(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.91万 | -61.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --221.25万 | --110.04万 | -1,084.43%-4.17万 | -1,084.43%-4.17万 | --0 | --0 | --0 | ---3,520 | ---3,520 |
その他の非現金項目 | ---244.23万 | ---128.75万 | 658.30%2.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,520 | ---- |
運転資金の増減額 | --12.32万 | ---47.03万 | --1.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-前払費用増減額 | --6.74万 | ---47.86万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --5.58万 | --8,333 | --1.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---2.91万 | ---61.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.84億 | 0 | 0 | |||||
その他の投資活動純額 | --0 | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.86億 | 0 | 0 | |||||
借入金純額 | --0 | ---20.99万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --1.87億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---57.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.86億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --184.36万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.91万 | --184.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --181.45万 | --184.36万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | ---2.91万 | ---61.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし