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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.11%4,012.2万 | -24.61%2.08億 | 45.07%6,539.6万 | -37.73%4,092.9万 | -29.40%6,119.8万 | -48.50%4,016.6万 | -9.33%2.75億 | -29.70%4,508万 | -28.56%6,572.8万 | -16.51%8,668.4万 |
| その他の非現金項目 | -61.88%58.9万 | -69.38%570.3万 | -79.89%72.9万 | -67.90%175.8万 | -71.23%167.1万 | -58.42%154.5万 | 35.53%1,862.6万 | 19.91%362.5万 | 61.01%547.6万 | -34.88%580.9万 |
| 運転資金の増減額 | -172.99%-325.1万 | -24.43%-2,681.9万 | -174.38%-2,423.8万 | -58.26%1,569.7万 | 53.84%-2,273.2万 | 110.48%445.4万 | 63.92%-2,155.3万 | 20.97%3,258.8万 | 16,541.59%3,761万 | 4.05%-4,925万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -101.64%-70.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.88%4,316.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -584.98%-1,363.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.19%-199.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 16.62%-2,323万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.42%-2,786.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.86%6,025.3万 | -23.28%2.09億 | -38.47%5,330.4万 | -42.20%6,514万 | 4.22%2,873.5万 | 36.53%6,139.3万 | -2.15%2.72億 | -14.93%8,662.9万 | 14.32%1.13億 | -46.15%2,757.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -58.05%-1,031.3万 | 1.31%-2,802万 | 5.60%-723.1万 | 14.62%-669万 | -25.81%-757.4万 | 5.12%-652.5万 | -0.14%-2,839.3万 | 4.30%-766万 | -16.90%-783.6万 | 5.23%-602万 |
| 投資商品取引の純額 | -60.00%1,000万 | -200.48%-4,492.7万 | ---- | ---- | -107.67%-3,026.8万 | 75.00%2,500万 | 1,194.85%4,471.1万 | ---- | ---- | -131.88%-1,457.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.69%-31.3万 | -547.03%-7,294.7万 | -169.63%-4,689万 | 82.32%-669万 | -83.74%-3,784.2万 | 149.36%1,847.5万 | 165.68%1,631.8万 | 171.79%6,734万 | -152.12%-3,783.6万 | -152.31%-2,059.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 16,811.85%1.73億 | --49.4万 | --0 | 34,753.44%1.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.00%-1,477.9万 | -45.38%-2.13億 | 64.41%-2,312.3万 | 0.00%-4,553.7万 | -202.11%-6,694.8万 | -451.04%-7,777.9万 | -193.00%-1.47億 | -313.18%-6,496.9万 | -221.25%-4,553.7万 | -119.41%-2,216万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 17.57%-2.22億 | --0 | ---- | 17.57%-2.22億 | ---- | -108.31%-2.69億 | --0 | ---- | ---2.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.94%-1,582.2万 | -77.57%-4.4億 | 63.13%-2,422.3万 | 0.12%-4,653.2万 | -141.05%-2.9億 | -425.05%-7,887.9万 | -36.04%-2.48億 | -295.18%-6,569万 | -209.27%-4,658.8万 | 13.97%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.67%1.88億 | 8.93%4.92億 | -49.60%2.05億 | -48.76%1.93億 | 0.05%4.9億 | 8.93%4.92億 | 20.24%4.51億 | -10.65%4.07億 | 26.03%3.77億 | 40.73%4.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,360.87%4,411.8万 | -850.87%-3.04億 | -120.17%-1,780.9万 | -57.86%1,191.8万 | -163.91%-2.99億 | -97.35%98.9万 | -42.89%4,051万 | 1,128.53%8,827.9万 | -81.88%2,828.1万 | -129.80%-1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.28%-54.2万 | 542.47%96.9万 | 137.62%126.1万 | -93.15%13万 | 721.91%232.6万 | -388.35%-274.8万 | -104.34%-21.9万 | -171.15%-335.2万 | 437.39%189.7万 | 64.53%28.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.64%2.32億 | -61.67%1.88億 | -61.67%1.88億 | -49.60%2.05億 | -48.76%1.93億 | 0.05%4.9億 | 8.93%4.92億 | 8.93%4.92億 | -10.65%4.07億 | 26.03%3.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.98%4,994万 | -25.84%1.81億 | -41.66%4,607.3万 | -44.26%5,845万 | -1.81%2,116.1万 | 44.05%5,486.8万 | -2.41%2.43億 | -15.84%7,896.9万 | 14.13%1.05億 | -51.95%2,155.1万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
