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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.60%4.22億 | -59.42%2.09億 | -37.91%5.52億 | -42.30%23.8億 | -55.24%4.7億 | -61.46%5.06億 | -43.34%5.15億 | 4.22%8.89億 | 41.25億 | 86.50%10.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -262.86%-1.14億 | -158.06%-2.27億 | -98.13%2,600万 | -50.99%24.19億 | -84.11%5.69億 | -92.07%7,000万 | -68.39%3.91億 | 281.81%13.89億 | --49.36億 | 149.65%35.8億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 54.72%-4,800万 | 101.74%1,100万 | 85.77%-1.8億 | -212.12%-26.74億 | 31.78%-6.72億 | -110.28%-1.06億 | -227.99%-6.31億 | -168.53%-12.65億 | --23.85億 | -105.21%-9.85億 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.30%3.35億 | -7.45%3.48億 | 2.31%3.99億 | -12.89%15.27億 | -16.34%3.79億 | -13.18%3.82億 | -16.63%3.76億 | -4.65%3.9億 | --17.53億 | 33.24%4.53億 |
| 繰延税金 | 45.00%-4,400万 | -423.81%-6,800万 | -98.15%700万 | 132.13%4.28億 | 108.07%1.09億 | -521.05%-8,000万 | --2,100万 | --3.78億 | ---13.32億 | -2,657.14%-13.51億 |
| その他の非現金項目 | -10.81%1.98億 | 5.14%2.66億 | 178.75%2.15億 | 110.58%3.72億 | 124.29%1.7億 | 118.20%2.22億 | 124.71%2.53億 | 52.27%-2.73億 | ---35.16億 | -4.79%-7億 |
| 運転資金の増減額 | 844.44%8,500万 | -236.46%-1.31億 | -71.10%7,600万 | 323.58%2.75億 | -297.87%-9,300万 | -94.16%900万 | 137.80%9,600万 | 475.71%2.63億 | ---1.23億 | 361.11%4,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -16.60%4.22億 | -59.42%2.09億 | -37.91%5.52億 | -42.30%23.8億 | -55.24%4.7億 | -61.46%5.06億 | -43.34%5.15億 | 4.22%8.89億 | --41.25億 | 86.50%10.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.54%-3.19億 | -158.72%-2.66億 | -194.68%-3.74億 | 113.91%4.73億 | 119.30%1.05億 | 3.03%-4.8億 | 209.16%4.53億 | 120.29%3.95億 | -34.01億 | -19.56%-5.44億 |
| 資本支出 | 29.55%-2.98億 | 43.02%-3.02億 | 15.29%-4.21億 | -0.33%-18.29億 | 27.67%-3.79億 | 21.67%-4.23億 | -27.71%-5.3億 | -44.48%-4.97億 | ---18.23億 | -97.74%-5.24億 |
| 固定資産取引の純額 | 25.00%500万 | -99.42%600万 | -99.36%600万 | 522.36%25.33億 | 28,400.00%5.66億 | -33.33%400万 | --10.32億 | 131.02%9.31億 | --4.07億 | -150.00%-200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.67億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 57.38%-2,600万 | 46.94%-2,600万 | 51.28%-1,900万 | -1,183.33%-2.31億 | -355.56%-8,200万 | ---6,100万 | ---4,900万 | ---3,900万 | ---1,800万 | ---1,800万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --5,600万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.54%-3.19億 | -158.72%-2.66億 | -194.68%-3.74億 | 113.91%4.73億 | 119.30%1.05億 | 3.03%-4.8億 | 209.16%4.53億 | 120.29%3.95億 | ---34.01億 | -19.56%-5.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.72%-7,800万 | 46.32%-1.02億 | 93.98%-7,700万 | -30.84%-18.92億 | 53.15%-2.08億 | 69.89%-2.15億 | 61.69%-1.9億 | -714.90%-12.79億 | -14.46億 | -753.85%-4.44億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -226.66%-10.5億 | --0 | --0 | --0 | -310.00%-10.5億 | --8.29億 | --3.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 66.92%-3.55億 | 89.66%-4,200万 | -21.10%-1.32億 | 73.26%-1.27億 | 34.94%-5,400万 | ---10.73億 | ---4.06億 |
| 配当金支払総額 | -1.30%-7,800万 | 38.13%-9,900万 | 56.00%-7,700万 | 59.82%-4.87億 | 82.31%-7,500万 | 72.50%-7,700万 | 46.31%-1.6億 | 16.67%-1.75億 | ---12.12億 | -715.38%-4.24億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,700万 | --2,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---1,700万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.72%-7,800万 | 46.32%-1.02億 | 93.98%-7,700万 | -30.84%-18.92億 | 53.15%-2.08億 | 69.89%-2.15億 | 61.69%-1.9億 | -714.90%-12.79億 | ---14.46億 | -753.85%-4.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.31%10.95億 | 536.55%12.54億 | 500.52%11.53億 | -78.99%1.92億 | 504.62%7.86億 | 3,650.00%9.75億 | 603.57%1.97億 | -78.99%1.92億 | --9.14億 | -84.85%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.23%2,500万 | -120.44%-1.59億 | 1,920.00%1.01億 | 233.10%9.61億 | 491.94%3.67億 | -281.73%-1.89億 | 39,000.00%7.78億 | 100.56%500万 | ---7.22億 | 10.71%6,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.49%11.2億 | 12.31%10.95億 | 536.55%12.54億 | 500.52%11.53億 | 500.52%11.53億 | 504.62%7.86億 | 3,650.00%9.75億 | 603.57%1.97億 | --1.92億 | -78.99%1.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.40%1.24億 | -520.00%-9,300万 | -66.58%1.31億 | -76.06%5.51億 | -82.70%9,100万 | -89.26%8,300万 | -103.04%-1,500万 | -22.99%3.92億 | --23.02億 | 76.51%5.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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