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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.38%1,136.5万 | 2.34%1,088.2万 | 31.61%1,245.4万 | 33.22%4,218万 | 5.04%1,019.8万 | 134.39%1,188.6万 | 21.99%1,063.3万 | 15.87%946.3万 | 1.30%3,166.3万 | 5,091.98%970.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.58%217.4万 | -70.77%544.6万 | 533.75%595.1万 | 34.77%2,911.8万 | 441.40%619.9万 | 41.95%565.8万 | 101.11%1,863.3万 | -119.03%-137.2万 | -81.35%2,160.6万 | 152.72%114.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -120.51%-60.2万 | 100.68%9.8万 | -107.24%-43.5万 | -6.91%-921.9万 | -126.88%-46.5万 | -160.94%-27.3万 | -86.32%-1,449万 | 298.71%600.9万 | 91.44%-862.3万 | -61.69%173万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.82%437.1万 | 12.43%511.2万 | 20.25%468万 | 19.44%1,700.2万 | 41.74%548.1万 | -9.22%308.2万 | 31.57%454.7万 | 10.66%389.2万 | -11.87%1,423.5万 | 7.30%386.7万 |
| その他の非現金項目 | 0.71%112.9万 | 5.39%39.1万 | 9.63%38.7万 | -31.62%150.3万 | -161.84%-34.2万 | 99.82%112.1万 | -32.91%37.1万 | -33.52%35.3万 | -14.81%219.8万 | -5.31%55.3万 |
| 運転資金の増減額 | 105.23%310.1万 | -116.67%-19.2万 | 436.51%127.2万 | 98.32%-6.2万 | -1,027.67%-234.7万 | 136.30%151.1万 | -45.61%115.2万 | 79.98%-37.8万 | 12.30%-368万 | 103.61%25.3万 |
| -売上債権増減額 | 111.18%19.4万 | -89.96%17.2万 | -1.55%-58.9万 | -91.05%2.8万 | 74.24%62.9万 | -228.60%-173.5万 | -8.19%171.4万 | 58.18%-58万 | 10,533.33%31.3万 | 199.18%36.1万 |
| -前払費用増減額 | 54.48%41.4万 | 59.43%-41.3万 | 78.23%183.4万 | -510.69%-130.6万 | -985.47%-158.5万 | -77.63%26.8万 | 33.25%-101.8万 | 120.82%102.9万 | -62.72%31.8万 | 217.76%17.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 258.36%310.7万 | -92.30%4.7万 | -123.50%-16.4万 | -38.72%174.1万 | -161.47%-43.4万 | 153.72%86.7万 | -85.35%61万 | 267.79%69.8万 | 381.57%284.1万 | 149.61%70.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 101.30%2,000 | 112.52%19.1万 | 91.10%-62.2万 | 19.93%-66.3万 | 153.43%172万 | 93.55%-15.4万 | -176.77%-152.5万 | -65.45%-698.7万 | 84.24%-82.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 158.79%9.7万 | ---29.4万 | ---- | ---- | ---- | -188.71%-16.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.38%1,136.5万 | 2.34%1,088.2万 | 31.61%1,245.4万 | 33.22%4,218万 | 5.04%1,019.8万 | 134.39%1,188.6万 | 21.99%1,063.3万 | 15.87%946.3万 | 1.30%3,166.3万 | 5,091.98%970.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.26%-237.6万 | -104.11%-480.1万 | -125.32%-866.8万 | 16.70%-4,407万 | 58.09%-2,011万 | -1,576.14%-1.37億 | 2,141.19%1.17億 | -95.28%-384.7万 | -40.96%-5,290.6万 | -3,098.60%-4,797.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 28.29%-917.2万 | 42.89%-173.4万 | -579.89%-743.8万 | ---- | ---- | 19.10%-1,279万 | -1,181.01%-303.6万 |
| その他の投資活動純額 | 20.67%18.1万 | 37.62%13.9万 | -21.13%11.2万 | -7.45%52.2万 | -3.73%12.9万 | -3.85%15万 | -18.55%10.1万 | -5.33%14.2万 | -49.10%56.4万 | -30.57%13.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.26%-237.6万 | -104.11%-480.1万 | -125.32%-866.8万 | 16.70%-4,407万 | 58.09%-2,011万 | -1,576.14%-1.37億 | 2,141.19%1.17億 | -95.28%-384.7万 | -40.96%-5,290.6万 | -3,098.60%-4,797.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.43%-948.1万 | 97.25%-376.4万 | -894.13%-486.8万 | -87.04%342.9万 | -71.06%1,183.4万 | 4,850.82%1.28億 | -1,455.03%-1.37億 | 120.68%61.3万 | 293.82%2,646万 | 1,139.29%4,089.6万 |
| 借入金純額 | -101.15%-154.5万 | 102.86%347.5万 | -73.72%251.5万 | -38.13%4,149.2万 | -61.62%1,963.3万 | 1,668.20%1.34億 | -39,016.08%-1.22億 | 10.77%956.9万 | 388.78%6,706.1万 | 323.25%5,115.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 4.91%523.8万 | -95.72%5.1万 | 12.29%101.4万 | --0 | --417.3万 | -89.67%499.3万 | 627.43%119.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.15%-816.5万 | -0.33%-815万 | 34.45%-816.6万 | 24.78%-3,690.7万 | 33.68%-814.9万 | 33.47%-817.7万 | 33.72%-812.3万 | -1.86%-1,245.8万 | -2.79%-4,906.5万 | -0.86%-1,228.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -72.38%22.9万 | 113.30%91.1万 | 216.69%78.3万 | -284.21%-639.4万 | -64.15%29.9万 | -26.38%82.9万 | -875.88%-685.1万 | -206.85%-67.1万 | 112.40%347.1万 | 123.08%83.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.43%-948.1万 | 97.25%-376.4万 | -894.13%-486.8万 | -87.04%342.9万 | -71.06%1,183.4万 | 4,850.82%1.28億 | -1,455.03%-1.37億 | 120.68%61.3万 | 293.82%2,646万 | 1,139.29%4,089.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.32%1,486.9万 | -32.94%1,254.1万 | 4.42%1,364.2万 | 67.93%1,306.5万 | 20.42%1,244.8万 | -41.04%951.2万 | 69.59%1,870.2万 | 67.93%1,306.5万 | -72.07%778万 | -21.16%1,033.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.15%-49.2万 | 125.24%231.7万 | -117.37%-108.2万 | -70.50%153.9万 | -26.81%192.2万 | 144.42%256.9万 | -278.55%-918.1万 | 92.67%622.9万 | 126.18%521.7万 | 150.04%262.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.81%-1.4万 | 222.22%1.1万 | 96.79%-1.9万 | -1,514.71%-96.2万 | -813.73%-72.8万 | 2,923.08%36.7万 | 75.00%-9,000 | -4,046.67%-59.2万 | 145.03%6.8万 | 221.43%10.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.38%1,436.3万 | 56.32%1,486.9万 | -32.94%1,254.1万 | 4.42%1,364.2万 | 4.42%1,364.2万 | 20.42%1,244.8万 | -41.04%951.2万 | 69.59%1,870.2万 | 67.93%1,306.5万 | 67.93%1,306.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.51%1,136.5万 | -2.78%1,033.7万 | 31.61%1,245.4万 | 74.90%3,300.8万 | 26.84%846.4万 | 11.84%444.8万 | 212.55%1,063.3万 | 96.29%946.3万 | 22.19%1,887.3万 | 13,446.00%667.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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