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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.06%7,159.7万 | -21.68%5,196.4万 | -51.38%1.25億 | -97.38%249.6万 | -64.01%2,635万 | 636.80%2,933.6万 | -28.71%6,634.5万 | 160.56%2.56億 | 359.18%9,530.3万 | 36.26%7,320.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -597.37%-6,872.1万 | 79.51%2,130.1万 | -72.07%2,205.3万 | -197.30%-2,260.3万 | 0.79%1,897.3万 | -23.50%1,381.7万 | -37.01%1,186.6万 | -28.47%7,895.4万 | -31.99%2,323.1万 | -35.68%1,882.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.39%12.3万 | 158.36%38.4万 | -579.35%-74.3万 | -15.15%-53.2万 | 46.39%38.5万 | -77.04%6.2万 | -883.33%-65.8万 | 321.43%15.5万 | -23,200.00%-46.2万 | 726.19%26.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.46%566.3万 | -35.37%748.1万 | 6.93%4,847.4万 | 8.77%1,276.1万 | 11.51%1,247万 | 3.85%1,166.7万 | 3.50%1,157.6万 | 12.00%4,533.4万 | 6.76%1,173.2万 | 4.95%1,118.3万 |
| 繰延税金 | -682.00%-3,511.2万 | 24.07%-905.2万 | -71.22%-3,786.4万 | -167.07%-573.5万 | -118.28%-1,571.8万 | 56.71%-449万 | 8.94%-1,192.1万 | -458.82%-2,211.4万 | 2,098.20%855.1万 | -309.45%-720.1万 |
| その他の非現金項目 | -10.73%268.8万 | 18.18%338.7万 | 10.86%1,242万 | 12.99%323.6万 | 19.17%330.7万 | 9.17%301.1万 | 2.14%286.6万 | -11.46%1,120.3万 | -4.85%286.4万 | -12.98%277.5万 |
| 運転資金の増減額 | 347.64%2,345.6万 | -67.36%1,235.1万 | -81.50%1,588.8万 | -113.38%-473万 | -123.50%-774.7万 | 77.12%-947.2万 | -35.81%3,783.7万 | 166.58%8,586.3万 | 136.32%3,535.5万 | 457.83%3,296.3万 |
| -売掛金増減額 | -30.68%442.5万 | -160.98%-418.2万 | -92.82%1,097.5万 | -88.11%1,063.8万 | -117.09%-1,290.4万 | 112.28%638.3万 | -82.84%685.8万 | 187.52%1.53億 | 172.64%8,947万 | 2,189.84%7,550.6万 |
| -在庫増減額 | -136.07%-39.5万 | -108.75%-31.9万 | -86.38%195.8万 | -113.11%-300.1万 | 103.38%21.9万 | 258.24%109.5万 | 372.83%364.5万 | 183.00%1,437.4万 | 272.57%2,288.4万 | -325.33%-648.2万 |
| -前払費用増減額 | 221.12%145.1万 | 28.42%597.4万 | 77.21%-149.8万 | -192.88%-752.5万 | 160.67%257.3万 | 85.58%-119.8万 | 318.71%465.2万 | -29.70%-657.3万 | 486.18%810.2万 | -185.59%-424.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.77%705.1万 | -90.63%138.8万 | 97.77%-133.9万 | 95.60%-353.2万 | 108.21%214.4万 | -172.65%-1,476.1万 | -43.09%1,481万 | -184.43%-6,012.4万 | -291.98%-8,035.8万 | -1,576.81%-2,610.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 366.35%1,469万 | 185.11%1,269.6万 | 2,877.47%1,516.5万 | 757.30%317.2万 | 9,440.43%439万 | 1,237.18%315万 | 852.20%445.3万 | -152.45%-54.6万 | 45.10%37万 | -104.75%-4.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 9.06%-376.6万 | -193.77%-320.6万 | 34.10%-937.3万 | 12.34%-448.2万 | 26.41%-416.9万 | -836.88%-414.1万 | 213.89%341.9万 | -250.90%-1,422.2万 | -455.16%-511.3万 | -180.03%-566.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.06%7,159.7万 | -21.68%5,196.4万 | -51.38%1.25億 | -97.38%249.6万 | -64.01%2,635万 | 636.80%2,933.6万 | -28.71%6,634.5万 | 160.56%2.56億 | 359.18%9,530.3万 | 36.26%7,320.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.28%-3,122.6万 | -123.32%-1,314.7万 | -184.65%-6,156.4万 | 1,207.38%5,345.3万 | -141.54%-1,068.3万 | -484.96%-9,844.7万 | -122.41%-588.7万 | 206.72%7,273万 | -0.65%-482.7万 | 452.38%2,572万 |
| 資本支出 | -32.94%-524.2万 | -56.64%-546.5万 | -46.73%-1,664.8万 | -58.74%-487.5万 | -56.55%-434.1万 | -31.61%-394.3万 | -39.23%-348.9万 | -84.10%-1,134.6万 | -52.18%-307.1万 | -36.20%-277.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,759.99%-2,598.4万 | -1,095.37%-2,866.5万 | -306.87%-2,410.3万 | -783.54%-1,551.5万 | -218.05%-479.3万 | 2.38%-139.7万 | -94.96%-239.8万 | 23.19%-592.4万 | 36.79%-175.6万 | -473.00%-150.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2,072.4万 | -122.84%-2,055.4万 | --7,119.4万 | -104.14%-124.2万 | -401.69%-9,050.6万 | --0 | 800.00%9,000万 | --0 | 700.00%3,000万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --25.9万 | ---25.9万 | --264.9万 | ---30.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.28%-3,122.6万 | -123.32%-1,314.7万 | -184.65%-6,156.4万 | 1,207.38%5,345.3万 | -141.54%-1,068.3万 | -484.96%-9,844.7万 | -122.41%-588.7万 | 206.72%7,273万 | -0.65%-482.7万 | 452.38%2,572万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.88%-7,093.7万 | -13.38%-8,303.8万 | -173.85%-2.54億 | -272.04%-1.3億 | 29.42%-2,261.7万 | -347.39%-2,783.1万 | -98.51%-7,323.8万 | -620.10%-9,262万 | -181.49%-3,493.1万 | -974.25%-3,204.5万 |
| 借入金純額 | -11.76%-1.9万 | -5.88%-1.8万 | -2.94%-7万 | -5.88%-1.8万 | -12.50%-1.8万 | -6.25%-1.7万 | 10.53%-1.7万 | 99.52%-6.8万 | -70.00%-1.7万 | 0.00%-1.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -189.90%-6,503.7万 | -12.20%-7,744.2万 | -1,345.27%-2.09億 | -600.82%-1.01億 | ---1,595.1万 | ---2,243.4万 | ---6,902.4万 | ---1,442.8万 | ---1,442.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.00%1.5万 | -42.11%1.1万 | -89.74%7.4万 | --0 | 221.43%4.5万 | -60.00%1万 | -97.21%1.9万 | 8.75%72.1万 | -98.41%2,000 | -89.93%1.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.39%-589.6万 | -32.57%-558.9万 | 42.77%-4,512.4万 | -40.69%-2,882.5万 | 79.11%-669.3万 | -147.95%-539万 | 88.77%-421.6万 | -350.83%-7,884.5万 | -147.93%-2,048.8万 | -931.65%-3,204.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.88%-7,093.7万 | -13.38%-8,303.8万 | -173.85%-2.54億 | -272.04%-1.3億 | 29.42%-2,261.7万 | -347.39%-2,783.1万 | -98.51%-7,323.8万 | -620.10%-9,262万 | -181.49%-3,493.1万 | -974.25%-3,204.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.18%2.49億 | -39.29%2.94億 | 94.99%4.84億 | -14.12%3.67億 | 3.73%3.75億 | 42.72%4.72億 | 94.99%4.84億 | 23.57%2.48億 | 72.85%4.27億 | 77.04%3.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.47%-3,056.6万 | -246.02%-4,422.1万 | -180.72%-1.91億 | -233.24%-7,400.9万 | -110.39%-695万 | -409.15%-9,694.2万 | -115.50%-1,278万 | 392.62%2.36億 | 4,182.58%5,554.5万 | 53.95%6,688.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.95%-19.7万 | -275.38%-57.7万 | 230.49%47.5万 | -23.12%98.1万 | 1.51%-71.7万 | 83.14%-11.8万 | 255.19%32.9万 | 39.03%-36.4万 | 636.13%127.6万 | -225.00%-72.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.71%2.18億 | -47.18%2.49億 | -39.29%2.94億 | -39.29%2.94億 | -14.12%3.67億 | 3.73%3.75億 | 42.72%4.72億 | 94.99%4.84億 | 94.99%4.84億 | 72.85%4.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.53%4,037.1万 | -70.50%1,783.4万 | -65.12%8,331.6万 | -119.78%-1,789.4万 | -75.02%1,721.6万 | 337.93%2,353.6万 | -32.32%6,045.8万 | 182.93%2.39億 | 317.66%9,047.6万 | 34.03%6,892.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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