(Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.33%6.3万 | 266.5万 | 2,639万 | -149.3万 | 898.9万 | 236.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -46.54%174万 | ---314.1万 | --1,028.1万 | --923.1万 | --1,000 | --325.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -192.34%-21.7万 | --12.2万 | ---32.4万 | ---10万 | ---14.5万 | --23.5万 |
減価償却費及び償却費 | 85.47%520.8万 | --472.5万 | --1,160.3万 | --356.5万 | --280.9万 | --280.8万 |
繰延税金 | -88.57%22.3万 | ---98.2万 | --1,170.1万 | --1,191.6万 | ---33.5万 | --195.1万 |
その他の非現金項目 | 166.13%33万 | --34万 | ---297.7万 | ---254.8万 | ---66.2万 | --12.4万 |
運転資金の増減額 | -10.33%-703.6万 | ---26.5万 | ---1,050.2万 | ---2,739.2万 | --617.8万 | ---637.7万 |
-売上債権増減額 | -21.06%-930.6万 | --1,012.9万 | ---1,473.7万 | ---2,803.3万 | ---198.3万 | ---768.7万 |
-棚卸資産増減額 | -118.07%-9万 | --21万 | --140.7万 | --13.2万 | ---2.5万 | --49.8万 |
-前払費用増減額 | 422.00%64.4万 | ---65.6万 | ---404.2万 | ---80.6万 | ---52.2万 | ---20万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,155.00%90.2万 | ---730.1万 | --501万 | --113.2万 | --900.8万 | --4万 |
-その他流動負債の変動 | -19.15%87.8万 | ---253.7万 | --240万 | --36.8万 | ---24.8万 | --108.6万 |
-その他運転資金の変動 | 43.86%-6.4万 | ---11万 | ---54万 | ---18.5万 | ---5.2万 | ---11.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -97.33%6.3万 | --266.5万 | --2,639万 | ---149.3万 | --898.9万 | --236.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.62%-43.4万 | -61.9万 | -6,742万 | -5,415.2万 | -158.3万 | -29.6万 |
固定資産取引の純額 | -135.47%-69.7万 | ---61.9万 | ---515.2万 | ---68.2万 | ---66.8万 | ---29.6万 |
事業取引の純額 | --26.3万 | --0 | ---6,226.8万 | ---5,347万 | ---91.5万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.62%-43.4万 | ---61.9万 | ---6,742万 | ---5,415.2万 | ---158.3万 | ---29.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.15%-633.7万 | -134.3万 | 3,899.4万 | 4,404.2万 | -249.2万 | -400.7万 |
借入金純額 | 71.49%-105.1万 | --321.1万 | --4,652万 | --4,858.4万 | ---149.4万 | ---368.7万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,551.88%-528.6万 | ---455.4万 | ---752.6万 | ---454.2万 | ---99.8万 | ---32万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.15%-633.7万 | ---134.3万 | --3,899.4万 | --4,404.2万 | ---249.2万 | ---400.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.43%2,323.9万 | --2,253.6万 | --2,457.2万 | --3,413.9万 | --2,922.5万 | --3,116.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -245.60%-670.8万 | --70.3万 | ---203.6万 | ---1,160.3万 | --491.4万 | ---194.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -43.44%1,653.1万 | --2,323.9万 | --2,253.6万 | --2,253.6万 | --3,413.9万 | --2,922.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -130.69%-63.4万 | --202.4万 | --2,123.8万 | ---217.5万 | --832.1万 | --206.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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