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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -713.68%-547.58万 | -623.57%-548.11万 | -10,680.22%-446.92万 | 117.99%14.52万 | 18.60%-48.41万 | -211.77%-67.3万 | -25.38%-75.75万 | 112.01%4.22万 | -299.92%-80.71万 | 14.26%-59.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -407.41%-291.11万 | -1.85%-1.1億 | 83.75%-1,751.36万 | -6,242.14%-9,072.91万 | -278.10%-130.51万 | -257.48%-57.37万 | -1,795.96%-1.08億 | -46,172.49%-1.08億 | -139.42%-143.06万 | -67.01%73.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.56%5,488 | -7.09%2.25万 | 43.79%8,284 | -52.69%2,834 | -7.28%5,792 | -10.12%5,575 | -44.38%2.42万 | -6.60%5,761 | -52.35%5,990 | -50.10%6,247 |
| 運転資金の増減額 | -2,352.08%-257.01万 | -64.27%324.5万 | -83.51%157.78万 | 54.95%95.68万 | 161.12%81.52万 | -145.26%-10.48万 | 229.33%908.31万 | 1,716.43%956.78万 | 116.07%61.75万 | 54.44%-133.38万 |
| -売上債権増減額 | -155.86%-16.7万 | 1,463.13%70.79万 | 151.20%29.01万 | -69.37%12.09万 | 99.57%-1,961 | -48.34%29.89万 | -104.04%-5.19万 | 45.37%-56.65万 | -85.62%39.47万 | -530.92%-45.88万 |
| -棚卸資産増減額 | -355.88%-534.65万 | 84.35%-117.95万 | 173.15%207.33万 | -231.18%-117.78万 | 76.63%-90.23万 | -141.93%-117.28万 | -122.82%-753.6万 | -106.12%-283.41万 | 92.88%-35.56万 | 56.21%-386.15万 |
| -前払費用増減額 | --3.92万 | ---1.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.31%165.49万 | -51.36%493.89万 | -99.32%8.76万 | 47.32%173.58万 | 491.30%196.87万 | 126.85%114.67万 | 306.53%1,015.49万 | 7,347.44%1,291.46万 | 135.23%117.83万 | -95.10%33.29万 |
| -その他流動資産の変動 | 886.16%61.46万 | -112.33%-51.11万 | -338.10%-31.05万 | 125.74%7.64万 | -113.67%-19.88万 | -102.74%-7.82万 | 1,887.04%414.34万 | -85.51%13.04万 | -150.25%-29.68万 | 323.41%145.42万 |
| -その他運転資金の変動 | 311.93%63.47万 | -129.32%-69.56万 | -615.03%-54.72万 | 166.48%20.15万 | -104.21%-5.04万 | -119.28%-29.95万 | 105.39%237.28万 | 99.84%-7.65万 | -126.05%-30.31万 | 436.17%119.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -713.68%-547.58万 | -623.57%-548.11万 | -10,680.22%-446.92万 | 117.99%14.52万 | 18.60%-48.41万 | -211.77%-67.3万 | -25.38%-75.75万 | 112.01%4.22万 | -299.92%-80.71万 | 14.26%-59.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 575.78万 | 95.24%-40.34万 | 99.16%-15.44万 | -520万 | -2,693.69万 | 0 | -847.52万 | -1,846.17万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --575.78万 | ---- | ---- | ---- | ---2,693.69万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.44万 | ---520万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --575.78万 | 95.24%-40.34万 | 99.16%-15.44万 | ---520万 | ---2,693.69万 | --0 | ---847.52万 | ---1,846.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.94%774.7万 | -81.66%530.75万 | 0 | 0 | -99.61%10.6万 | 160.07%520.15万 | 2,893.69万 | 0 | 0 | 2,693.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.94%774.7万 | -81.66%530.75万 | --0 | --0 | -99.63%10.6万 | --520.15万 | --2,893.69万 | --0 | --0 | --2,893.69万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.94%774.7万 | -81.66%530.75万 | --0 | --0 | -99.61%10.6万 | 160.07%520.15万 | --2,893.69万 | --0 | --0 | --2,693.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.70%267.77万 | 26.06%436.82万 | -37.03%285.99万 | -75.89%327.64万 | -33.62%378.92万 | 26.06%436.82万 | -10.40%346.52万 | 22.52%454.14万 | 252.71%1,359.12万 | 22.05%570.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 438.24%227.12万 | -113.97%-17.36万 | 2,950.58%128.86万 | 97.22%-25.82万 | -106.76%-53.25万 | -125.81%-67.15万 | 305.65%124.25万 | 112.01%4.22万 | -4,499.55%-928.23万 | 1,236.02%788.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,380.10%229.51万 | -346.79%-151.69万 | -582.64%-147.08万 | -168.09%-15.83万 | 862.35%1.97万 | 125.81%9.25万 | -268.22%-33.95万 | -295.17%-21.55万 | 322.09%23.25万 | 101.57%2,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.17%724.4万 | -38.70%267.77万 | -38.70%267.77万 | -37.03%285.99万 | -75.89%327.64万 | -33.62%378.92万 | 26.06%436.82万 | 26.06%436.82万 | 22.52%454.14万 | 252.71%1,359.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -713.68%-547.58万 | 80.21%-548.11万 | 2,950.58%128.86万 | 79.77%-561.26万 | 18.60%-48.41万 | -211.77%-67.3万 | -4,483.90%-2,769.44万 | 112.01%4.22万 | -13,647.65%-2,774.4万 | 14.26%-59.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
