(FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.52%455.3万 | -76.20%147.1万 | 79.75%-118.8万 | -149.38%-772.3万 | 61.76%1,199.3万 | 164.52%2,336.7万 | 148.75%618.1万 | 60.69%-586.8万 | 338.41%1,564万 | 461.48%741.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 109.32%19.8万 | 25.29%-254.7万 | -1,226.94%-256.1万 | 247.31%472万 | 392.44%58.6万 | -25.38%-212.4万 | -307.78%-340.9万 | 95.92%-19.3万 | 4.54%135.9万 | -95.38%11.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -52.70%3.5万 | --2.7万 | --0 | ---1,000 | --9,000 | 196.00%7.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -7.78%694.3万 | -10.10%169.1万 | -10.89%169.4万 | -7.26%174.9万 | -2.79%180.9万 | 6.43%752.9万 | 1.02%188.1万 | 2.48%190.1万 | 11.86%188.6万 | 11.37%186.1万 |
繰延税金 | -9.83%-167.6万 | 50.48%-67.1万 | 213.64%7.5万 | -371.01%-144.6万 | 81.19%36.6万 | 42.95%-152.6万 | -288.19%-135.5万 | 95.32%-6.6万 | 80.10%-30.7万 | 145.60%20.2万 |
運転資金の増減額 | -104.88%-94.7万 | -67.22%297.1万 | 94.78%-39.6万 | -200.34%-1,274.5万 | 76.28%922.3万 | 149.84%1,941.4万 | 162.83%906.4万 | 28.74%-758.4万 | 258.28%1,270.2万 | 189.34%523.2万 |
-売上債権増減額 | 108.28%176.4万 | 77.20%-546.2万 | -180.10%-869.6万 | 53.44%504.5万 | 194.70%1,087.7万 | -994.21%-2,130万 | -642.80%-2,395.9万 | 242.06%1,085.7万 | 162.94%328.8万 | -63,911.11%-1,148.6万 |
-棚卸資産増減額 | -449.40%-761.7万 | -141.20%-153.9万 | -22.77%40.7万 | -388.15%-716.6万 | 210.91%68.1万 | 378.77%218万 | 526.68%373.5万 | 251.44%52.7万 | 30.26%-146.8万 | -157.12%-61.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -232.51%-123.1万 | -20,714.29%-144.3万 | 104.55%1.8万 | 347.36%406.2万 | -1,043.41%-386.8万 | 174.98%92.9万 | -98.77%7,000 | -5,557.14%-39.6万 | -10.81%90.8万 | 114.53%41万 |
-その他運転資金の変動 | -83.68%613.7万 | -61.02%1,141.5万 | 142.40%787.5万 | -247.24%-1,468.6万 | -90.94%153.3万 | 195.66%3,760.5万 | 246.35%2,928.1万 | -37.97%-1,857.2万 | 681.91%997.4万 | 509.93%1,692.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -80.52%455.3万 | -76.20%147.1万 | 79.75%-118.8万 | -149.38%-772.3万 | 61.76%1,199.3万 | 164.52%2,336.7万 | 148.75%618.1万 | 60.69%-586.8万 | 338.41%1,564万 | 461.48%741.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.60%-78万 | 68.55%-11.7万 | 6.42%-24.8万 | 77.72%-18万 | 77.38%-23.5万 | 63.76%-248.4万 | 75.18%-37.2万 | 78.08%-26.5万 | 62.70%-80.8万 | 47.53%-103.9万 |
資本支出 | 68.42%-78.5万 | 68.55%-11.7万 | 7.12%-24.8万 | 77.60%-18.1万 | 77.00%-23.9万 | 63.73%-248.6万 | 75.18%-37.2万 | 77.92%-26.7万 | 62.70%-80.8万 | 47.53%-103.9万 |
その他の投資活動純額 | 150.00%5,000 | --0 | --0 | --1,000 | --4,000 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.60%-78万 | 68.55%-11.7万 | 6.42%-24.8万 | 77.72%-18万 | 77.38%-23.5万 | 63.76%-248.4万 | 75.18%-37.2万 | 78.08%-26.5万 | 62.70%-80.8万 | 47.53%-103.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.37%-150万 | 66.43%-37.5万 | 63.59%-37.5万 | 24.70%-37.5万 | 41.59%-37.5万 | -140.96%-328.7万 | -108.00%-111.7万 | 18.71%-103万 | 36.96%-49.8万 | 83.49%-64.2万 |
借入金純額 | 0.00%-150万 | 0.00%-37.5万 | 0.00%-37.5万 | 0.00%-37.5万 | 0.00%-37.5万 | -110.08%-150万 | -102.52%-37.5万 | ---37.5万 | ---37.5万 | ---37.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 62.69%-178.7万 | -89.29%-74.2万 | 13.13%-65.5万 | 54.95%-12.3万 | 92.08%-26.7万 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.37%-150万 | 66.43%-37.5万 | 63.59%-37.5万 | 24.70%-37.5万 | 41.59%-37.5万 | -140.96%-328.7万 | -108.00%-111.7万 | 18.71%-103万 | 36.96%-49.8万 | 83.49%-64.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 148.19%2,947万 | 24.16%3,076.4万 | 1.98%3,257.5万 | 132.03%4,085.3万 | 148.19%2,947万 | -74.69%1,187.4万 | 105.08%2,477.8万 | 8.33%3,194.1万 | -54.86%1,760.7万 | -74.69%1,187.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -87.08%227.3万 | -79.13%97.9万 | 74.72%-181.1万 | -157.75%-827.8万 | 98.55%1,138.3万 | 150.21%1,759.6万 | 2,355.77%469.2万 | 58.84%-716.3万 | 250.63%1,433.4万 | 172.39%573.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.71%3,174.3万 | 7.71%3,174.3万 | 24.16%3,076.4万 | 1.98%3,257.5万 | 132.03%4,085.3万 | 148.19%2,947万 | 148.19%2,947万 | 105.08%2,477.8万 | 8.33%3,194.1万 | -54.86%1,760.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -81.95%376.8万 | -76.69%135.4万 | 76.59%-143.6万 | -153.29%-790.4万 | 84.38%1,175.4万 | 148.48%2,088.1万 | 140.97%580.9万 | 61.98%-613.5万 | 269.97%1,483.2万 | 258.15%637.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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