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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.87%9,745.3万 | 118.21%6,129.5万 | -71.36%969.9万 | -153.15%-1.48億 | 10.99%1.13億 | -38.26%4,184.9万 | -677.42%-3.37億 | -32.21%3,387.1万 | -1.27%2.78億 | 53.62%1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 224.44%1,699.8万 | -62.77%875.4万 | 122.48%632.3万 | 122.00%5,137.6万 | 112.10%3,868.1万 | -154.44%-1,366万 | -22.70%2,351.3万 | -90.72%284.2万 | -299.43%-2.34億 | -988.18%-3.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 115.79%5.1万 | -170.87%-200.2万 | -413.70%-322.8万 | 538.93%442万 | -90.04%88.9万 | 89.84%-32.3万 | 255.13%282.5万 | 120.86%102.9万 | -104.97%-100.7万 | 1,386.17%892.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.81%4,306.5万 | 0.86%3,983万 | 2.26%4,043万 | 8.50%1.58億 | 11.68%4,072.2万 | 5.74%3,817.5万 | 6.90%3,949万 | 9.68%3,953.8万 | -3.54%1.46億 | -4.41%3,646.2万 |
| 繰延税金 | 236.48%999万 | -323.41%-465.8万 | -94.41%-344.1万 | 104.66%344.9万 | 100.18%16.5万 | -55.93%296.9万 | -56.41%208.5万 | -131.42%-177万 | -1,890.31%-7,396万 | -669.08%-9,111.3万 |
| その他の非現金項目 | -54.98%94.4万 | 1,585.02%2,463.5万 | 88.82%217.9万 | 593.57%614.5万 | 31.26%143.2万 | 1,907.76%209.7万 | 4,400.00%146.2万 | 2,198.18%115.4万 | 120.53%88.6万 | 123.31%109.1万 |
| 運転資金の増減額 | 293.93%1,661.6万 | 96.27%-1,544.5万 | -154.33%-4,122.7万 | -198.55%-4.03億 | -94.99%2,303万 | 386.35%421.8万 | -1,411.52%-4.14億 | 26.00%-1,621万 | 3,350.21%4.09億 | 7,504.94%4.6億 |
| -売上債権増減額 | -167.87%-601.9万 | -138.57%-1,830.8万 | 296.84%4,056.9万 | -73.03%-2,172.4万 | -451.06%-2,202.6万 | -141.90%-224.7万 | -1.86%-767.4万 | 260.06%1,022.3万 | 19.05%-1,255.5万 | 62.32%-399.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 61.44%486.1万 | -224.79%-703.2万 | 57.40%-405.2万 | -169.05%-997.2万 | -1,770.83%-910.6万 | 2,695.69%301.1万 | 20.17%563.5万 | -202.03%-951.2万 | 171.33%1,444.1万 | 103.24%54.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 159.87%1,841万 | 549.41%1,774.2万 | -4,783.42%-3,828.6万 | -108.45%-183.3万 | -27.00%2,696.8万 | -564.42%-3,074.9万 | 123.55%273.2万 | 92.36%-78.4万 | 1.62%2,170.2万 | 24.67%3,694.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -140.67%-154.5万 | -64.65%-436万 | 60.19%-247.4万 | 136.18%376.5万 | 27.57%882.8万 | 161.12%379.9万 | -44.38%-264.8万 | 33.00%-621.4万 | -31.24%-1,040.5万 | 170.58%692万 |
| -その他流動負債の変動 | 39.39%-18万 | 134.29%4.8万 | 52.69%-17.6万 | -552.48%-173.3万 | 16.46%-92.4万 | -115.18%-29.7万 | 63.82%-14万 | -359.26%-37.2万 | 203.79%38.3万 | -1,300.00%-110.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -96.45%108.9万 | 99.14%-353.5万 | -285.38%-3,680.8万 | -193.96%-3.72億 | -95.41%1,929万 | 438.04%3,070.1万 | -3,736.11%-4.12億 | -82.90%-955.1万 | 3,816.34%3.96億 | 2,965.79%4.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 132.87%9,745.3万 | 118.21%6,129.5万 | -71.36%969.9万 | -153.15%-1.48億 | 10.99%1.13億 | -38.26%4,184.9万 | -677.42%-3.37億 | -32.21%3,387.1万 | -1.27%2.78億 | 53.62%1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.06%-3,635.2万 | 21.10%-4,192.1万 | 22.49%-3,485.3万 | -18.15%-2.15億 | 9.64%-6,482.6万 | -33.39%-5,197.8万 | -48.80%-5,313.4万 | -26.73%-4,496.8万 | -13.80%-1.82億 | 0.73%-7,173.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.04%-3,638.9万 | 21.10%-4,192.1万 | 22.47%-3,489万 | -17.87%-2.15億 | 9.63%-6,482.6万 | -33.37%-5,201.5万 | -47.20%-5,313.4万 | -26.60%-4,500万 | -78.52%-1.82億 | -73.85%-7,173.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.79%45万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%3.7万 | --0 | 15.63%3.7万 | 115.63%6.9万 | --0 | 8.82%3.7万 | --0 | -49.21%3.2万 | 104.56%3.2万 | -2,925.00%-45.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.06%-3,635.2万 | 21.10%-4,192.1万 | 22.49%-3,485.3万 | -18.15%-2.15億 | 9.64%-6,482.6万 | -33.39%-5,197.8万 | -48.80%-5,313.4万 | -26.73%-4,496.8万 | -13.80%-1.82億 | 0.73%-7,173.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.16%-265.4万 | -4,043.80%-2,942.1万 | -104.36%-1,194.1万 | 34.49%2.66億 | -101.90%-379.3万 | -763.50%-345.4万 | -11.99%-71万 | 61,105.79%2.74億 | 268.61%1.98億 | 11,280.92%1.99億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -102.66%-798.6万 | 48.75%2.98億 | -100.63%-125万 | ---125万 | --0 | --3億 | 300.00%2億 | --2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -940.46%-408.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.59%-39.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.42%-265.4万 | -4,043.80%-2,942.1万 | 84.84%-395.5万 | -1,387.11%-2,745.2万 | 525.90%154.6万 | -451.00%-220.4万 | -11.99%-71万 | -5,709.35%-2,608.4万 | 88.35%-184.6万 | -4.31%-36.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.16%-265.4万 | -4,043.80%-2,942.1万 | -104.36%-1,194.1万 | 34.49%2.66億 | -101.90%-379.3万 | -763.50%-345.4万 | -11.99%-71万 | 61,105.79%2.74億 | 268.61%1.98億 | 11,280.92%1.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.40%2.48億 | -60.19%2.63億 | -23.88%3.02億 | 270.63%3.96億 | 53.09%2.53億 | 92.36%2.7億 | 443.60%6.6億 | 270.63%3.96億 | 4.36%1.07億 | 43.55%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 530.30%5,844.7万 | 97.43%-1,004.7万 | -114.11%-3,709.5万 | -132.90%-9,667.9万 | -80.60%4,450.4万 | -147.81%-1,358.3万 | -1,879.00%-3.9億 | 1,772.60%2.63億 | 6,538.64%2.94億 | 3,081.96%2.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 152.07%227.7万 | -787.93%-501.5万 | -262.98%-173.9万 | 145.76%203.9万 | 142.82%461.6万 | -7.44%-437.3万 | 126.28%72.9万 | 119.10%106.7万 | -10,227.27%-445.6万 | 731.56%190.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.15%3.08億 | -8.40%2.48億 | -60.19%2.63億 | -23.88%3.02億 | -23.88%3.02億 | 53.09%2.53億 | 92.36%2.7億 | 443.60%6.6億 | 270.63%3.96億 | 270.63%3.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 700.67%6,106.4万 | 104.97%1,937.4万 | -126.35%-2,519.1万 | -479.47%-3.63億 | 59.98%4,829.7万 | -135.32%-1,016.6万 | -1,856.00%-3.9億 | -177.17%-1,112.9万 | -46.72%9,558.3万 | 20.34%3,019万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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