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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.65%-12.47万 | -150.98%-212.87万 | 78.99%-54.02万 | 18.50%-528.45万 | 75.89%-53.11万 | 10.01%-133.44万 | 46.31%-84.82万 | -110.85%-257.09万 | -36.56%-648.43万 | -220.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.64%-214.6万 | 7.56%-229.13万 | 21.15%-298.8万 | 17.66%-1,111.42万 | 31.32%-271.36万 | 25.05%-213.23万 | 50.01%-247.86万 | -117.27%-378.96万 | -118.63%-1,349.86万 | ---395.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20,449.18%-36.16万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 822.69%35.21万 | -7.47%4.44万 | -21.98%4.96万 | -11.07%20.61万 | -28.39%5.65万 | -25.15%3.82万 | -5.85%4.8万 | 24.57%6.35万 | 13.43%23.18万 | --7.88万 |
| その他の非現金項目 | 342.60%110.22万 | -28.14%34.21万 | -84.85%10.54万 | -12.65%156.33万 | 2,040.04%84.58万 | -158.59%-45.43万 | -34.58%47.6万 | 181.60%69.58万 | 658.77%178.97万 | --3.95万 |
| 運転資金の増減額 | -49.84%43.08万 | -46.88%36.82万 | 352.09%128.6万 | 19.91%175.85万 | -25.12%71.65万 | 145.70%85.89万 | 1,756.33%69.32万 | -352.53%-51.01万 | 672.02%146.66万 | --95.69万 |
| -売上債権増減額 | -99.59%1,799 | 343.33%53.09万 | 23.52%122.81万 | 143.25%112.1万 | 85.67%-42.83万 | 2,342.60%43.54万 | 240.65%11.98万 | 98.42%99.42万 | -621.73%-259.2万 | ---298.85万 |
| -前払費用増減額 | -101.71%-1,500 | --0 | 125.72%8.75万 | -118.33%-7.77万 | 218.27%8.76万 | 690.66%8.75万 | --8.74万 | -738.25%-34.02万 | -79.58%-3.56万 | ---7.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.12%43.05万 | -133.47%-16.27万 | 97.46%-2.96万 | -82.53%71.52万 | -73.70%105.73万 | -12.45%33.6万 | 1,022.80%48.61万 | -230.41%-116.42万 | 619.64%409.42万 | --401.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 90.65%-12.47万 | -150.98%-212.87万 | 78.99%-54.02万 | 18.50%-528.45万 | 75.89%-53.11万 | 10.01%-133.44万 | 46.31%-84.82万 | -110.85%-257.09万 | -36.56%-648.43万 | ---220.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,043 | --18 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,043 | --18 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.87%-84.85万 | 507.32%281.85万 | -83.68%20万 | -68.99%269.17万 | -29.35%48.99万 | -54.96%166.8万 | -127.04%-69.2万 | -28.90%122.58万 | 67.75%867.98万 | 69.34万 |
| 借入金純額 | --0 | --197万 | --20万 | -65.55%236.44万 | 92.98%112.7万 | -39.56%123.74万 | --0 | --0 | 57.19%686.36万 | --58.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%48 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -37.64%130.58万 | -93.54%2万 | --0 | --6万 | --122.58万 | --209.41万 | --30.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -252.00%-97.86万 | -228.58%-65.72万 | 433.81%43.06万 | ---- | ---- | -372.55%-27.8万 | ---20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.87%-84.85万 | 507.32%281.85万 | -83.68%20万 | -68.99%269.17万 | -29.35%48.98万 | -54.96%166.8万 | -127.04%-69.2万 | -28.90%122.58万 | 67.75%867.98万 | --69.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.46%114.2万 | -77.86%45.22万 | -76.61%79.23万 | 184.24%338.72万 | -82.98%83.36万 | -81.32%49.99万 | 20.38%204.21万 | 184.24%338.72万 | 104.98%119.16万 | --489.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -391.68%-97.32万 | 144.73%68.99万 | 74.71%-34.02万 | -218.19%-259.49万 | 97.27%-4.12万 | -84.97%33.37万 | -257.42%-154.22万 | -366.47%-134.51万 | 259.74%219.56万 | ---150.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.75%16.88万 | 128.46%114.2万 | -77.86%45.22万 | -76.61%79.23万 | -76.61%79.23万 | -82.98%83.36万 | -81.32%49.99万 | 20.38%204.21万 | 184.24%338.72万 | --338.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.65%-12.47万 | -150.37%-212.87万 | 78.99%-54.02万 | 18.47%-528.65万 | 75.89%-53.1万 | 10.01%-133.44万 | 46.18%-85.02万 | -110.85%-257.09万 | -36.50%-648.43万 | ---220.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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