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| (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.37%-522.79万 | -118.51万 | -719.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.08%-741.27万 | ---206.32万 | ---916.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --35.15万 | --2,910 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.70%73.3万 | --18.39万 | --72.07万 |
| その他の非現金項目 | 402.12%92.4万 | --35.94万 | --18.4万 |
| 運転資金の増減額 | -138.31%-33.08万 | ---10.96万 | --86.34万 |
| -売上債権増減額 | 200.00%6,600 | --1,460 | ---6,600 |
| -前払費用増減額 | 173.33%11.16万 | --8,847 | ---15.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.51%-45.55万 | ---11.99万 | --102.33万 |
| -その他流動資産の変動 | 686.54%6,534 | --0 | ---1,114 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.37%-522.79万 | ---118.51万 | ---719.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.21%-5.48万 | -4.42万 | -690.46万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.21%-5.48万 | ---4.42万 | ---690.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.21%-5.48万 | ---4.42万 | ---690.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.26%391.82万 | 164.94万 | 1,011.41万 |
| 借入金純額 | -59.04%416.55万 | --136.02万 | --1,017万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.52%-24.73万 | --28.92万 | ---55.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.26%391.82万 | --164.94万 | --1,011.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.67%208.48万 | --30.02万 | --607.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.79%-136.45万 | --42.01万 | ---398.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.45%72.03万 | --72.03万 | --208.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.54%-528.27万 | ---122.93万 | ---1,410.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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