -70.65%-1,981.3万 | 92.14%-1,161万 | -375.16%-1.48億 |
| 事業取引の純額 | ---2,010万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -11.50%-162.9万 | ---146.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -453.39%-934万 | -99.34%264.3万 | 30.58%4億 | 349.09%3.06億 | 59.07%-1.23億 | -200.74%-3億 | 55.41%2.98億 | -21.61%1.92億 | 219.35%2.45億 | -93.89%-2.05億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -1,327,300.00%-1,327.4万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -108.33%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.97%-2.09億 | -161.18%-1.99億 | 374.95%3.25億 | 128.39%6,838.8万 | 36.25%-2.41億 | -266.92%-3.78億 | 60.29%2.26億 | -54.72%1.41億 | 165.29%3.12億 | -166.54%-4.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 38.24%-8.4万 | -9.68%-13.6万 | -34.78%-12.4万 | 35.66%-9.2万 | 30.24%-14.3万 | -754.17%-20.5万 | 78.38%-2.4万 | -29.07%-11.1万 | -14.67%-8.6万 | 92.31%-7.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.06%-2.22億 | 3.93%-2.22億 | -13.49%-2.31億 | 4.22%-2.04億 | -15.11%-2.13億 | -42.55%-1.85億 | -0.18%-1.3億 | 0.11%-1.29億 | -16.77%-1.29億 | -20.10%-1.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.04%-2.22億 | 3.92%-2.22億 | -13.50%-2.31億 | 4.24%-2.04億 | -15.06%-2.13億 | -42.68%-1.85億 | -0.11%-1.3億 | 0.09%-1.29億 | -16.76%-1.3億 | -18.93%-1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.65%102.54億 | 0.09%103.21億 | 4.72%103.12億 | 5.85%98.47億 | 4.45%93.03億 | 23.59%89.06億 | -2.35%72.06億 | 12.68%73.8億 | -0.16%65.49億 | 16.41%65.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,165.73%13.95億 | -7,680.02%-6,753.8万 | -99.82%89.1万 | -6.63%5.08億 | 37.24%5.44億 | -76.66%3.97億 | 1,080.27%17億 | -120.88%-1.73億 | 7,552.43%8.3億 | -101.20%-1,114.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.76%-10.8万 | -750.00%-5.1万 | 90.77%-6,000 | -261.11%-6.5万 | -212.50%-1.8万 | 700.00%1.6万 | -94.74%2,000 | -35.59%3.8万 | -82.49%5.9万 | 361.64%33.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | -100.02%-2,000 | 870,500.00%870.6万 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.61%116.49億 | -0.65%102.54億 | -0.33%103.21億 | 5.16%103.55億 | 5.85%98.47億 | 4.45%93.03億 | 23.59%89.06億 | -2.35%72.06億 | 12.68%73.8億 | -0.16%65.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 974.90%16.48億 | 191.46%1.53億 | -141.32%-1.68億 | -53.88%4.06億 | -0.20%8.8億 | -42.91%8.82億 | 753.06%15.44億 | -138.49%-2.36億 | 102.18%6.14億 | -72.96%3.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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