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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.88%-266.8万 | -460.83%-484万 | -784.92%-86.3万 | 153.16%12.6万 | -23.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -108.91%-459.8万 | -42.92%-220.1万 | -1,475.00%-154万 | 328.57%11.2万 | ---4.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 115.66%44.2万 | -4,726.23%-282.2万 | --6.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 29.47%73.8万 | 8.78%57万 | 403.85%52.4万 | 121.28%10.4万 | --4.7万 |
| 繰延税金 | -286.67%-5.8万 | 86.96%-1.5万 | -130.00%-11.5万 | -108.33%-5万 | ---2.4万 |
| その他の非現金項目 | -100.06%-1,000 | 209.34%168.9万 | 237.04%54.6万 | 67.01%16.2万 | --9.7万 |
| 運転資金の増減額 | 128.53%58.8万 | -324.07%-206.1万 | -140.59%-48.6万 | 34.42%-20.2万 | ---30.8万 |
| -売掛金増減額 | 82.95%-12万 | -23.08%-70.4万 | -511.51%-57.2万 | 162.33%13.9万 | ---22.3万 |
| -在庫増減額 | -5.67%-59.6万 | -25.61%-56.4万 | 29.62%-44.9万 | -355.71%-63.8万 | ---14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 325.22%130.4万 | -327.95%-57.9万 | -24.63%25.4万 | 648.89%33.7万 | --4.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 378.57%6.7万 | --1.4万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 70.61%-6.7万 | -194.61%-22.8万 | --24.1万 | --0 | --1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 200.00%4万 | ---4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.88%-266.8万 | -460.83%-484万 | -784.92%-86.3万 | 153.16%12.6万 | ---23.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,641.46%-481.4万 | 99.13%-4.1万 | -4,583.17%-473万 | 89.42%-10.1万 | -95.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.02%-2.5万 | -1,950.00%-4.1万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---168.1万 | --0 | -4,628.00%-472.8万 | 89.53%-10万 | ---95.5万 |
| 事業取引の純額 | ---309.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,641.46%-481.4万 | 99.13%-4.1万 | -4,583.17%-473万 | 89.42%-10.1万 | ---95.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.68%-8.6万 | 121.69%1,262.5万 | 3,481.76%569.5万 | -87.76%15.9万 | 129.9万 |
| 借入金純額 | 88.77%-8.6万 | -117.23%-76.6万 | 2,695.60%444.5万 | -87.76%15.9万 | --129.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 971.28%1,339.1万 | --125万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.68%-8.6万 | 121.69%1,262.5万 | 3,481.76%569.5万 | -87.76%15.9万 | --129.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,970.48%813.7万 | 35.05%39.3万 | 171.96%29.1万 | --10.7万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.73%-756.8万 | 7,492.16%774.4万 | -44.57%10.2万 | 71.96%18.4万 | --10.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.43%53.5万 | 1,970.48%813.7万 | 35.05%39.3万 | 171.96%29.1万 | --10.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.39%-437.4万 | 12.73%-488.1万 | -22,472.00%-559.3万 | 102.10%2.5万 | ---119.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
