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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.26%-30.59万 | 21.54%-26.84万 | -387.82%-139.8万 | 49.87%-14.24万 | -9,843,933.33%-59.06万 | -18,792.98%-32.29万 | -42,599.50%-34.2万 | -28.66万 | -41,127.58%-28.41万 | -6 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.02%-182.37万 | -299.78%-1,287.1万 | -111.73%-1,526.54万 | -98.86%-1,433.15万 | 165,250.99%175.23万 | -895,735.92%-912.86万 | 804,401.37%644.25万 | ---720.97万 | -522,510.51%-720.68万 | -32.96%-1,061 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.03%89.9万 | 298.79%1,072.15万 | 98.93%1,392.49万 | ---- | ---- | --901.41万 | ---539.35万 | --699.99万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 200.00%1,361 | --4,300 | ---3,418 | ---8.03万 | --8.08万 | ---1,361 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 96.35%-1.59万 | 96.10%-4.72万 | -1,062.47%-179.36万 | ---4.81万 | ---10.17万 | ---43.6万 | ---120.79万 | ---15.43万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 944.03%62.97万 | 1,590.72%193.33万 | 2,300.67%173.83万 | 360.85%33.2万 | 129,428.72%136.65万 | -10,712.61%-7.46万 | --11.43万 | --7.24万 | 10,341.01%7.2万 | 32.21%1,055 |
| -前払費用増減額 | 26.75%-1.5万 | 184.74%2.63万 | 29.22%-14.33万 | 123.25%4.71万 | ---13.89万 | ---2.05万 | ---3.1万 | ---20.25万 | ---20.25万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,291.07%64.47万 | 1,212.19%190.7万 | 584.52%188.16万 | 3.79%28.49万 | 142,597.91%150.55万 | -7,744.64%-5.41万 | --14.53万 | --27.49万 | 39,684.78%27.45万 | 32.21%1,055 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 5.26%-30.59万 | 21.54%-26.84万 | -387.82%-139.8万 | 49.87%-14.24万 | -9,843,933.33%-59.06万 | -18,792.98%-32.29万 | -42,599.50%-34.2万 | ---28.66万 | -41,127.58%-28.41万 | ---6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.51%8万 | -65.29%4.01万 | 100.23%71.39万 | 100.01%4万 | 39万 | 16.85万 | 11.54万 | -3.16億 | -3.16億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 100.23%71.39万 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---3.16億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.51%8万 | -65.29%4.01万 | 100.23%71.39万 | 100.01%4万 | --39万 | --16.85万 | --11.54万 | ---3.16億 | ---3.16億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 3.18億 | 900,842.59%3.18億 | -17.87%6,160 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---10万 | -287.60%-18.76万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.1億 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --832.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.19万 | -641.52%-48.01万 | -365.37%-8.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.18億 | 900,842.59%3.18億 | -17.87%6,160 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.02%17.12万 | -63.13%39.95万 | 2,476.28%108.36万 | 1,317.67%50.19万 | 2,301.86%70.26万 | 2,668.02%85.7万 | 2,476.28%108.36万 | --4.21万 | 372.07%3.54万 | --2.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.00%-11.89万 | -0.74%-22.83万 | -165.68%-68.41万 | -109.77%-10.24万 | -3,360.35%-20.06万 | -8,935.28%-15.44万 | -1,941.54%-22.66万 | --104.16万 | 2,932.92%104.82万 | -17.95%6,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.56%5.23万 | -80.02%17.12万 | -63.13%39.95万 | -63.13%39.95万 | 1,317.67%50.19万 | 2,301.86%70.26万 | 2,668.02%85.7万 | --108.36万 | 2,476.28%108.36万 | 372.07%3.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.26%-30.59万 | 21.54%-26.84万 | -387.82%-139.8万 | 49.87%-14.24万 | -9,843,933.33%-59.06万 | -18,792.98%-32.29万 | -42,599.50%-34.2万 | ---28.66万 | -41,127.58%-28.41万 | ---6 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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