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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -155.03%-28.98万 | 44.77%279.22万 | 6.09万 | 52.67万 | -53.01%192.87万 | 410.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,380.46%-120.91万 | 554.80%197.64万 | --56.78万 | --5.3万 | -113.36%-43.46万 | --325.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---206.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.88%69.58万 | -11.82%276.93万 | --68.06万 | --72.39万 | -2.12%314.06万 | --320.87万 |
| 繰延税金 | 20.37%-18.19万 | -136.11%-119.92万 | ---23.31万 | ---22.84万 | -533.08%-50.79万 | --11.73万 |
| その他の非現金項目 | -27.25%1,973 | -2,750.95%-28.75万 | --2,113 | --2,712 | 134.10%1.08万 | ---3.18万 |
| 運転資金の増減額 | 390.11%21.92万 | -1,195.92%-56.58万 | ---94.55万 | ---7.56万 | 105.95%5.16万 | ---86.8万 |
| -売掛金増減額 | 4,020.04%173万 | -29.25%-84.85万 | ---113.35万 | ---4.41万 | 51.17%-65.65万 | ---134.44万 |
| -在庫増減額 | -9.52%-84.8万 | -284.07%-233.27万 | ---16.84万 | ---77.43万 | 608.95%126.73万 | ---24.9万 |
| -前払費用増減額 | -300.90%-3.77万 | 425.93%34.03万 | --14.04万 | --1.88万 | 62.66%-10.44万 | ---27.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.88%-64.54万 | 636.46%262.32万 | --44.43万 | --77.88万 | -155.51%-48.9万 | --88.09万 |
| -その他運転資金の変動 | 137.30%2.04万 | -1,115.89%-34.81万 | ---22.83万 | ---5.46万 | -72.40%3.43万 | --12.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155.03%-28.98万 | 44.77%279.22万 | --6.09万 | --52.67万 | -53.01%192.87万 | --410.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.03%-9.52万 | -180.29%-192.12万 | -60.14万 | -22.69万 | 83.06%-68.54万 | -404.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.03%-9.52万 | -164.53%-192.12万 | ---60.14万 | ---22.69万 | 81.93%-72.63万 | ---401.89万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 255.07%4.08万 | ---2.63万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.03%-9.52万 | -180.29%-192.12万 | ---60.14万 | ---22.69万 | 83.06%-68.54万 | ---404.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.61%-8.89万 | 125.19%76.1万 | 6.81万 | -29.25万 | -551.94%-302.05万 | -46.33万 |
| 借入金純額 | 63.93%-8.89万 | 62.58%-102.53万 | --8.41万 | ---24.64万 | -940.48%-273.98万 | ---26.33万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 77.89%-6.21万 | ---1.6万 | ---4.61万 | -40.39%-28.08万 | ---20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --184.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.61%-8.89万 | 125.19%76.1万 | --6.81万 | ---29.25万 | -551.94%-302.05万 | ---46.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310.17%215.82万 | -77.16%52.62万 | --53.36万 | --52.62万 | -14.92%230.34万 | --270.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,520.17%-47.39万 | 191.83%163.21万 | ---47.24万 | --7,382 | -340.04%-177.73万 | ---40.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 215.67%168.43万 | 310.17%215.82万 | --6.12万 | --53.36万 | -77.16%52.62万 | --230.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -228.41%-38.51万 | 26.77%87.1万 | ---54.05万 | --29.99万 | 701.13%68.71万 | --8.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
