US10Yが4.80%に近づき、US30Yは12月の雇用報告の好調を受けて5.00%に達しました
速報 | アメリカの30年物財務省債券の利回りは5%に上昇し、2023年11月以来の最高水準となりました。
ウォール街の警告：米国株が大きく下落しないようにするためには、今夜の非農業部門雇用者数の発表が「ちょうど良い」必要があります
美銀は、長期金利を5%以下に維持し、金利感応度を安定させ、ナスダックのリーダーシップを揺るがさないためには、"金髪の娘"のようなデータが必要だと述べました。"爆発的"なデータは、S&P 500 Indexが約4%下落し5666ポイントに到達する可能性があります。
米国債のさらなる売却は買いの機会と見なされる -- 市場の話
10年もの米国財務省の利回りは徐々に5%の閾値に近づいており、更なる売却は買いの機会であると、ソシエテ・ジェネラルのリサーチの金利戦略家がメモに記しています。
米国の12月の解雇は前年より11%増加、チャレンジャー報告によれば
アメリカの雇用主は、チャンレンジャー・グレイ・クリスマスの木曜日の報告によると、2023年12月の解雇を前年から増加させ、2024年の合計は2020年以来の最高となった。政府の月次雇用報告の前日である。
連邦準備制度の観察 1月9日: フェデラル・リザーブの講演者はさらなる金利引き下げに対して辛抱強いアプローチを強調
カンザスシティ連邦準備銀行のジェフリー・シュミット総裁（投票者）は、連邦公開市場委員会が二重の使命を達成するところに近づいており、制約もレジスタンスも提供しないニュートラルな政策が求められるポイントに近いと述べ、忍耐強くデータに基づいた判断をすることができるとしています。
2023年1月9日の主要な米国経済データのデイリー roundup
Challenger, Gray & Christmasは、12月に7,999件の解雇意向を報告し、11月の11,621件から減少しました。これは、食品およびヘルスケア分野によるものです。
連邦準備理事会のボウマン理事は、FOMCは政策変更を考慮する際に「慎重」であるべきだと述べた。
連邦準備制度理事会のミシェル・ボウマン理事は木曜日に、連邦公開市場委員会は連邦の政策金利の変更を検討する際に慎重であるべきであり、トランプ政権の計画に関する明確な情報が得られるまで待つべきだと述べました。
フェデラル・リザーブのシュミット氏：フェデは目標達成に近づいており、バランスシートを縮小する必要がある
カンザス連邦準備銀行のジェフリー・シュミット総裁は木曜日にニュースに登場し、最近のところ、連邦準備制度の義務付けられた目標のほとんどが達成されたことを指摘し、今こそ連邦準備制度のバランスシートを縮小する時期であると述べました。
フェッドのバーキン：財政的余裕の欠如は将来の景気後退に対するリスクです
リッチモンド連邦準備銀行のトム・バーキン総裁は木曜日に、消費関連の債務比率は過去の年に比べて全体的に良い状況にあるものの、中央銀行の書類の余地が開かない限り、将来の景気後退に対する重要な困難に直面していると指摘しました。
フェドのハーカー: フェドはまだ利下げの道を進んでおり、今後の動きはデータに基づいている
フィラデルフィア連邦準備銀行のパトリック・ハーカー総裁は木曜日に、米国中央銀行は今後も利下げを続けると予想されるが、その道筋はデータに依存すると説明した、とロイターが報じた。
フィラデルフィア連邦準備銀行の製造業指標が12月に上方修正されましたが、依然としてマイナスです。
フィラデルフィア連邦準備銀行の12月の製造業Indexは、以前報告されたマイナス16.4からマイナス10.9に引き上げられ、木曜日に発表された年次改訂では、11月のマイナス4.4の改訂値に続いた。
AIがウォール街の解雇の波を引き起こしている！今後三年間で失業者数が20万人を超える可能性がある
報告によると、今後3から5年の間に、人工知能が「人間の仕事を脅かす」ため、グローバルな銀行は最大20万人を削減する見込みです。その中で、バックオフィス、中間業務、運営の職が最も大きなリスクにさらされています。同時に、80％の回答者は、その期間に生成的AIが生産性と収入を少なくとも5％向上させると予測しています。
株式投資家は上昇する国債利回りを恐れるべきか
連邦準備制度はインフレ懸念が残る中、利下げの遅れを示唆しているとゴールドマンサックスグループが述べています
木曜日に発表された連邦準備制度の12月の会議の議事録は、金利引き下げに対するより慎重なアプローチを示唆しており、役人たちは持続的なインフレとトランプ関連の政策に関する不確実性を懸念しています。ゴールドマンサックスグループのアナリストは、連邦準備制度は今後、より遅いペースで金利引き下げを行うことになるだろうと述べました。
米国財務省証券のタームプレミアムは引き続き上昇する可能性がある -- 市場の見解
最近数週間の米国財務省債券利回りの上昇は、インフレ期待の高まり、連邦準備制度の金利の再評価、およびタームプレミアムの上昇によって引き起こされていると、メトズラーのアナリストは報告しています。
クルーグマン：アメリカの債券がこんなにも異常なのは、マーケットがトランプが狂うと信じているからだ？
クルーグマンは、10年物米国債利回りのような長期金利の上昇は、トランプが実際に彼の言った経済政策に関する狂った話を信じており、それを実行に移す可能性があるという恐ろしい、静かに広がる疑念を反映しているかもしれないと提案した。
グローバル債券市場が狂ったように売り出されています。アメリカ債の満期利回りが5%に急速に接近しています。
20年期米国債の満期利回りはすでに5%を突破し、イギリス国債10年の満期利回りも4.82%に上昇し、2008年以来の新高値を記録した。インフレの懸念が取引者たちを促し、米連邦準備制度とイギリス中央銀行が今年利下げを行うという期待を低下させた。一方で、マーケットはトランプ大統領の政策の影響を考慮している。
前回、米国債がこれほど下落した時、米国株も崩壊しました
最近の米国債10年の満期利回りの上昇は2022年と2023年の状況に似ており、その時期は株式市場が大幅に下落していました。ゴールドマンサックスグループは、現在の米国株は比較的安定しているものの、株と債券の満期利回りの相関関係が負の値に転じており、経済データが予想を下回った場合、株式市場が短期的に調整リスクに直面する可能性があると述べています。
消費関連株はFRBの議事録が金利への懸念を和らげた後上昇 -- 消費関連のまとめ
小売業者と住宅建設業者は、30年物米国債の利回りが最近の上昇を続けており、心理的に重要な5%の水準に近づくと、最初に下落しました。基準となる債券の利回りが上昇することで、住宅ローン金利が再び急上昇し、住宅市場がさらに鈍化する見込みです。
