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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.50%1,836.2万 | 44.52%2,000.2万 | 42.31%1,838.2万 | 42.31%1,838.2万 | 86.08%1,734.6万 | 47.42%1,617.8万 | 115.07%1,384万 | 132.45%3,002.5万 | 132.45%3,002.5万 | --932.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 13.50%1,836.2万 | 44.52%2,000.2万 | 42.31%1,838.2万 | 42.31%1,838.2万 | 86.08%1,734.6万 | 47.42%1,617.8万 | 115.07%1,384万 | 132.45%3,002.5万 | 132.45%3,002.5万 | --932.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.07%7,095.9万 | 23.39%8,289.9万 | 138.75%9,579.9万 | 138.75%9,579.9万 | 63.36%8,134.7万 | 52.40%7,719.2万 | 38.69%6,718.5万 | 56.60%6,283.9万 | 56.60%6,283.9万 | --4,979.5万 |
| -売掛金 | -1.27%5,223.7万 | 62.73%5,789.5万 | 186.51%6,596.1万 | 186.51%6,596.1万 | 82.31%4,349.2万 | 121.36%5,290.8万 | 65.55%3,557.8万 | 21.82%2,804.5万 | 21.82%2,804.5万 | --2,385.6万 |
| -未収法人所得税 | 138.32%25.5万 | -51.48%8.2万 | -76.91%17.2万 | -76.91%17.2万 | -83.60%12.2万 | -85.62%10.7万 | -77.28%16.9万 | -77.32%16.9万 | -77.32%16.9万 | --74.4万 |
| -その他の売掛金 | -35.37%1,846.7万 | -30.00%2,492.2万 | 81.34%2,966.6万 | 81.34%2,966.6万 | 49.76%3,773.3万 | 9.87%2,857.2万 | 35.86%3,560.5万 | 111.66%3,462.5万 | 111.66%3,462.5万 | --2,519.5万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---439.5万 | ---416.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -8.80%1,461.4万 | 8.30%1,555.8万 | -12.34%1,534.1万 | -12.34%1,534.1万 | 36.58%1,664.8万 | 35.04%1,602.4万 | 9.56%1,436.6万 | -23.45%1,339.7万 | -23.45%1,339.7万 | --1,218.9万 |
| 前払費用 | 75.48%386.4万 | -61.02%453.4万 | 17.05%266.3万 | 17.05%266.3万 | 8.20%274.5万 | -8.14%220.2万 | 220.29%1,163.3万 | 10.95%252.4万 | 10.95%252.4万 | --253.7万 |
| 繰延資産 | 45.32%108.7万 | 88.96%155.7万 | -7.98%145.3万 | -7.98%145.3万 | -60.73%140.7万 | -79.67%74.8万 | -70.41%82.4万 | 32.81%209.7万 | 32.81%209.7万 | --358.3万 |
| その他の流動資産 | 92.53%1,178.1万 | --1,843.7万 | --1,273.7万 | --1,273.7万 | --450.2万 | --611.9万 | ---- | --566.9万 | --566.9万 | ---- |
| 流動資産合計 | 1.86%1.21億 | 32.58%1.43億 | 96.75%1.46億 | 96.75%1.46億 | 60.15%1.24億 | 48.88%1.18億 | 44.94%1.08億 | 56.66%1.17億 | 56.66%1.17億 | --7,742.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.46%1.57億 | -10.33%1.57億 | -11.64%1.59億 | -11.64%1.59億 | -9.73%1.66億 | -9.42%1.7億 | -6.33%1.75億 | -0.23%1.8億 | -0.23%1.8億 | --1.84億 |
| -有形固定資産総額 | 1.85%2.99億 | 1.86%2.98億 | 12.21%2.97億 | 12.21%2.97億 | 3.26%2.97億 | 3.34%2.94億 | 5.48%2.93億 | 9.75%2.91億 | 9.75%2.91億 | --2.87億 |
| -減価償却累計额 | -14.58%-1.42億 | -20.08%-1.41億 | -63.21%-1.38億 | -63.21%-1.38億 | -26.29%-1.31億 | -27.95%-1.24億 | -29.96%-1.18億 | -31.08%-1.11億 | -31.08%-1.11億 | ---1.04億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 30.33%679.8万 | 18.71%632万 | 45.77%567.2万 | 45.77%567.2万 | -20.50%484.3万 | -20.68%521.6万 | -3.09%532.4万 | 44.13%560.8万 | 44.13%560.8万 | --609.2万 |
| -その他の無形資産 | 30.33%679.8万 | 18.71%632万 | 45.77%567.2万 | 45.77%567.2万 | -20.50%484.3万 | -20.68%521.6万 | -3.09%532.4万 | 44.13%560.8万 | 44.13%560.8万 | --609.2万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.2万 | -88.17%10.2万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非流動資産 | 17.93%595.1万 | 38.33%560.8万 | 70.60%524.6万 | 70.60%524.6万 | 36.30%494.5万 | 57.69%504.6万 | 14.23%405.4万 | 15.41%354.9万 | 15.41%354.9万 | --362.8万 |
| 非流動資産合計 | -5.84%1.7億 | -8.48%1.69億 | -9.95%1.7億 | -9.95%1.7億 | -9.20%1.76億 | -8.53%1.8億 | -6.23%1.85億 | 0.01%1.89億 | 0.01%1.89億 | --1.94億 |
| 資産合計 | -2.79%2.9億 | 6.64%3.12億 | 20.17%3.17億 | 20.17%3.17億 | 10.61%3億 | 7.98%2.99億 | 7.79%2.93億 | 16.00%3.06億 | 16.00%3.06億 | --2.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 33.80%1,897.6万 | 86.05%2,591.9万 | 156.83%1,961.4万 | 156.83%1,961.4万 | -24.80%1,437.8万 | 2.41%1,418.2万 | 131.64%1,393.1万 | 176.31%2,110.2万 | 176.31%2,110.2万 | --1,911.9万 |
| -買掛金 | 33.80%1,897.6万 | 86.05%2,591.9万 | 156.83%1,961.4万 | 156.83%1,961.4万 | -24.80%1,437.8万 | 2.41%1,418.2万 | 131.64%1,393.1万 | 176.31%2,110.2万 | 176.31%2,110.2万 | --1,911.9万 |
| 当期の未払費用 | 15.46%2,686.5万 | 23.79%2,261.2万 | 212.35%3,665.1万 | 212.35%3,665.1万 | 32.08%2,845.4万 | 23.89%2,326.7万 | 8.15%1,826.6万 | 59.17%1,867.7万 | 59.17%1,867.7万 | --2,154.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -48.07%2,953.4万 | -32.71%3,692.9万 | 1,139.67%2,743.4万 | 1,139.67%2,743.4万 | 2,354.79%5,017.6万 | 2,322.06%5,687万 | 1,988.96%5,487.7万 | 2,543.56%5,850.2万 | 2,543.56%5,850.2万 | --204.4万 |
| -短期借入金 | -48.64%2,886.3万 | -33.17%3,624.3万 | 2,519.10%2,674.1万 | 2,519.10%2,674.1万 | 4,609.23%4,949.4万 | 5,293.19%5,619.7万 | 5,165.44%5,423.4万 | 5,548.58%5,767.2万 | 5,548.58%5,767.2万 | --105.1万 |
| -資本リース債務 | -0.30%67.1万 | 6.69%68.6万 | -41.86%69.3万 | -41.86%69.3万 | -31.32%68.2万 | -48.47%67.3万 | -59.74%64.3万 | -30.37%83万 | -30.37%83万 | --99.3万 |
| 流動性繰延負債 | 89.98%5,308.7万 | 99.19%5,610.9万 | 138.13%4,955.1万 | 138.13%4,955.1万 | 1.91%2,467.4万 | 14.81%2,794.3万 | 21.03%2,816.8万 | 35.46%2,818.6万 | 35.46%2,818.6万 | --2,421.2万 |
| 流動負債合計 | 2.68%1.34億 | 21.36%1.49億 | 201.89%1.44億 | 201.89%1.44億 | 75.14%1.28億 | 101.40%1.3億 | 122.04%1.23億 | 176.71%1.32億 | 176.71%1.32億 | --7,304.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.36%4,631.6万 | -0.40%4,486.9万 | -23.82%4,542.5万 | -23.82%4,542.5万 | -35.06%4,719.5万 | -42.51%4,437.9万 | -33.48%4,505.1万 | -25.31%4,453.8万 | -25.31%4,453.8万 | --7,267.7万 |
| -長期借入金 | 7.57%3,741万 | 1.34%3,566.5万 | -38.22%3,609.8万 | -38.22%3,609.8万 | -48.09%3,772.9万 | -54.94%3,477.8万 | -48.04%3,519.4万 | -39.79%3,518.1万 | -39.79%3,518.1万 | --7,267.7万 |
| -リース債務 | -7.24%890.6万 | -6.62%920.4万 | 677.25%932.7万 | 677.25%932.7万 | --946.6万 | --960.1万 | --985.7万 | 679.75%935.7万 | 679.75%935.7万 | ---- |
| 繰延負債 | -12.59%5,335.5万 | -7.43%5,922.8万 | -25.43%6,643.3万 | -25.43%6,643.3万 | -24.37%5,675.7万 | -23.94%6,104.1万 | -23.60%6,397.9万 | -22.32%6,920.6万 | -22.32%6,920.6万 | --7,504.3万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -59.32%164.3万 | -59.32%164.3万 | --317.2万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --50万 | --1,093.4万 |
| 非流動負債合計 | -5.45%9,967.1万 | -7.68%1.04億 | -28.25%1.12億 | -28.25%1.12億 | -35.76%1.04億 | -39.50%1.05億 | -33.26%1.13億 | -23.28%1.2億 | -23.28%1.2億 | --1.62億 |
| 負債合計 | -0.96%2.34億 | 7.45%2.53億 | 25.72%2.56億 | 25.72%2.56億 | -1.27%2.32億 | -1.32%2.36億 | 4.99%2.35億 | 23.62%2.52億 | 23.62%2.52億 | --2.35億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.41%47.4万 | 6.77%47.3万 | 18.09%47万 | 18.09%47万 | 13.25%47万 | 12.38%45.4万 | 11.03%44.3万 | 9.80%43.7万 | 9.80%43.7万 | --41.5万 |
| -普通株式 | 4.41%47.4万 | 6.77%47.3万 | 18.09%47万 | 18.09%47万 | 13.25%47万 | 12.38%45.4万 | 11.03%44.3万 | 9.80%43.7万 | 9.80%43.7万 | --41.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -23.78%-1.33億 | -32.63%-1.31億 | -129.82%-1.25億 | -129.82%-1.25億 | -26.20%-1.15億 | -27.61%-1.07億 | -38.88%-9,872万 | -72.68%-9,407.2万 | -72.68%-9,407.2万 | ---9,102.9万 |
| 資本剰余金 | 10.61%1.84億 | 17.47%1.82億 | 54.91%1.78億 | 54.91%1.78億 | 39.52%1.77億 | 36.55%1.66億 | 30.19%1.55億 | 27.86%1.47億 | 27.86%1.47億 | --1.27億 |
| 株主資本 | -13.25%5,146.2万 | -9.11%5,134.3万 | -12.08%5,374万 | -12.08%5,374万 | 72.49%6,287.8万 | 56.07%5,932.3万 | 17.22%5,648.7万 | -12.20%5,366.9万 | -12.20%5,366.9万 | --3,645.3万 |
| 少数株主持分 | 50.55%535.8万 | 718.07%805.8万 | 680.08%696.1万 | 680.08%696.1万 | 1,431.18%495.2万 | 1,031.68%355.9万 | 245.28%98.5万 | 125.67%30.8万 | 125.67%30.8万 | ---37.2万 |
| 資本合計 | -9.64%5,682万 | 3.36%5,940.1万 | 1.29%6,070.1万 | 1.29%6,070.1万 | 87.99%6,783万 | 67.11%6,288.2万 | 20.97%5,747.2万 | -9.93%5,397.7万 | -9.93%5,397.7万 | --3,608.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
