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| (FY)2018/01/31 | (Q4)2018/01/31 | (Q3)2017/10/31 | (Q2)2017/07/31 | (Q1)2017/04/30 | (FY)2017/01/31 | (Q4)2017/01/31 | (Q3)2016/10/31 | (Q2)2016/07/31 | (Q1)2016/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.55%-9,186万 | -66.49%-2,024.9万 | -61.33%-3,015.6万 | -13.44%-2,248万 | 3.66%-1,897.5万 | -13.29%-7,036.6万 | -1,216.2万 | -1,869.2万 | -1,981.6万 | -1,969.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.01%-1.58億 | -46.34%-3,738.7万 | -59.55%-3,792.5万 | -101.26%-5,166.7万 | 0.43%-3,068万 | -4.79%-1.06億 | ---2,554.8万 | ---2,377万 | ---2,567.2万 | ---3,081.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.35%710.5万 | -16.78%177.5万 | -26.22%172.5万 | -32.52%169.5万 | -16.48%191万 | 19.57%927万 | --213.3万 | --233.8万 | --251.2万 | --228.7万 |
| その他の非現金項目 | 19.11%96万 | 129.65%191.3万 | -10,344.44%-94万 | 44.44%-5,000 | 11.11%-8,000 | -48.92%80.6万 | --83.3万 | ---9,000 | ---9,000 | ---9,000 |
| 運転資金の増減額 | -48.35%591.6万 | -90.11%79.5万 | -664.64%-540.6万 | 859.46%425.3万 | 33.89%627.4万 | -42.07%1,145.4万 | --803.5万 | ---70.7万 | ---56万 | --468.6万 |
| -売上債権増減額 | 229.80%1,302.7万 | 158.25%343.9万 | 77.38%-221.5万 | 89.35%168.9万 | 112.03%1,011.4万 | -145.80%-1,003.6万 | ---590.4万 | ---979.4万 | --89.2万 | --477万 |
| -棚卸資産増減額 | 67.33%-102.4万 | 67.73%-57.5万 | -126.82%-77.8万 | 119.08%11.6万 | 153.12%21.3万 | -272.10%-313.4万 | ---178.2万 | ---34.3万 | ---60.8万 | ---40.1万 |
| -前払費用増減額 | 139.77%55万 | 2,181.13%120.9万 | -85.19%22.8万 | -34.99%138.8万 | 55.49%-227.5万 | -114.42%-138.3万 | --5.3万 | --154万 | --213.5万 | ---511.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -155.18%-760万 | -130.98%-279.8万 | -135.90%-141.2万 | 184.06%197.3万 | -269.93%-536.3万 | 258.88%1,377.4万 | --903.2万 | --393.3万 | ---234.7万 | --315.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -92.13%96.3万 | -107.23%-48万 | -131.06%-122.9万 | -44.46%-91.3万 | 57.79%358.5万 | -35.08%1,223.3万 | --663.6万 | --395.7万 | ---63.2万 | --227.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.55%-9,186万 | -66.49%-2,024.9万 | -61.33%-3,015.6万 | -13.44%-2,248万 | 3.66%-1,897.5万 | -13.29%-7,036.6万 | ---1,216.2万 | ---1,869.2万 | ---1,981.6万 | ---1,969.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.00%-641.5万 | -58.57%367.9万 | -100.59%-11.4万 | -243.96%-930.4万 | -102.87%-67.6万 | 203.41%5,833.4万 | 888万 | 1,939.8万 | 646.3万 | 2,359.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.91%-641.5万 | -155.52%-231.5万 | -86.00%-204.6万 | 29.66%-137.8万 | -81.72%-67.6万 | 60.26%-433.7万 | ---90.6万 | ---110万 | ---195.9万 | ---37.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -38.75%599.4万 | -90.57%193.2万 | -194.11%-792.6万 | --0 | 237.75%6,267.1万 | --978.6万 | --2,049.8万 | --842.2万 | --2,396.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.00%-641.5万 | -58.57%367.9万 | -100.59%-11.4万 | -243.96%-930.4万 | -102.87%-67.6万 | 203.41%5,833.4万 | --888万 | --1,939.8万 | --646.3万 | --2,359.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 775.86%8,255万 | -101.67%-1.8万 | 784.54%646.6万 | 682.79%5,579.7万 | 4,086.60%2,030.5万 | -94.17%942.5万 | 108.1万 | 73.1万 | 712.8万 | 48.5万 |
| 借入金純額 | 194.05%1,976.6万 | 70.97%-1.8万 | 33.33%-4.4万 | -100.85%-5.9万 | 28,510.00%1,988.7万 | -81.17%672.2万 | ---6.2万 | ---6.6万 | --692万 | ---7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,231.4万 | --0 | --651万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.49%47万 | --0 | --0 | -75.00%5.2万 | -14.34%41.8万 | -26.82%229.2万 | --83.3万 | --76.3万 | --20.8万 | --48.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.1万 | --31万 | --3.4万 | --0 | --6.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775.86%8,255万 | -101.67%-1.8万 | 784.54%646.6万 | 682.79%5,579.7万 | 4,086.60%2,030.5万 | -94.17%942.5万 | --108.1万 | --73.1万 | --712.8万 | --48.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.26%4,804.8万 | -2.71%4,889.9万 | 48.92%7,269.1万 | -11.56%4,869.2万 | -5.26%4,804.8万 | 563.91%5,071.6万 | --5,026.2万 | --4,881.1万 | --5,505.7万 | --5,071.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -503.18%-1,572.5万 | -653.66%-1,658.8万 | -1,756.51%-2,380.4万 | 485.75%2,401.3万 | -85.08%65.4万 | -106.05%-260.7万 | ---220.1万 | --143.7万 | ---622.5万 | --438.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.15%-4.2万 | -130.77%-3万 | -14.29%1.2万 | 33.33%-1.4万 | 75.61%-1万 | -2,950.00%-6.1万 | ---1.3万 | --1.4万 | ---2.1万 | ---4.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.82%3,228.1万 | -32.82%3,228.1万 | -2.71%4,889.9万 | 48.92%7,269.1万 | -11.56%4,869.2万 | -5.26%4,804.8万 | --4,804.8万 | --5,026.2万 | --4,881.1万 | --5,505.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.55%-9,827.5万 | -72.67%-2,256.4万 | -62.70%-3,220.2万 | -9.57%-2,385.8万 | 2.08%-1,965.1万 | -2.30%-7,470.3万 | ---1,306.8万 | ---1,979.2万 | ---2,177.5万 | ---2,006.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |