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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.10%-264.2万 | 43.83%-298.3万 | -18.09%-1,465.3万 | 43.57%-267.1万 | -15.70%-352.2万 | -42.04%-314.9万 | -120.01%-531.1万 | -46.79%-1,240.8万 | -207.14%-473.3万 | 9.30%-304.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.18%-254.9万 | 16.98%-334.4万 | 15.00%-1,467.1万 | 59.18%-304.5万 | -10.42%-360.4万 | -20.26%-399.4万 | -25.29%-402.8万 | -50.76%-1,725.9万 | -290.32%-745.9万 | 6.74%-326.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 40.00%-1.2万 | --0 | --0 | --0 | -340.00%-1.2万 | ---2万 | ---14.3万 | --4.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.23%6.8万 | 4.48%7万 | -4.44%28万 | 20.34%7.1万 | -45.38%7.1万 | 31.48%7.1万 | 34.00%6.7万 | 106.34%29.3万 | 28.26%5.9万 | 251.35%13万 |
| 運転資金の増減額 | -427.46%-46.5万 | 108.96%15.7万 | -170.08%-161.6万 | -94.98%11.6万 | 73.70%-12.1万 | -60.45%14.2万 | -1,926.04%-175.3万 | 286.26%230.6万 | 559.44%231.1万 | 4.37%-46万 |
| -売上債権増減額 | -79.79%1.9万 | -600.00%-1.5万 | 178.29%11.9万 | --0 | 128.95%2.2万 | --9.4万 | --3,000 | ---15.2万 | ---7.6万 | ---7.6万 |
| -棚卸資産増減額 | ---39.2万 | ---11.1万 | ---29.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -38.29%13.7万 | -20.81%11.8万 | 121.47%39.2万 | 63.52%26万 | 43.76%-23.9万 | -10.84%22.2万 | -23.20%14.9万 | -53.91%17.7万 | 65.63%15.9万 | -25.37%-42.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.31%-22.5万 | 108.88%16.9万 | -182.54%-182.5万 | -93.00%15.6万 | 746.67%9.7万 | -268.93%-17.4万 | -1,730.77%-190.4万 | 1,108.20%221.1万 | 455.18%222.7万 | 89.58%-1.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---4,000 | -300.00%-4,000 | -107.14%-5,000 | -400.00%-3,000 | -101.79%-1,000 | --0 | -116.67%-1,000 | 133.33%7万 | -96.43%1,000 | --5.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.10%-264.2万 | 43.83%-298.3万 | -18.09%-1,465.3万 | 43.57%-267.1万 | -15.70%-352.2万 | -42.04%-314.9万 | -120.01%-531.1万 | -46.79%-1,240.8万 | -207.14%-473.3万 | 9.30%-304.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -97.38%2万 | 184.47%81.6万 | 108.02%1.3万 | -99.73%2.7万 | 113.95%1.2万 | 107.14%76.4万 | -136.19%-96.6万 | -205.66%-16.2万 | 7,600.00%997.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.85%-1.3万 | --0 | 89.39%-4.2万 | --0 | --0 | 77.31%-2.7万 | 79.73%-1.5万 | 3.18%-39.6万 | -205.66%-16.2万 | 69.17%-4.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -66.67%1.3万 | -97.43%2万 | 250.53%85.8万 | --1.3万 | -99.73%2.7万 | 18.18%3.9万 | 107.34%77.9万 | ---57万 | --0 | --1,001.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -97.38%2万 | 184.47%81.6万 | 108.02%1.3万 | -99.73%2.7万 | 113.95%1.2万 | 107.14%76.4万 | -136.19%-96.6万 | -205.66%-16.2万 | 7,600.00%997.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.1万 | 624.9万 | 143.7万 | 26.4万 | 117.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---37.1万 | --624.9万 | --143.7万 | --26.4万 | --117.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---37.1万 | --624.9万 | --143.7万 | --26.4万 | --117.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.91%633万 | -80.29%304.4万 | -46.41%1,544.4万 | -73.26%543.8万 | -42.12%776万 | -30.64%1,089.7万 | -46.41%1,544.4万 | -23.10%2,881.8万 | -33.12%2,033.9万 | -60.45%1,340.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.95%-301.3万 | 172.27%328.6万 | 7.28%-1,240万 | 51.09%-239.4万 | -133.50%-232.2万 | -36.21%-313.7万 | 65.31%-454.7万 | -54.49%-1,337.4万 | -207.09%-489.5万 | 298.60%693.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.26%331.7万 | -41.91%633万 | -80.29%304.4万 | -80.29%304.4万 | -73.26%543.8万 | -42.12%776万 | -30.64%1,089.7万 | -46.41%1,544.4万 | -46.41%1,544.4万 | -33.12%2,033.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.40%-265.5万 | 43.99%-298.3万 | -14.77%-1,469.5万 | 45.43%-267.1万 | -14.17%-352.2万 | -35.96%-317.6万 | -114.07%-532.6万 | -44.48%-1,280.4万 | -207.09%-489.5万 | 11.58%-308.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
