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4
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PBR
| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.91万 | -18.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---182.72万 | --78.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --86.67万 | ---150.32万 |
| 運転資金の増減額 | --103.74万 | --53.82万 |
| -前払費用増減額 | --6.25万 | --2,499 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --117.63万 | --53.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---6.91万 | ---18.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.5万 | -2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --117.5万 | ---2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --117.5万 | ---2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.79万 | --25.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --12.46万 | ---20.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --17.24万 | --4.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---6.91万 | ---18.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
