(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -278.79%-5.13億 | 166.75%2.87億 | 82.71%-4.3億 | -808.33%-24.83億 | --3.51億 |
運転資金の増減額 | 255.94%2.79億 | 125.60%7,830万 | -188.46%-3.06億 | 314.65%3.46億 | ---1.61億 |
-売上債権増減額 | -82.97%8,300万 | 830.15%4.87億 | 174.35%5,240万 | 110.23%1,910万 | ---1.87億 |
-棚卸資産増減額 | 110.91%1.88億 | 108.97%8,890万 | -703.90%-9.92億 | 15,027.27%1.64億 | ---110万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | -18.26%7.02億 | 62.37%8.58億 | -46.12%5.29億 | -17.00%9.81億 | --11.82億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
資本支出 | 9.83%-8,530万 | 5.78%-9,460万 | 97.83%-1億 | -3,120.74%-46.28億 | ---1.44億 |
事業取引の純額 | 373.75%7.89億 | 150.18%1.67億 | -112.70%-3.32億 | 489.00%26.13億 | ---6.72億 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.58億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.04%2.69億 | -68.14%-7.27億 | 69.48%-4.32億 | -115.18%-14.16億 | ---6.58億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -200.61%-4.48億 | 486.17%4.45億 | -94.79%7,590万 | 5,663.24%14.58億 | --2,530万 |
株式発行/消却(ネット) | 76.38%-8,320万 | -83.59%-3.52億 | ---1.92億 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 3.47%-4.86億 | 1.06%-5.04億 | 0.10%-5.09億 | 0.10%-5.1億 | ---5.1億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.61%-10.21億 | 33.94%-4.16億 | -166.73%-6.29億 | 292.14%9.43億 | ---4.91億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.64%11.72億 | -25.84%14.76億 | 40.37%19.9億 | 3.59%14.18億 | --13.69億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 82.33%-5,020万 | 46.69%-2.84億 | -204.86%-5.33億 | 1,426.13%5.08億 | --3,330万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.61%-910万 | -210.22%-2,050万 | -71.03%1,860万 | 306.33%6,420万 | --1,580万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -5.06%11.12億 | -20.64%11.72億 | -25.84%14.76億 | 40.37%19.9億 | --14.18億 |
フリーキャッシュ・フロー | -19.30%6.16億 | 78.35%7.64億 | 111.74%4.28億 | -451.22%-36.47億 | --10.38億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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