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| (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.19%-198.81万 | 203.75%72.5万 | -193.60%-159.41万 | 26.28%-58.1万 | 30.85%-53.79万 | -33.58%-280.78万 | -79.06%-69.88万 | 7.23%-54.29万 | -216.61%-78.81万 | 11.34%-77.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.09%-336.45万 | -18.66%-87.68万 | 14.17%-104.57万 | 59.81%-67.33万 | 52.90%-76.87万 | 30.29%-526.46万 | 73.07%-73.89万 | 0.37%-121.84万 | 9.27%-167.52万 | 6.11%-163.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.05%-2,158 | -65.55%-5,430 | -90.69%744 | 94.57%-4,260 | 118.24%6,788 | -12.84%-11.09万 | 90.44%-3,280 | 121.35%7,988 | -266.36%-7.84万 | 49.50%-3.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3.65%10.43万 | 110.75%10.19万 | 340.80%10.03万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.86%-28.53万 | --0 | --0 | --0 | 15.93%-28.53万 |
| 運転資金の増減額 | 222.73%39.83万 | 1,445.28%71.16万 | -931.66%-55.22万 | 610.52%7.65万 | 150.28%16.24万 | -290.46%-32.45万 | -114.95%-5.29万 | 762.81%6.64万 | -105.21%-1.5万 | 29.94%-32.31万 |
| -売上債権増減額 | -366.00%-3.71万 | -186.66%-7.18万 | 1.28%-7,325 | 275.73%5.44万 | 59.26%-1.24万 | 170.23%1.39万 | 1,189.69%8.28万 | 58.08%-7,420 | -340.23%-3.1万 | -42.02%-3.05万 |
| -前払費用増減額 | 1,505.38%14.88万 | 2,699.33%14.28万 | -175.29%-5.28万 | 229.87%3.44万 | 150.12%2.44万 | 92.98%-1.06万 | 95.80%-5,492 | 96.44%7.01万 | -109.77%-2.65万 | 85.08%-4.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.41%28.66万 | 592.02%64.06万 | -13,199.41%-49.21万 | -128.99%-1.23万 | 161.68%15.04万 | -196.14%-32.79万 | -127.23%-13.02万 | 113.43%3,757 | 942.39%4.24万 | -115.45%-24.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 29.19%-198.81万 | 203.75%72.5万 | -193.60%-159.41万 | 26.28%-58.1万 | 30.85%-53.79万 | -33.58%-280.78万 | -79.06%-69.88万 | 7.23%-54.29万 | -216.61%-78.81万 | 11.34%-77.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.64%-669.23万 | 45.41%-221.52万 | 66.82%-199.43万 | 90.36%-83.07万 | 71.41%-165.21万 | -50.83%-2,446.45万 | 14.08%-405.79万 | -58.94%-601.08万 | -97.83%-861.7万 | -72.00%-577.89万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 72.23%-83.61万 | 87.53%-4.85万 | -62.93%-7.12万 | 90.64%-13.51万 | 48.76%-58.13万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 71.72%-669.23万 | 45.21%-221.52万 | 66.42%-199.43万 | 90.21%-83.07万 | 68.21%-165.21万 | -79.13%-2,366.23万 | 6.71%-404.33万 | -58.90%-593.96万 | -191.24%-848.19万 | -133.57%-519.75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.64%-669.23万 | 45.41%-221.52万 | 66.82%-199.43万 | 90.36%-83.07万 | 71.41%-165.21万 | -50.83%-2,446.45万 | 14.08%-405.79万 | -58.94%-601.08万 | -97.83%-861.7万 | -72.00%-577.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.57%805.33万 | -35.38%112.91万 | -14.40%248.23万 | 361.74%269.19万 | 318.33%175万 | -73.22%564.85万 | -89.71%174.72万 | 172.77%290万 | -44.90%58.3万 | -79.04%41.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.51%692.42万 | --0 | --248.23万 | --269.19万 | --175万 | -73.86%475.87万 | -73.86%475.87万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.17%100.13万 | --0 | --0 | -44.90%58.3万 | -79.04%41.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,111.94%112.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.97%-11.16万 | -89.22%-301.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.57%805.33万 | -35.38%112.91万 | -14.40%248.23万 | 361.74%269.19万 | 318.33%175万 | -73.22%564.85万 | -89.71%174.72万 | 172.77%290万 | -44.90%58.3万 | -79.04%41.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.69%145.61万 | -73.35%119.01万 | -71.72%229.63万 | -94.00%101.61万 | -93.69%145.61万 | 13.64%2,307.99万 | -60.19%446.56万 | -44.09%811.94万 | -6.24%1,694.15万 | 13.64%2,307.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.10%-62.71万 | 88.00%-36.11万 | 69.73%-110.62万 | 114.51%128.02万 | 92.83%-44万 | -880.75%-2,162.38万 | -125.37%-300.95万 | -10.59%-365.38万 | -148.75%-882.21万 | -173.85%-613.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.07%82.9万 | -43.07%82.9万 | -73.35%119.01万 | -71.72%229.63万 | -94.00%101.61万 | -93.69%145.61万 | -93.69%145.61万 | -60.19%446.56万 | -44.09%811.94万 | -6.24%1,694.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.44%-198.81万 | 197.02%72.5万 | -159.55%-159.41万 | 37.06%-58.1万 | 60.42%-53.79万 | 28.72%-364.39万 | 4.07%-74.73万 | 2.35%-61.42万 | 45.45%-92.32万 | 32.44%-135.92万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
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