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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.36%4.39億 | 219.49%12.46億 | 37.04%7.03億 | -155.48%-36億 | -1,307.45%-52.92億 | -49.13%7.89億 | -86.10%3.9億 | -79.55%5.13億 | -17.06%64.89億 | -121.87%-3.76億 |
| その他の非現金項目 | -159.70%-1.74億 | 60.10%-8,300万 | 68.92%-2,300万 | -5.34%-6.91億 | -52.00%-3.42億 | 76.24%-6,700万 | -14.29%-2.08億 | -324.24%-7,400万 | -388.99%-6.56億 | -44.23%-2.25億 |
| 運転資金の増減額 | -145.30%-4.29億 | 6.88%11.8億 | -254.37%-7.95億 | 261.20%37.35億 | 1,224.04%11.69億 | 221.10%9.47億 | 240.82%11.04億 | 179.60%5.15億 | 16.26%-23.17億 | -201.96%-1.04億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -1,843.59%-6.8億 | 233.97%2.09億 | 468.04%5.51億 | ---- | ---- | 110.18%3,900万 | -13.87%-1.56億 | -20.49%9,700万 |
| -棚卸資産増減額 | 750.00%2.6億 | -64.53%-3.34億 | 37.07%6.84億 | 129.58%6.93億 | 156.90%4.37億 | 85.71%-4,000万 | 75.21%-2.03億 | 204.83%4.99億 | -21.21%-23.43億 | -216.05%-7.68億 |
| -その他流動資産の変動 | -81.58%1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.12%4.05億 | 102.90%29.42億 | -94.19%8,600万 | 145.58%60.51億 | 687.25%24.09億 | 25.35%7.12億 | 1,174.07%14.5億 | -14.20%14.8億 | -42.24%24.64億 | -80.88%3.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -67.20%-2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -65.39%-13.81億 | -49.45%-9.52億 | -15.17%-13.36億 | -30.85%-48.91億 | -96.78%-22.59億 | 28.82%-8.35億 | -0.47%-6.37億 | -48.15%-11.6億 | 2.40%-37.38億 | 9.68%-11.48億 |
| 事業取引の純額 | --1,000万 | ---- | ---- | -102.47%-600万 | ---600万 | --0 | ---- | ---- | --2.43億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 55.93%-7,800万 | --1.13億 | ---7,400万 | ---- | ---- | ---1.77億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 23.75%-1.22億 | -23.90%1.21億 | -166.67%-800万 | -681.82%-6,400万 | -452.94%-6,000万 | -8,100.00%-1.6億 | 1,235.71%1.59億 | -150.00%-300万 | 237.50%1,100万 | --1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.32%-14.72億 | -40.53%-11.58億 | -21.93%-14.18億 | -78.03%-47.98億 | -51.64%-17.62億 | -13.65%-10.49億 | -98.55%-8.24億 | -496.41%-11.63億 | -6.69%-26.95億 | -5,710.00%-11.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -28.19%1.07億 | 67.60%-1.04億 | 403.96%5.09億 | -250.00%-3.78億 | -179.09%-3.07億 | -70.38%1.49億 | -227.55%-3.21億 | 334.88%1.01億 | 114.65%2.52億 | 8.33%-1.1億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-6億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 104.00%200万 | -115.56%-700万 | 0.00%300万 | -109.43%-500万 | -106.67%-300万 | -2,600.00%-5,000万 | 4,600.00%4,500万 | -57.14%300万 | 378.95%5,300万 | 509.09%4,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180.00%-2.94億 | 52.74%-1.64億 | 554.55%4.32億 | -67.49%-7.47億 | -200.83%-3.61億 | 3.67%-1.05億 | -146.10%-3.47億 | 186.84%6,600万 | 79.73%-4.46億 | 22.08%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.91%24.41億 | -47.52%8.26億 | 44.08%17.29億 | -36.97%12億 | -34.19%14.03億 | -28.69%18.79億 | -53.08%15.74億 | -36.97%12億 | -24.50%19.04億 | 275.35%21.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.92%-13.61億 | 480.65%16.2億 | -334.99%-9億 | 174.74%5.06億 | 129.30%2.86億 | 4.74%-4.42億 | 140.38%2.79億 | -73.66%3.83億 | -47.17%-6.77億 | -168.44%-9.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 194.12%3,200万 | -119.23%-500万 | 66.67%-300万 | 185.19%2,300万 | -9.09%4,000万 | 12.82%-3,400万 | 189.66%2,600万 | -200.00%-900万 | 82.91%-2,700万 | 148.89%4,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.74%11.12億 | 29.91%24.41億 | -47.52%8.26億 | 44.08%17.29億 | 44.08%17.29億 | -34.19%14.03億 | -28.69%18.79億 | -53.08%15.74億 | -36.97%12億 | -36.97%12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -371.54%-11.93億 | 224.58%17.3億 | -502.89%-12.53億 | 167.09%11.19億 | 161.40%5.28億 | 35.29%-2.53億 | 151.80%5.33億 | -49.18%3.11億 | -593.49%-16.68億 | -376.53%-8.6億 |
| 通貨単位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
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