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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.90%-315.54万 | 39.04%-328.35万 | -8,546.33%-538.6万 | 99.10%-6.23万 | 183.65%1,238.62万 | 1.21%-1,209.96万 | -43.87%512.95万 | 32.90%-547.84万 | -23.29%-690.79万 | -7.48%436.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.97%-423.42万 | -560.92%-2,113.88万 | 61.81%-319.84万 | -29.70%-837.56万 | 94.79%-16.63万 | -1,480.40%-629.35万 | -13.38%-152.72万 | 83.66%-38.86万 | -390.05%-645.77万 | -200.00%-318.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.99%171.48万 | --231.7万 | ---- | 84.02%-6.41万 | --0 | -155.71%-3.63万 | -375.95%-3.27万 | 101.21%4,890 | -222.88%-40.12万 | -136.66%-5.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | 649.95%538.46万 | -42.86%71.8万 | -28.24%125.65万 | -15.94%175.09万 | -81.59%9.39万 | -23.45%39.88万 | -9.97%49.76万 | 52.36%76.05万 | 24.24%208.28万 | -31.02%50.99万 |
| 運転資金の増減額 | -85.00%-577.13万 | 31.17%-311.96万 | -243.29%-453.26万 | 197.60%316.32万 | 115.82%1,294.4万 | 16.73%-1,040.34万 | -34.58%649.62万 | 12.01%-587.35万 | -3.63%-324.1万 | 15.59%599.76万 |
| -売掛金増減額 | 20.96%-277.52万 | 22.74%-351.13万 | -61.31%-454.47万 | -14.27%-281.74万 | -270.64%-229.84万 | 80.57%-82.68万 | -86.55%12.77万 | 135.49%18万 | -83.82%-246.57万 | -60.90%134.69万 |
| -在庫増減額 | -225.26%-169.96万 | -134.31%-52.26万 | 142.13%152.31万 | -468.90%-361.5万 | -36.72%-205.69万 | -173.52%-110.96万 | 15.31%-158.93万 | -60.00%114.07万 | 170.46%97.99万 | 53.26%-150.45万 |
| -前払費用増減額 | -515.49%-83.92万 | 217.58%20.2万 | -109.07%-17.18万 | 1,174.14%189.39万 | 1,230.79%494.48万 | -2,069.53%-251.96万 | 220.45%42.09万 | -492.40%-95.22万 | -95.89%14.86万 | -91.79%37.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 591.04%592.29万 | 137.32%85.71万 | -136.67%-229.68万 | 587.30%626.37万 | 91.26%1,093.41万 | 26.09%-631.05万 | -29.63%739.83万 | 35.86%-575.83万 | -19.73%-128.54万 | 249.88%571.69万 |
| -その他流動資産の変動 | -104.94%-4.4万 | 219.19%89.06万 | -73.91%27.9万 | 279.58%106.95万 | 104.51%112.1万 | 199.31%80.33万 | -538.35%-28.56万 | -42.28%-56.92万 | -873.88%-59.56万 | 224.10%54.81万 |
| -その他流動負債の変動 | ---619.15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 86.02%-14.48万 | -252.59%-103.55万 | 84.06%67.86万 | 1,705.58%36.87万 | 162.18%29.93万 | -53.64%-44.02万 | -32.51%42.42万 | -26.65%8.54万 | 99.24%-2.3万 | 36.07%-48.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.90%-315.54万 | 39.04%-328.35万 | -8,546.33%-538.6万 | 99.10%-6.23万 | 183.65%1,238.62万 | 1.21%-1,209.96万 | -43.87%512.95万 | 32.90%-547.84万 | -23.29%-690.79万 | -7.48%436.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.32%-203.99万 | -3.25%-31.61万 | 84.68%-30.61万 | 58.68%-199.83万 | 94.44%-17.37万 | 75.25%-6.66万 | 41.32%-16.06万 | -36.35%-159.74万 | 33.98%-483.66万 | -552.01%-312.24万 |
| 固定資産取引の純額 | -186.56%-85.67万 | 0.06%-29.89万 | 40.93%-29.91万 | 64.16%-50.64万 | -39.84%-20.31万 | 91.67%-2.25万 | 54.57%-11.1万 | 77.45%-16.98万 | 80.59%-141.27万 | 69.68%-14.52万 |
| 無形資産取引の純額 | -424.29%-6.7万 | -82.17%-1.28万 | 92.83%-7,012 | 88.77%-9.78万 | 91.43%-3.52万 | -707.02%-7,606 | -21.98%-3.56万 | 95.50%-1.95万 | -2,821.64%-87.11万 | -661,603.23%-41.01万 |
| 事業取引の純額 | -25,390.11%-111.62万 | ---4,379 | --0 | 42.73%-147.01万 | 99.55%-1.15万 | ---3.64万 | ---1.4万 | ---140.82万 | ---256.71万 | ---256.71万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 429.21%7.6万 | 542,764.29%7.6万 | ---- | ---- | --0 | 184.10%1.44万 | -138.89%-14 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.32%-203.99万 | -3.25%-31.61万 | 84.68%-30.61万 | 58.68%-199.83万 | 94.44%-17.37万 | 75.25%-6.66万 | 41.32%-16.06万 | -36.35%-159.74万 | 33.98%-483.66万 | -552.01%-312.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 238.28%800.43万 | -51.08%236.62万 | 57.05%483.69万 | -83.80%307.99万 | -137.09%-234.22万 | -86.23%86.99万 | -200.34%-491.85万 | 18.11%947.07万 | 135.36%1,901.37万 | 6,273.67%631.57万 |
| 借入金純額 | 200.90%415.73万 | -199.33%-412.01万 | 167.58%414.79万 | -161.17%-613.75万 | -133.65%-208.42万 | -89.02%68.91万 | -199.14%-490.49万 | 120.45%16.25万 | 25.23%1,003.29万 | 15,756.76%619.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -64.65%258.96万 | --732.5万 | --0 | 0.15%928.71万 | --0 | --8.19万 | ---8.19万 | 0.15%928.71万 | 123,064.79%927.31万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --7.75万 | --0 | --0 | --0 | --7.75万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 249.92%125.74万 | -221.73%-83.87万 | 567.89%68.9万 | 49.62%-14.73万 | -312.55%-25.8万 | 123.20%9.89万 | 3,318.82%6.83万 | 87.73%-5.64万 | -592.57%-29.23万 | 102.18%12.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238.28%800.43万 | -51.08%236.62万 | 57.05%483.69万 | -83.80%307.99万 | -137.09%-234.22万 | -86.23%86.99万 | -200.34%-491.85万 | 18.11%947.07万 | 135.36%1,901.37万 | 6,273.67%631.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.66%3,157.06万 | 1.92%3,533.96万 | 11.91%3,467.26万 | 25.21%3,098.26万 | 4.80%2,504.17万 | 20.77%3,536.9万 | 45.02%3,357.23万 | 25.21%3,098.26万 | -21.32%2,474.52万 | 15.95%2,389.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 327.73%280.9万 | -44.23%-123.35万 | -183.91%-85.52万 | -85.98%101.92万 | 30.56%987.02万 | -82.21%-1,129.63万 | -99.30%5.04万 | 281.71%239.49万 | 249.85%726.91万 | 74.20%756万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.62%-150.55万 | -266.57%-253.55万 | -43.01%152.21万 | 358.86%267.08万 | 49.27%-23.93万 | 19.79%96.9万 | 259.92%174.62万 | 170.33%19.49万 | 44.42%-103.17万 | -133.32%-47.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.13%3,287.42万 | -10.66%3,157.06万 | 1.92%3,533.96万 | 11.91%3,467.26万 | 11.91%3,467.26万 | 4.80%2,504.17万 | 20.77%3,536.9万 | 45.02%3,357.23万 | 25.21%3,098.26万 | 25.21%3,098.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.46%-407.91万 | 36.84%-359.52万 | -754.07%-569.21万 | 92.75%-66.65万 | 218.73%1,214.8万 | 3.09%-1,212.98万 | -43.79%498.3万 | 39.39%-566.76万 | 28.81%-919.18万 | -10.12%381.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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