(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 76.03%7.73億 | -69.79%4.39億 | -37.04%14.53億 | 17.41%23.08億 | 48.98%19.65億 | -7.35%13.19億 | 154.69%14.24億 | 163.09%5.59億 | -64.56%2.12億 | 5.06%6億 |
その他の非現金項目 | -34.14%-1.38億 | 34.99%-1.03億 | -71.76%-1.58億 | 27.68%-9,200.4万 | -40.32%-1.27億 | -43.95%-9,066.1万 | -51.70%-6,298.3万 | -73.31%-4,151.8万 | -137.29%-2,395.6万 | -63.44%6,423.9万 |
運転資金の増減額 | 2.98%9.41億 | 243.81%9.14億 | 15.75%-6.35億 | -1,015.42%-7.54億 | 88.34%-6,759.8万 | -379.62%-5.8億 | -81.24%2.07億 | 16.88%11.05億 | 17.16%9.46億 | 177.17%8.07億 |
-売掛金増減額 | -101.51%-1,873.1万 | 382.23%12.39億 | 117.04%2.57億 | -1,120.86%-15.08億 | 67.56%-1.23億 | 55.88%-3.81億 | -268.07%-8.63億 | -26.78%5.13億 | 11.25%7.01億 | 312.65%6.3億 |
-在庫増減額 | 56.38%7.38億 | 255.04%4.72億 | 59.42%-3.04億 | -380.34%-7.5億 | 62.08%-1.56億 | 56.33%-4.12億 | -292.88%-9.43億 | -146.97%-2.4億 | -7.03%5.11億 | 55.16%5.5億 |
-その他流動資産の変動 | 1,426.31%1.76億 | 90.31%1,153.3万 | 35.00%606万 | --448.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 64.15%-49.8万 | -219.31%-138.9万 | 66.31%-43.5万 | 69.02%-129.1万 | 66.38%-416.7万 | 29.26%-1,239.5万 | -11.41%-1,752.1万 | 63.77%-1,572.6万 | -1,426.23%-4,340.6万 | -124.56%-284.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.86%19.84億 | 342.41%18.57億 | -60.80%4.2億 | -31.86%10.71億 | 93.71%15.71億 | -49.05%8.11億 | -18.79%15.92億 | 13.85%19.6億 | -12.19%17.22億 | 24.39%19.61億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 22.45%-1.83億 | 36.71%-2.36億 | -37.58%-3.73億 | -51.48%-2.71億 | 44.52%-1.79億 | -137.66%-3.22億 | -589.87%-1.36億 | -146.84%-1,966万 | -74.75%4,197.1万 | 172.68%1.66億 |
事業取引の純額 | --0 | -99.83%45万 | --2.68億 | --0 | ---23万 | --0 | ---- | 104.24%840.2万 | -1,135.74%-1.98億 | -38.27%1,914.6万 |
投資商品取引の純額 | -5,507.74%-7.1億 | 1,034.42%1,313.8万 | -157.46%-140.6万 | 100.50%244.7万 | -166.91%-4.91億 | 148.99%7.33億 | -348.14%-14.97億 | 160.70%6.03億 | -231.24%-9.94億 | ---3億 |
その他の投資活動純額 | 200.00%8億 | ---8億 | ---- | ---- | ---- | 106.74%920.8万 | 164.64%445.4万 | 2.10%-689万 | -6.03%-703.8万 | 94.55%-663.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.13%-5,869.9万 | -846.28%-10億 | -129.16%-1.06億 | 154.10%3.62億 | -251.53%-6.7億 | 131.32%4.42億 | -318.34%-14.11億 | 155.84%6.46億 | -853.95%-11.57億 | 62.03%-1.21億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.59%-5.94億 | 47.17%-2.85億 | 77.85%-5.39億 | -1,051.67%-24.33億 | -342.44%-2.11億 | 93.53%-4,774.1万 |
配当金支払総額 | 48.44%-3.95億 | 35.51%-7.65億 | -21.60%-11.87億 | -33.38%-9.76億 | -33.28%-7.32億 | -133.38%-5.49億 | -284.53%-2.35億 | 72.23%-6,117.8万 | 0.02%-2.2億 | ---2.2億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.14%-2,019.2万 | -154.80%-6,997.2万 | 179.51%1.28億 | -139.71%-1.61億 | -27.47%4.04億 | -51.28%5.58億 | 2,475.16%11.44億 | -215.67%-4,817.8万 | 103.20%4,165.3万 | -630.58%-13.02億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.35%-4.58億 | 20.21%-8.54億 | 7.22%-10.71億 | -19.62%-11.54億 | -199.27%-9.65億 | -200.65%-3.22億 | 112.20%3.2億 | -416.99%-26.25億 | 70.92%-5.08億 | -52.23%-17.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.34%20.32億 | -27.17%20.25億 | 11.14%27.81億 | -2.46%25.02億 | 57.01%25.65億 | 44.51%16.34億 | -1.38%11.31億 | 5.32%11.46億 | 9.38%10.88億 | 12.69%9.95億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 52,075.43%14.67億 | 100.37%281.2万 | -371.32%-7.57億 | 541.51%2.79億 | -106.79%-6,316.1万 | 85.67%9.31億 | 2,844.61%5.01億 | -132.07%-1,826.3万 | -39.01%5,695.5万 | -14.94%9,337.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -782.60%-2,836.9万 | 294.68%415.6万 | 903.82%105.3万 | -523.81%-13.1万 | -103.05%-2.1万 | -63.87%68.8万 | -22.51%190.4万 | 167.07%245.7万 | 2,728.57%92万 | -101.52%-3.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 70.81%34.71億 | 0.34%20.32億 | -27.17%20.25億 | 11.14%27.81億 | -2.46%25.02億 | 57.01%25.65億 | 44.51%16.34億 | -1.38%11.31億 | 5.32%11.46億 | 9.38%10.88億 |
フリーキャッシュ・フロー | 11.14%17.98億 | 4,238.10%16.17億 | -95.23%3,728.5万 | -43.15%7.81億 | 198.71%13.74億 | -67.65%4.6億 | -26.47%14.22億 | 17.05%19.34億 | -10.77%16.52億 | 39.19%18.51億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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