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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.78%885.18億 | 16.71%1,874.58億 | 43.68%1,606.22億 | 40.72%1,117.88億 | 7.13%794.4億 | 17.61%741.54億 | 27.67%630.52億 | 6.65%493.88億 | --463.1億 |
| その他の非現金項目 | -125.57%-8.14億 | 136.41%31.83億 | -143.57%-87.41億 | 219.31%200.64億 | -167.95%-168.16億 | 1,319.11%247.48億 | -228.48%-20.3億 | 7.49%-6.18億 | ---6.68億 |
| 運転資金の増減額 | -85.00%69.72億 | 171.73%464.89億 | -970.77%-648.14億 | -134.52%-60.53億 | -8.81%-25.81億 | -107.03%-23.72億 | 360.02%337.33億 | -73.81%73.33億 | --279.96億 |
| -売上債権増減額 | -104.42%-30.35億 | 178.06%686.43億 | -168.22%-879.4億 | -327,960.00%-327.86億 | 100.08%1,000万 | -119.14%-128.66億 | -22.21%-58.71億 | 53.67%-48.04億 | ---103.69億 |
| -棚卸資産増減額 | -53.79%29.05億 | 340.81%62.86億 | -82.11%14.26億 | 54.54%79.71億 | -23.46%51.58億 | 129.06%67.39億 | -69.14%29.42億 | -71.89%95.33億 | --339.13億 |
| -前払費用増減額 | 286.29%58.03億 | -180.88%-31.15億 | 40.73%-11.09億 | 68.77%-18.71億 | -473.50%-59.91億 | -67.75%16.04億 | 381.88%49.73億 | -74.38%10.32億 | --40.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.06%776.29億 | 102.13%1,653.85億 | -32.54%818.22億 | 126.34%1,212.94億 | -38.23%535.89億 | -14.14%867.58億 | 130.14%1,010.49億 | -48.81%439.07億 | --857.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.29%-343.37億 | 52.63%-244.76億 | 12.26%-516.66億 | -10.25%-588.86億 | 13.40%-534.13億 | -153.93%-616.78億 | -66.03%-242.89億 | -118.77%-146.29億 | ---66.87億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.93%-65.55億 | -9.04%-67.53億 | -7.02%-61.93億 | -2.23%-57.87億 | -18.41%-56.61億 | 27.89%-47.81億 | -4.79%-66.3億 | 16.29%-63.27億 | ---75.58億 |
| 事業取引の純額 | 100.21%2,500万 | -520.76%-119.62億 | -102.93%-19.27億 | 3,264.93%657.04億 | ---20.76億 | ---- | 94.95%-45.03億 | -181,855.10%-891.58億 | ---4,900万 |
| 投資商品取引の純額 | -100.01%-500万 | 388.44%717.66億 | 73,565.00%146.93億 | 97.79%-2,000万 | -4,420.00%-9.04億 | -5.26%-2,000万 | 98.84%-1,900万 | 49.33%-16.38億 | ---32.33億 |
| その他の投資活動純額 | 11.33%-4.85億 | -209.04%-5.47億 | 65.09%-1.77億 | -196.94%-5.07億 | 146.70%5.23億 | -71.47%2.12億 | 1,104.05%7.43億 | -111.26%-7,400万 | --6.57億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.56%-413.57億 | 161.91%280.28億 | -9,082.14%-452.7億 | 100.82%5.04億 | 7.15%-615.31億 | -90.98%-662.67億 | 68.97%-346.98億 | -562.87%-1,118.26億 | ---168.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 56.69%-191.52億 | -953.76%-442.16億 | 178.90%51.79億 | -807.88%-65.64億 | 78.74%-7.23億 | 88.02%-34.01億 | -656.50%-283.84億 | 89.94%-37.52億 | ---372.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.01%-99.99億 | ---100億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 816.85%111.04億 | ---15.49億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 6.57%-326.46億 | -48.69%-349.4億 | -27.59%-234.99億 | -28.90%-184.18億 | 11.71%-142.89億 | -334.61%-161.85億 | 5.17%-37.24億 | -15.30%-39.27億 | ---34.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.99%-100万 | -14,888.16%-112.39億 | 100.09%7,600万 | -59,365.77%-883.06億 | 7,550.00%1.49億 | 99.74%-200万 | -101.20%-7.71億 | 31,363.90%640.91億 | ---2.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.34%-703.1億 | -315.69%-1,054.69億 | 79.19%-253.72億 | -400.29%-1,219.31億 | 11.45%-243.72億 | 3.17%-275.23億 | -155.72%-284.24億 | 218.80%510.09億 | ---429.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.95%1,782.49億 | 26.36%873.98億 | 0.67%691.65億 | -32.45%687.06億 | -6.31%1,017.05億 | 52.92%1,085.56億 | -19.72%709.9億 | 41.46%884.28億 | --625.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.70%-340.38億 | 686.62%879.44億 | 8,506.02%111.8億 | 99.59%-1.33億 | -359.53%-323.14億 | -118.54%-70.32億 | 324.29%379.27億 | -165.13%-169.1億 | --259.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.13%30.55億 | -58.80%29.06億 | 1,093.40%70.53億 | 186.40%5.91億 | -480.00%-6.84億 | 149.86%1.8億 | 31.76%-3.61億 | -1,159.52%-5.29億 | ---4,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.38%1,472.66億 | 103.95%1,782.49億 | 26.36%873.98億 | 0.67%691.65億 | -32.45%687.06億 | -6.31%1,017.05億 | 52.92%1,085.56億 | -19.72%709.9億 | --884.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.24%358.55億 | 499.19%1,339.9億 | -60.29%223.62億 | 1,117.49%563.18億 | -127.53%-55.35億 | -71.14%201.05億 | 366.59%696.71億 | -73.54%149.32億 | --564.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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