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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.56%-1.25億 | -4.18%12.38億 | -16.36%7.67億 | 2,733.12%43.63億 | 242.58%16.44億 | 132.30%5.09億 | -17.23%12.92億 | -30.69%9.17億 | -97.62%1.54億 | -156.52%-11.53億 |
| その他の非現金項目 | -94.48%3,300万 | -131.25%-1,500万 | 148.78%4,000万 | -91.85%3.25億 | -107.53%-2.42億 | -44.78%5.98億 | -95.83%4,800万 | -107.27%-8,200万 | -29.40%39.88億 | 17.09%32.14億 |
| 運転資金の増減額 | 277.36%3.76億 | -1,026.47%-3.83億 | -28.96%2.38億 | 75.03%-1.89億 | 9.12%-2.79億 | -116.33%-2.12億 | 90.23%-3,400万 | 5,683.33%3.35億 | -171.62%-7.57億 | -345.60%-3.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.09%9.39億 | -17.60%10.58億 | -18.20%11.46億 | 6.41%53.11億 | 12.97%15.33億 | 39.24%10.93億 | -41.74%12.84億 | -28.85%14.01億 | -50.30%49.91億 | -57.69%13.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.33%-1,800万 | -77.78%-1,600万 | 119.05%800万 | -48.19%-1.23億 | -12.50%-4,500万 | -28.57%-2,700万 | 18.18%-900万 | -320.00%-4,200万 | 67.95%-8,300万 | 81.04%-4,000万 |
| 無形資産取引の純額 | -262.50%-8,700万 | -189.13%-1.33億 | 53.33%-1,400万 | 15.30%-2.27億 | -55.56%-1.26億 | 60.66%-2,400万 | 14.81%-4,600万 | 58.33%-3,000万 | -272.22%-2.68億 | -177.14%-8,100万 |
| 事業取引の純額 | 103.50%4,400万 | 1,397.65%71.76億 | --200万 | -585.52%-24.81億 | -233.67%-6.71億 | -25,240.00%-12.57億 | ---5.53億 | --0 | --5.11億 | --5.02億 |
| 投資商品取引の純額 | -74.10%3.6億 | 197.32%10.91億 | 219.76%8.97億 | 115.15%2.71億 | -78.68%7.5億 | 344.29%13.9億 | 70.27%-11.21億 | 22.62%-7.49億 | 74.58%-17.89億 | 250.79%35.18億 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | -101.47%-2.74億 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -238.78%-1.36億 | 38.78%1.36億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263.41%2.98億 | 520.59%78.44億 | 230.36%8.93億 | -57.21%-25.61億 | -171.54%-9,300万 | -86.31%8,200万 | 49.77%-18.65億 | 29.09%-6.85億 | 79.66%-16.29億 | 104.85%1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -563.58%-57.02億 | -403.55%-31.6億 | -167.23%-8,000万 | 766.13%32.48億 | 167.29%8.58億 | 266.44%12.3億 | -62.30%10.41億 | 119.10%1.19億 | -82.47%3.75億 | -242.14%-12.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.00%-100万 | --0 | --0 | -393.06%-3.55億 | --0 | 93.06%-500万 | ---3.5億 | --0 | -75.61%-7,200万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.31%-16.27億 | ---8.13億 | ---- | 50.12%-8.14億 | ---- | -12.47%-16.32億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -345.87%-2.68億 | 88.59%-2,100万 | -143.34%-1.79億 | -62.09%1.38億 | -184.45%-2.01億 | 98.18%1.09億 | -18,500.00%-1.84億 | --4.13億 | 18,300.00%3.64億 | -83.59%2.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,518.00%-72.09億 | -297.52%-41.66億 | -162.90%-16.51億 | 53.71%-22.61億 | 76.86%-6.36億 | 102.99%5,000万 | -211.49%-10.48億 | -0.80%-6.28億 | -1,317.96%-48.84億 | -429.89%-27.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320.26%94.18億 | 27.90%47.49億 | 14.16%39.66億 | -23.70%34.74億 | -24.40%34.33億 | -54.28%22.41億 | -25.40%37.13億 | -23.70%34.74億 | 113.36%45.53億 | 34.71%45.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -594.37%-59.72億 | 388.43%47.36億 | 177.27%2.44億 | 132.13%4.89億 | 166.14%8.34億 | 517.99%12.08億 | -188.58%-16.42億 | -76.84%8,800万 | -162.53%-15.22億 | -192.72%-12.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-4,000万 | -117.62%-6,500万 | 160.26%3.93億 | -99.10%400万 | -254.64%-3億 | 51.52%-1,600万 | -25.45%3.69億 | 243.18%1.51億 | 3,053.33%4.43億 | 208.99%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.82%34.05億 | 285.83%94.18億 | 24.02%46.05億 | 8.49%37.69億 | 8.49%37.69億 | -24.40%34.33億 | --24.41億 | -25.40%37.13億 | -23.70%34.74億 | -23.70%34.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.87%8.34億 | -25.74%9.09億 | -16.50%10.93億 | 7.11%49.58億 | 11.83%13.71億 | 46.44%10.28億 | -42.78%12.24億 | -30.63%13.09億 | -52.32%46.29億 | -60.44%12.26億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
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