ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.47%-9.78万 | -36.23%-30.58万 | 78.61%-31.94万 | -186.36万 | -8.72万 | -5.91万 | -22.45万 | -149.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.11%-48.99万 | -103.83%-7.15万 | 1,038.56%400.17万 | --382.03万 | ---86.08万 | --324.2万 | --186.55万 | ---42.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 70.79%-106.4万 | 46.13%-127.73万 | -3,006.38%-509.75万 | ---538.1万 | --45.71万 | ---364.23万 | ---237.13万 | --17.54万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---1.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 326.84%145.61万 | 270.76%104.31万 | 162.52%77.64万 | ---28.96万 | --32.98万 | --34.11万 | --28.13万 | ---124.19万 |
| -前払費用増減額 | -18.56%18.15万 | -8.86%17.42万 | 110.52%15.58万 | ---83.35万 | --23.3万 | --22.28万 | --19.11万 | ---148.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 977.24%127.47万 | 862.88%86.89万 | 160.11%62.06万 | --54.39万 | --9.68万 | --11.83万 | --9.02万 | --23.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.47%-9.78万 | -36.23%-30.58万 | 78.61%-31.94万 | ---186.36万 | ---8.72万 | ---5.91万 | ---22.45万 | ---149.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1.75億 | 0 | 0 | 0 | -1.75億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.75億 | --0 | --0 | --0 | ---1.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---1.75億 | --0 | --0 | --0 | ---1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10万 | 1,359.18%30万 | -99.83%30万 | 1.77億 | 0 | 0 | -2.38万 | 1.77億 |
| 借入金純額 | --10万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1.75億 | --0 | --0 | --0 | --1.75億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --487.5万 | --0 | --0 | --0 | --487.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---297.35万 | --0 | --0 | ---2.38万 | ---294.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --10万 | 1,359.18%30万 | -99.83%30万 | --1.77億 | --0 | --0 | ---2.38万 | --1.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.00%3.77万 | -90.51%4.34万 | --6.28万 | --0 | --15.01万 | --20.92万 | --45.74万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.76%2,221 | 97.67%-5,780 | -104.24%-1.94万 | --6.28万 | ---8.72万 | ---5.91万 | ---24.83万 | --45.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.43%3.99万 | -82.00%3.77万 | -90.51%4.34万 | --6.28万 | --6.28万 | --15.01万 | --20.92万 | --45.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.47%-9.78万 | -36.23%-30.58万 | 78.61%-31.94万 | ---186.36万 | ---8.72万 | ---5.91万 | ---22.45万 | ---149.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
