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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 227.45%199.48億 | 335.72%60.92億 | -346.39%-25.84億 | -96.81%10.49億 | 104.13%328.8億 | 34.16%161.07億 | 22.57%120.06億 | 86.61%97.96億 | 83.47%52.49億 | 315.22%28.61億 |
| その他の非現金項目 | 16.45%24.8億 | -12.34%21.29億 | -15.69%24.29億 | 104.55%28.81億 | -26.11%14.08億 | 23.39%19.06億 | 27.70%15.45億 | -37.31%12.1億 | -9.96%19.3億 | 18.39%21.43億 |
| 運転資金の増減額 | -47.55%-32.2億 | -133.89%-21.82億 | -59.01%64.38億 | -45.49%157.07億 | 244.72%288.12億 | 187.09%83.58億 | 178.55%29.11億 | 737.78%10.45億 | -94.64%1.25億 | 221.21%23.28億 |
| -売上債権増減額 | -18.65%-30.27億 | -432.30%-25.51億 | -112.57%-4.79億 | 285.83%38.12億 | -440.24%-20.51億 | 69.57%-3.8億 | -308.30%-12.48億 | 1,884.06%5.99億 | 98.27%-3,357.2万 | -1,785.12%-19.45億 |
| -前払費用増減額 | 85.03%-2.31億 | -869.91%-15.45億 | 136.14%2.01億 | 115.13%8,498.8万 | -355.92%-5.62億 | -324.30%-1.23億 | 23.68%-2,902.8万 | -4,363.97%-3,803.3万 | -175.20%-85.2万 | -99.84%113.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.44%-1,167.9万 | -62.36%26.26億 | -35.52%69.76億 | -65.34%108.18億 | 247.60%312.14億 | 100.80%89.8億 | 9,044.06%44.72億 | -52.09%4,890.7万 | -97.65%1.02億 | 61,058.47%43.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 114.18%265.56億 | -3.31%123.99億 | -51.00%128.24億 | -61.95%261.72億 | 120.90%687.81億 | 51.84%311.38億 | 35.47%205.07億 | 70.90%151.37億 | 13.09%88.57億 | 177.14%78.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,622.93%-571.17億 | -39.79%-15.34億 | 93.72%-10.97億 | 79.54%-174.8億 | -28.78%-854.22億 | 3.58%-663.34億 | 24.59%-688億 | -79.12%-912.37億 | -11.16%-509.35億 | -14,521.53%-458.21億 |
| 無形資産取引の純額 | ---30.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 8,316.48%28.05億 | 97.90%-3,414.3万 | -14.64%-16.23億 | -481.89%-14.16億 | 99.34%-2.43億 | -109.36%-369.9億 | -4,381.72%-176.68億 | -18.97%4.13億 | 604.93%5.09億 | 452.78%7,223.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---1.52億 | --0 | 91.82%-3,320.3万 | -146.80%-4.06億 | 6,001.48%8.67億 | 98.64%-1,468.8万 | -87.16%-10.83億 | -1,644.43%-5.79億 | 80.87%-3,318.1万 | -4,242.66%-1.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,567.46%-575.18億 | 43.05%-15.68億 | 86.69%-27.54億 | 75.73%-206.89億 | 20.16%-852.39億 | -11.51%-1,067.59億 | -1.36%-957.39億 | -67.79%-944.58億 | -22.59%-562.95億 | -13,492.43%-459.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 780.72%282.36億 | 76.49%-41.48億 | -619.15%-176.43億 | -88.39%33.98億 | -31.68%292.73億 | -3.85%428.48億 | -12.14%445.64億 | 107.54%507.2億 | -5.82%244.39億 | 1,071.00%259.5億 |
| 配当金支払総額 | -591.46%-139.94億 | -81.89%-20.24億 | 89.83%-11.13億 | 40.64%-109.39億 | -30.52%-184.27億 | -37.54%-141.17億 | -26.40%-102.64億 | -91.26%-81.2億 | -241.48%-42.46億 | -142.30%-12.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --342.47億 | ---- | ---- | ---- | --243.41億 | ---- | 28.62%477.37億 | 33.04%371.16億 | 24.76%278.98億 | 1,538.60%223.62億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744.40%453.33億 | 63.96%-70.35億 | -141.20%-195.21億 | -123.68%-80.93億 | -48.21%341.81億 | -19.24%659.92億 | 2.50%817.11億 | 65.76%797.16億 | 2.17%480.92億 | 2,668.05%470.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.89%485.63億 | -8.83%337.49億 | -17.93%370.17億 | -32.34%451.06億 | 86.39%666.64億 | 50.20%357.66億 | -22.14%238.13億 | 47.89%305.83億 | 168.16%206.8億 | 0.81%77.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.59%143.71億 | 140.16%37.96億 | -262.03%-94.51億 | -114.73%-26.11億 | 284.05%177.23億 | -248.62%-96.29億 | 1,537.14%64.79億 | -39.45%3.96億 | -92.72%6.54億 | 1,270.20%89.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.94%6.7万 | -55.42%-12.9万 | -293.02%-8.3万 | 272.00%4.3万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.62%629.34億 | 36.20%375.45億 | -35.13%275.66億 | -49.64%424.96億 | 222.86%843.87億 | -13.72%261.37億 | -2.22%302.92億 | 45.21%309.79億 | 27.82%213.34億 | 100.96%166.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -409.40%-336.16億 | -7.35%108.65億 | 60.54%117.27億 | 142.76%73.04億 | 55.77%-170.81億 | 31.63%-386.17億 | 28.64%-564.81億 | -65.20%-791.54億 | -26.13%-479.14億 | -1,611.96%-379.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
