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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (Q2)2015/12/31 | (Q1)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.64%3.69億 | 14.44%3.01億 | 56.79%2.63億 | 19.42%1.68億 | -28.99%1.4億 | 14.06%1.98億 | 5.05%1.73億 | 20.58%1.65億 | 21.01%6,764.77万 | 14.28%2,916.74万 |
| その他の非現金項目 | -2,557.62%-752.63万 | -94.71%30.62万 | 33.32%578.83万 | 84.17%434.15万 | 286.25%235.74万 | 28.41%-126.57万 | 2.37%-176.81万 | -11.09%-181.11万 | 7.70%-54.08万 | 77.16%-14.57万 |
| 運転資金の増減額 | 90.57%-848.15万 | -222.10%-8,993.76万 | 189.31%7,365.68万 | -43.66%2,545.97万 | 982.95%4,518.6万 | 87.70%-511.76万 | -79.81%-4,162.3万 | -381.45%-2,314.82万 | 35.13%3,882.14万 | 1,370.77%1,698.28万 |
| -売上債権増減額 | -112.82%-495.93万 | 316.82%3,868.99万 | -280.80%-1,784.45万 | -62.09%986.98万 | 2,736.48%2,603.38万 | 169.09%91.78万 | 91.46%-132.83万 | -227.67%-1,556.17万 | 226.83%306.54万 | -2,465.08%-897.65万 |
| -棚卸資産増減額 | 101.12%95.24万 | -211.80%-8,530.3万 | 84.78%7,629.85万 | 137.49%4,129.15万 | 296.20%1,738.69万 | 79.18%-886.19万 | -4,755.32%-4,256.07万 | 107.87%91.42万 | 91.98%2,539.86万 | 422.06%1,960.19万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.43%7.58万 | -356.81%-1,744.96万 | 150.76%679.47万 | -2,534.94%-1,338.57万 | -45.13%54.97万 | 176.87%100.19万 | -126.62%-130.33万 | -29.22%489.56万 | -23.37%358.07万 | -130.41%-147.22万 |
| -その他流動負債の変動 | 82.41%-455.04万 | -407.74%-2,587.48万 | 168.27%840.81万 | -1,113.27%-1,231.59万 | -33.38%121.55万 | -48.88%182.45万 | 126.64%356.94万 | -1,931.27%-1,339.65万 | ---- | 184.67%782.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.27%3.24億 | -46.81%1.87億 | 91.01%3.51億 | -5.69%1.84億 | 18.62%1.95億 | 58.35%1.64億 | -7.02%1.04億 | -13.35%1.12億 | 31.02%1.02億 | 46.73%4,409.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.43%-8,611.28万 | -8.24%-6,502.64万 | -125.04%-6,007.36万 | -14.96%-2,669.51万 | 43.76%-2,322.14万 | -12.14%-4,128.97万 | -6.38%-3,681.84万 | 38.50%-3,460.87万 | 46.61%-1,379.11万 | -2.22%-571.77万 |
| 事業取引の純額 | ---120万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---245.32万 | --0 | ---476.86万 | --0 | --0 | --0 | --800万 | --0 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1 | ---- | ---1 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.52%-7,114.22万 | 9.04%-5,535.42万 | -187.33%-6,085.7万 | -6.01%-2,118.01万 | 42.05%-1,998.01万 | -54.37%-3,448.03万 | 17.59%-2,233.64万 | 49.08%-2,710.55万 | 50.05%-1,056.31万 | 51.47%-566.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---2億 | --0 | --0 | 64.86%-4.48万 | 98.72%-12.74万 | -167.82%-993.15万 | 642.88%1,464.34万 | 84.28%-269.74万 | 106.86%101.62万 | 47.54%-274.49万 |
| 配当金支払総額 | -155.25%-4.01億 | -49.89%-1.57億 | 14.13%-1.05億 | -220.28%-1.22億 | 20.63%-3,810.63万 | 60.38%-4,801.21万 | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---331.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266.70%-6.11億 | -44.43%-1.67億 | 13.37%-1.15億 | -203.68%-1.33億 | 24.26%-4,388.46万 | 47.26%-5,794.36万 | -3,972.98%-1.1億 | 95.81%-269.74万 | 102.50%101.62万 | 48.40%-274.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.20%8.03億 | 26.01%8.38億 | 4.42%6.65億 | 25.73%6.37億 | 38.41%5.07億 | -7.27%3.66億 | 32.05%3.95億 | 3.95%2.99億 | 11.37%3.35億 | 3.95%2.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -920.01%-3.59億 | -120.08%-3,516.61万 | 492.61%1.75億 | -77.48%2,955.55万 | 82.14%1.31億 | 354.38%7,206.04万 | -134.59%-2,832.77万 | 621.03%8,190.7万 | 476.72%9,229.15万 | 173.09%3,569.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,199.07%-71.37万 | 98.57%-3.1万 | -54.85%-216.32万 | -56.71%-139.7万 | 26.70%-89.15万 | -240.13%-121.62万 | 26.95%-35.76万 | -5,607.58%-48.95万 | -288.93%-71.76万 | 3,656.03%21.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.65%4.44億 | -4.20%8.03億 | 26.01%8.38億 | 4.42%6.65億 | 45.80%6.37億 | 19.35%4.37億 | -7.27%3.66億 | 32.05%3.95億 | 34.74%4.26億 | 11.37%3.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.66%2.37億 | -58.10%1.22億 | 85.11%2.91億 | -8.29%1.57億 | 40.16%1.71億 | 85.52%1.22億 | -14.42%6,591.3万 | 10.40%7,702.27万 | 69.94%8,785.75万 | 56.79%3,804.98万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
