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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.75%7,379 | 96.18%-2,400 | -24.72%-11.04万 | -60.28%-6.62万 | -18,500.50%-3.72万 | 217.29%5.57万 | -142,738.64%-6.28万 | -251.30%-8.85万 | -4.13万 | 202 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.34%-9.07万 | 63.20%-15.07万 | 57.41%-58.52万 | 99.30%-2,998 | 101.80%6,374 | 57.82%-17.9万 | -148.74%-40.96万 | 47.70%-137.38万 | ---43.12万 | ---35.36万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 111.83%29.41万 | 1,684.31%27.04万 | -93.06%7,894 | 57.88%7,894 | 57.88%7,894 | -92.16%13.88万 | --1.52万 | --11.37万 |
| 運転資金の増減額 | -56.76%9.8万 | -56.24%14.83万 | -84.24%18.06万 | -189.02%-33.36万 | -121.42%-5.14万 | -39.01%22.68万 | 112.21%33.89万 | 37.89%114.64万 | --37.47万 | --24.02万 |
| -前払費用増減額 | -154.25%-5,741 | 30.51%-5.8万 | 153.18%11.76万 | 100.67%740 | 272.60%18.98万 | --1.06万 | ---8.35万 | -747.24%-22.11万 | ---11.12万 | ---11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.99%10.38万 | -51.15%20.64万 | -95.39%6.3万 | -168.81%-33.43万 | -168.90%-24.12万 | -41.86%21.62万 | 164.51%42.24万 | 71.53%136.76万 | --48.59万 | --35.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.75%7,379 | 96.18%-2,400 | -24.72%-11.04万 | -60.28%-6.62万 | -18,500.50%-3.72万 | 217.29%5.57万 | -142,738.64%-6.28万 | -251.30%-8.85万 | ---4.13万 | --202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.00%1万 | -60.00%2万 | -7.00%9.3万 | -14.00%4.3万 | 5万 | -200.00%-5万 | 5万 | 10万 | 5万 | 0 |
| 借入金純額 | 120.00%1万 | -60.00%2万 | 86.00%9.3万 | --4.3万 | --5万 | ---5万 | --5万 | --5万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.00%1万 | -60.00%2万 | -7.00%9.3万 | -14.00%4.3万 | --5万 | -200.00%-5万 | --5万 | --10万 | --5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.92%9,072 | -47.17%6,535 | 8,430.34%1.24万 | 412.52%3,480 | 919.17%2.75万 | 2,998.41%5,856 | 8,430.34%1.24万 | -99.43%145 | --679 | --2,702 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.00%1.74万 | 237.92%1.76万 | -252.10%-1.74万 | -366.63%-2.32万 | 6,251.98%1.28万 | 126.74%5,698 | -29,102.27%-1.28万 | 145.47%1.15万 | --8,700 | --202 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -225.79%-2.01万 | -341.09%-1.51万 | 1,415.69%1.16万 | 777.99%2.63万 | -1,557.93%-3.69万 | --1.6万 | --6,248 | --765 | --2,990 | ---2,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.96%6,345 | 54.92%9,072 | -47.17%6,535 | -47.17%6,535 | 412.52%3,480 | 919.17%2.75万 | 2,998.41%5,856 | 8,430.34%1.24万 | --1.24万 | --679 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.75%7,379 | 96.18%-2,400 | -24.72%-11.04万 | -60.28%-6.62万 | -18,500.50%-3.72万 | 217.29%5.57万 | -142,738.64%-6.28万 | -251.30%-8.85万 | ---4.13万 | --202 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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