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LDOC LinkDoc Technology

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終値 10/02 09:30 ET

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LinkDoc Technologyの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2021/03/31

(FY)2020/12/31

(Q1)2020/03/31

(FY)2019/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

51.23%-1.85億

-3.8億

持続的な事業活動による当期純利益

----

-12.60%-4.89億

----

---4.34億

持続的な事業活動による当期損益

----

-171.68%-178.3万

----

---65.63万

減価償却費及び償却費

----

11.65%1,610.67万

----

--1,442.59万

繰延税金

----

70.49%-69.52万

----

---235.59万

その他の非現金項目

----

652.33%2.41億

----

--3,207.81万

運転資金の増減額

----

1,081.72%3,267.83万

----

---332.87万

-売上債権増減額

----

111.84%241.55万

----

---2,040.15万

-棚卸資産増減額

----

50.61%-1,681.25万

----

---3,403.87万

-前払費用増減額

----

4,765.07%1,321.86万

----

--27.17万

-買掛金及び未払費用の増減額

----

-54.95%2,211.9万

----

--4,909.42万

-その他運転資金の変動

----

572.43%1,173.77万

----

--174.56万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュフロー

-81.11%-1.28億

51.23%-1.85億

---7,061.38万

---3.8億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-235.29%-5,321.93万

-88.39%6,140.68万

3,933.68万

5.29億

固定資産取引の純額

-831.42%-322.15万

77.32%-313.38万

---34.59万

---1,381.89万

無形資産取引の純額

----

-95.27%-292.9万

----

---150万

事業取引の純額

----

100.19%3万

----

---1,562.89万

投資商品取引の純額

-225.99%-4,999.79万

205.60%6,743.95万

--3,968.26万

---6,386.15万

その他の投資活動純額

----

----

----

--6.24億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-235.29%-5,321.93万

-88.39%6,140.68万

--3,933.68万

--5.29億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

42,698.12%3.83億

32,720.29%4.4億

-90万

134万

借入金純額

--0

-200.00%-100万

---100万

--100万

優先株式の発行/買い戻しの純額

--3.84億

--4.41億

--0

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

-553.66%-45.37万

-47.87%17.72万

--10万

--34万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,698.12%3.83億

32,720.29%4.4億

---90万

--134万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

97.87%6.24億

92.57%3.16億

--3.16億

--1.64億

現金及び現金同等物の純増減額

728.62%2.02億

109.57%3.16億

---3,217.71万

--1.51億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

2,550.90%349.51万

-939.74%-724.34万

--13.18万

--86.26万

現金及び現金同等物の期末残高

192.82%8.3億

97.87%6.24億

--2.84億

--3.16億

フリーキャッシュ・フロー

-84.77%-1.31億

51.61%-1.91億

---7,095.97万

---3.95億

通貨単位

元

元

元

元

	(Q1)2021/03/31	(FY)2020/12/31	(Q1)2020/03/31	(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー		51.23%-1.85億		-3.8億
持続的な事業活動による当期純利益	----	-12.60%-4.89億	----	---4.34億
持続的な事業活動による当期損益	----	-171.68%-178.3万	----	---65.63万
減価償却費及び償却費	----	11.65%1,610.67万	----	--1,442.59万
繰延税金	----	70.49%-69.52万	----	---235.59万
その他の非現金項目	----	652.33%2.41億	----	--3,207.81万
運転資金の増減額	----	1,081.72%3,267.83万	----	---332.87万
-売上債権増減額	----	111.84%241.55万	----	---2,040.15万
-棚卸資産増減額	----	50.61%-1,681.25万	----	---3,403.87万
-前払費用増減額	----	4,765.07%1,321.86万	----	--27.17万
-買掛金及び未払費用の増減額	----	-54.95%2,211.9万	----	--4,909.42万
-その他運転資金の変動	----	572.43%1,173.77万	----	--174.56万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー	-81.11%-1.28億	51.23%-1.85億	---7,061.38万	---3.8億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-235.29%-5,321.93万	-88.39%6,140.68万	3,933.68万	5.29億
固定資産取引の純額	-831.42%-322.15万	77.32%-313.38万	---34.59万	---1,381.89万
無形資産取引の純額	----	-95.27%-292.9万	----	---150万
事業取引の純額	----	100.19%3万	----	---1,562.89万
投資商品取引の純額	-225.99%-4,999.79万	205.60%6,743.95万	--3,968.26万	---6,386.15万
その他の投資活動純額	----	----	----	--6.24億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-235.29%-5,321.93万	-88.39%6,140.68万	--3,933.68万	--5.29億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	42,698.12%3.83億	32,720.29%4.4億	-90万	134万
借入金純額	--0	-200.00%-100万	---100万	--100万
優先株式の発行/買い戻しの純額	--3.84億	--4.41億	--0	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	-553.66%-45.37万	-47.87%17.72万	--10万	--34万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,698.12%3.83億	32,720.29%4.4億	---90万	--134万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	97.87%6.24億	92.57%3.16億	--3.16億	--1.64億
現金及び現金同等物の純増減額	728.62%2.02億	109.57%3.16億	---3,217.71万	--1.51億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	2,550.90%349.51万	-939.74%-724.34万	--13.18万	--86.26万
現金及び現金同等物の期末残高	192.82%8.3億	97.87%6.24億	--2.84億	--3.16億
フリーキャッシュ・フロー	-84.77%-1.31億	51.61%-1.91億	---7,095.97万	---3.95億
通貨単位	元	元	元	元

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