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米国経済の見通しが明るくなる中、トレーダーたちが利下げの賭けを減らしているため、国債利回りが上昇しています。
債券利回りは水曜日初めに上昇しました。地政学的な不安が和らぎ、投資家たちは次期アメリカ財務長官にトランプ次期大統領が選ぶ人を待っていました。
パイパーサンドラーは、年末までにベンチマークの米国10年債利回りが4%を下回ると予想しています。
アメリカのブルーチップ債券発行は史上2番目に高い水準に達しています
その出来高は2021年の1.411兆ドルを上回り、連邦準備制度がインフレを抑えるために金利を引き上げる前のことです。発行の記録は2020年の1.75兆ドルで、その時に米国中央銀行はパンデミックの間に経済を刺激するために金利をゼロに引き下げました。
本日の米国株【25日線｜上抜き】 419 銘柄 (11月18日)
この連邦準備制度に基づく市場信号が、10年以上ぶりに警告を発しています。それが重要である理由はここにあります。
私は株式市場の収益利回り（株価収益率の逆数、つまりP/E比率）と10年国債利回りBX:TMUBMUSD10Yを比較する有名な市場タイミングモデルを参照しています。このモデルの信奉者によれば、株式収益利回りが10年利回りよりも高い場合は株式には好条件があり、逆に、それが低い場合は不利な状況となります。
米国債の満期利回りが急上昇し、米国株はいつまで盛り上がるのでしょうか。
現在、米国株には熊市の兆候は見られないが、急上昇する米国債の利回りが状況の転機になる可能性がある。メリルリンチは、10年期米国債の利回りが5%を突破すると、投資家は株式市場から債券市場に移行しがちで、米国株の上昇が制限されるだろうと述べている。この利回りは9月中旬から80ベーシスポイント上昇したが、同社は現在の金利リスクはコントロール可能であると述べている。
ドル、長期金利は下方修正される可能性がある -- マーケットトーク
スイスコートのアナリスト、イペク・オズカーデスカヤは、最近の米大統領選後の上昇を受けて、ドルと米国債の利回りは下落する可能性があると指摘しています。
ドイツ国債、米国債、近期の方向性を模索─市場話題─
現時点では、ドイツのブンドと米国の国債は範囲内で停滞しており、今週のデータが新しい方向を示す可能性は低いと、Commerzbank ResearchのRainer Guntermann氏は述べています。
トランプが1月に即位する直前、バンク・オブ・アメリカのハートネットは投資家にポートフォリオの調整を提案しています：米国債、中国と欧州の株式市場、そして金に注目してください
バンクオブアメリカは、投資家にトランプの1月の就任式前に投資ポートフォリオを調整し、米国債、中国、ヨーロッパの株式及び金に焦点を当てることを提案しています。
国債は2024年の利得が減少し、12月の連邦準備制度の利下げのリスクがある。
二か月の減少により、米国財務省市場の年間の利益はほぼ消失してしまいました。トレーダーたちはトランプ関連の復帰と、連邦準備制度からの金利引き下げのペースが遅くなる可能性に備えています。
本日の米国株【200日線｜上抜き】 78 銘柄 (11月15日)
世界中で最も買われすぎている資産と売られすぎている資産
米国の二つの30年期国債利回りスプレッドは拡大の余地がある -- 市場の話
米国長期国債利回りが過去数日間でさらなる圧力を受けていないことは、BlueBayのCIOであるMark Dowding氏が指摘しています。
「トランプの取引」という熱はまだ続いていますが、どれくらい持続できるのでしょうか。
株式、csi enterprise bond index等資産は、歴史的水準に比べてすでに高価になっており、トランプの貿易保護主義政策がインフレを復活させ、連邦準備制度が長期間にわたり利上げを続ける可能性があります。さらに、米国経済は拡大し続ける財政赤字と疲弊した労働市場に直面しており、これは経済成長の展望に圧力をかける可能性があります。
ウォールストリートがCPIを評価：来月の利下げはほぼ確定しているが、来年の利下げのペースはトランプ政策によって遅くなる可能性がある
ウォール街のアナリストは、予想通りのCPIデータが米国連邦準備制度理事会が来月も利下げを行うことをほぼ確実にするが、マーケットは米国の次期大統領トランプの就任後のインフレへの影響を評価する必要があるため、これが来年の利下げのペースを鈍化させる可能性があることを示していると述べた。
CPIデータ発表後、国債利回りが低下
消費関連物価指数の結果が予想通りであったため、国債利回りは低下しました。
米国株前瞻 | 三大equity index齐跌、米国10月CPI今晩発表
11月13日（水曜日）プレマーケットで、米国株の三大株指が揃って下落しました。
米国財務省カーブには急勾配の余地があります-- 市場話
ミヅホのエブリン・ゴメス・リキ氏は、メモの中で、米国財務省のイールドカーブがさらに急峻化する可能性があると述べています。
米国CPIデータが驚くほどの場合、財務省-ドイツ国債利回りスプレッドは拡大する可能性があります--市場の話題
水曜日の米国のCPIデータで上振れした場合、シティの金利戦略家は、米国国債とドイツ連邦債の金利差が拡大する要因になる可能性があると述べています。
米国債のプットポジションが継続して増加中。米国10月の消費者物価指数データが注目されています。
火曜日に発表されたデータによると、2年物米国債先物の未決済契約は4日連続して上昇し、10月のインフレデータが発表される前にトレーダーがプットポジションを確立していることを示しています。
