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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.26%-1.25億 | -27.74%20.65億 | 4.57%9.49億 | -11.34%5.1億 | -54.63%7.35億 | 47.22%-1.29億 | 137.90%28.58億 | 123.57%9.08億 | 26.20%5.76億 | 345.71%16.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.32%-3.45億 | -238.47%-42.85億 | -1,678.94%-31.65億 | -23.90%-4.21億 | 39.97%-2.25億 | -27.16%-4.75億 | -6.29%-12.66億 | 43.14%-1.78億 | -12.80%-3.4億 | -25.75%-3.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -237.28%-1,717.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -540.38%-509.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.59%8.57億 | 10.24%36.28億 | 11.07%10.24億 | 11.42%8.86億 | 10.43%8.74億 | 7.88%8.43億 | 23.84%32.91億 | 24.77%9.22億 | 13.96%7.95億 | 27.75%7.92億 |
| 繰延税金 | ---- | -198.46%-2.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.60%-9,915.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 15.30%5,078.9万 | 404.06%1.52億 | 102.17%452.2万 | 20.95%5,341.4万 | -26.92%5,029.9万 | -2.21%4,405.1万 | -125.94%-5,008.4万 | -810.96%-2.08億 | -13.94%4,416.3万 | -24.28%6,882.3万 |
| 運転資金の増減額 | -21.91%-7.64億 | -171.93%-4.85億 | -31.11%2.86億 | -2,531.21%-1.16億 | -102.63%-2,753万 | 20.78%-6.27億 | 183.23%6.74億 | 395.49%4.15億 | 105.72%478.1万 | 800.59%10.46億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -208.22%-5.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.23%5.04億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 416.47%9,443.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.95%1,828.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -179.16%-5,240.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.68%6,620.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -102.38%-16.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.27%684万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -71.25%780.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.43%2,715万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -79.71%1,053.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.94%5,193.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.26%-1.25億 | -27.74%20.65億 | 4.57%9.49億 | -11.34%5.1億 | -54.63%7.35億 | 47.22%-1.29億 | 137.90%28.58億 | 123.57%9.08億 | 26.20%5.76億 | 345.71%16.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.28%-15.95億 | 43.89%-63.26億 | 45.84%-11.54億 | 26.50%-15.72億 | 32.14%-14.06億 | 55.53%-21.93億 | 17.65%-112.75億 | 21.93%-21.31億 | 43.95%-21.39億 | 57.16%-20.73億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.89%-15.95億 | 38.21%-62.35億 | 70.62%-12.99億 | 16.10%-14.78億 | 18.88%-14.15億 | 5.53%-20.42億 | -2.15%-100.91億 | -91.12%-44.22億 | 45.64%-17.62億 | 6.63%-17.45億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 92.29%-9,106.8万 | -93.66%1.45億 | 75.08%-9,400万 | 102.69%880.7万 | 94.54%-1.51億 | 69.02%-11.81億 | 651.85%22.94億 | 36.70%-3.77億 | 88.95%-3.28億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---284万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.28%-15.95億 | 43.89%-63.26億 | 45.84%-11.54億 | 26.50%-15.72億 | 32.14%-14.06億 | 55.53%-21.93億 | 17.65%-112.75億 | 21.93%-21.31億 | 43.95%-21.39億 | 57.16%-20.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.14%16.22億 | -35.29%31.42億 | -56.17%3.77億 | -67.95%4.42億 | 22.24%-15.51億 | -15.97%38.74億 | -40.19%48.56億 | -79.12%8.6億 | 23.83%13.8億 | -202.42%-19.95億 |
| 借入金純額 | ---- | -34.87%32.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.90%49.76億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -4.55%-5,392.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.79%-5,157.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.14%16.22億 | 34.46%-4,486.1万 | 30.86%-28.1億 | -67.95%4.42億 | 22.24%-15.51億 | -15.97%38.74億 | 92.09%-6,844.8万 | -198.70%-40.65億 | 23.83%13.8億 | -202.42%-19.95億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.14%16.22億 | -35.29%31.42億 | -56.17%3.77億 | -67.95%4.42億 | 22.24%-15.51億 | -15.97%38.74億 | -40.19%48.56億 | -79.12%8.6億 | 23.83%13.8億 | -202.42%-19.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.85%79.18億 | -26.15%88.82億 | -16.35%77.4億 | -10.27%83.71億 | -8.71%104.57億 | -26.15%88.82億 | -27.08%120.26億 | -9.48%92.54億 | -25.05%93.29億 | -24.37%114.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.32%-9,811万 | 68.59%-11.18億 | 147.44%1.72億 | -237.89%-6.2億 | 9.20%-22.23億 | 374.21%15.52億 | 18.54%-35.6億 | -120.23%-3.63億 | 91.84%-1.83億 | 3.10%-24.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -139.73%-990.9万 | -62.93%1.54億 | 154.38%470.5万 | -109.44%-1,022.2万 | -58.18%1.35億 | 521.32%2,494.2万 | 535.62%4.16億 | -198.43%-865.2万 | 378.79%1.08億 | 286.42%3.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.31%78.1億 | -10.85%79.18億 | -10.85%79.18億 | -16.35%77.4億 | -10.27%83.71億 | -8.71%104.57億 | -26.15%88.82億 | -26.15%88.82億 | -9.48%92.54億 | -25.05%93.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.78%-17.2億 | 42.44%-41.88億 | 89.64%-3.69億 | 18.42%-9.68億 | -442.99%-6.81億 | 9.77%-21.71億 | 16.16%-72.76億 | -86.51%-35.58億 | 57.41%-11.86億 | 91.67%-1.25億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
