ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.09%-1,465.3万 | 43.57%-267.1万 | -15.70%-352.2万 | -42.04%-314.9万 | -120.01%-531.1万 | -46.79%-1,240.8万 | -207.14%-473.3万 | 9.30%-304.4万 | -3.45%-221.7万 | -70.84%-241.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.00%-1,467.1万 | 59.18%-304.5万 | -10.42%-360.4万 | -20.26%-399.4万 | -25.29%-402.8万 | -50.76%-1,725.9万 | -290.32%-745.9万 | 6.74%-326.4万 | 5.25%-332.1万 | -26.97%-321.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.00%-1.2万 | --0 | --0 | --0 | -340.00%-1.2万 | ---2万 | ---14.3万 | --4.8万 | --7万 | --5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.44%28万 | 20.34%7.1万 | -45.38%7.1万 | 31.48%7.1万 | 34.00%6.7万 | 106.34%29.3万 | 28.26%5.9万 | 251.35%13万 | 58.82%5.4万 | 100.00%5万 |
| 運転資金の増減額 | -170.08%-161.6万 | -94.98%11.6万 | 73.70%-12.1万 | -60.45%14.2万 | -1,926.04%-175.3万 | 286.26%230.6万 | 559.44%231.1万 | 4.37%-46万 | -60.20%35.9万 | -85.86%9.6万 |
| -売掛金増減額 | 178.29%11.9万 | --0 | 128.95%2.2万 | --9.4万 | --3,000 | ---15.2万 | ---7.6万 | ---7.6万 | --0 | --0 |
| -在庫増減額 | ---29.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 121.47%39.2万 | 63.52%26万 | 43.76%-23.9万 | -10.84%22.2万 | -23.20%14.9万 | -53.91%17.7万 | 65.63%15.9万 | -25.37%-42.5万 | 30.37%24.9万 | -55.50%19.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.54%-182.5万 | -93.00%15.6万 | 746.67%9.7万 | -268.93%-17.4万 | -1,730.77%-190.4万 | 1,108.20%221.1万 | 455.18%222.7万 | 89.58%-1.5万 | -85.51%10.3万 | -142.80%-10.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -107.14%-5,000 | -400.00%-3,000 | -101.79%-1,000 | --0 | -116.67%-1,000 | 133.33%7万 | -96.43%1,000 | --5.6万 | --7,000 | --6,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.09%-1,465.3万 | 43.57%-267.1万 | -15.70%-352.2万 | -42.04%-314.9万 | -120.01%-531.1万 | -46.79%-1,240.8万 | -207.14%-473.3万 | 9.30%-304.4万 | -3.45%-221.7万 | -70.84%-241.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 184.47%81.6万 | 108.02%1.3万 | -99.73%2.7万 | 113.95%1.2万 | 107.14%76.4万 | -136.19%-96.6万 | -205.66%-16.2万 | 7,600.00%997.5万 | -196.55%-8.6万 | -5,411.86%-1,069.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.39%-4.2万 | --0 | --0 | 77.31%-2.7万 | 79.73%-1.5万 | 3.18%-39.6万 | -205.66%-16.2万 | 69.17%-4.1万 | -310.34%-11.9万 | 61.86%-7.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 250.53%85.8万 | --1.3万 | -92.56%74.5万 | -2,157.58%-67.9万 | 107.34%77.9万 | ---57万 | --0 | --1,001.6万 | --3.3万 | ---1,061.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184.47%81.6万 | 108.02%1.3万 | -99.73%2.7万 | 113.95%1.2万 | 107.14%76.4万 | -136.19%-96.6万 | -205.66%-16.2万 | 7,600.00%997.5万 | -196.55%-8.6万 | -5,411.86%-1,069.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.7万 | 26.4万 | 0 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --143.7万 | --26.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --143.7万 | --26.4万 | --117.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.41%1,544.4万 | -73.26%543.8万 | -42.12%776万 | -30.64%1,089.7万 | -46.41%1,544.4万 | -23.10%2,881.8万 | -33.12%2,033.9万 | -60.45%1,340.8万 | -56.50%1,571.1万 | -23.10%2,881.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.28%-1,240万 | 51.09%-239.4万 | -133.50%-232.2万 | -36.21%-313.7万 | 65.31%-454.7万 | -54.49%-1,337.4万 | -207.09%-489.5万 | 298.60%693.1万 | -3.88%-230.3万 | -866.59%-1,310.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.29%304.4万 | -80.29%304.4万 | -73.26%543.8万 | -42.12%776万 | -30.64%1,089.7万 | -46.41%1,544.4万 | -46.41%1,544.4万 | -33.12%2,033.9万 | -60.45%1,340.8万 | -56.50%1,571.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.77%-1,469.5万 | 45.43%-267.1万 | -14.17%-352.2万 | -35.96%-317.6万 | -114.07%-532.6万 | -44.48%-1,280.4万 | -207.09%-489.5万 | 11.58%-308.5万 | -7.55%-233.6万 | -54.82%-248.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
