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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.22%492.9万 | -30.02%574.6万 | -1.88%821.1万 | 60.40%836.8万 | --521.7万 |
| 繰延税金 | -156.88%-28万 | 65.06%-10.9万 | 0.32%-31.2万 | -296.20%-31.3万 | ---7.9万 |
| その他の非現金項目 | 15.07%-366.3万 | 59.83%-431.3万 | 13.40%-1,073.7万 | -173.95%-1,239.9万 | ---452.6万 |
| 運転資金の増減額 | 247.83%136.3万 | -337.63%-92.2万 | 121.09%38.8万 | -345.33%-184万 | --75万 |
| -売上債権増減額 | 118.22%97.3万 | -483.00%-533.9万 | 144.88%139.4万 | -402.43%-310.6万 | --102.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -91.17%39万 | 539.07%441.7万 | -179.46%-100.6万 | 557.04%126.6万 | ---27.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -21.76%1,148.3万 | -68.45%1,467.6万 | 348.16%4,652.1万 | -11,916.67%-1,874.6万 | ---15.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -368.38%-109.6万 | 75.39%-23.4万 | -30.27%-95.1万 | -199.18%-73万 | ---24.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 4,446.15%1,300.2万 | 100.45%28.6万 | -13,903.90%-6,363.6万 | 102.38%46.1万 | ---1,934.5万 |
| その他の投資活動純額 | 83.85%-25.2万 | -1,348.00%-156万 | -69.51%12.5万 | -35.43%41万 | --63.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.39%-5,916.9万 | 34.58%-8,037.7万 | -115.53%-1.23億 | -14.98%-5,700.8万 | ---4,958.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -110.34%-374.9万 | 86,407.14%3,624.9万 | 99.80%-4.2万 | -40.45%-2,078.6万 | ---1,480万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.00%-128.8万 | 77.35%-161万 | -33,947.62%-710.8万 | -62.50%2.1万 | --5.6万 |
| 配当金支払総額 | -30.61%-87.9万 | 46.20%-67.3万 | ---125.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,261.10%5,870.5万 | -104.59%-505.6万 | 2.31%1.1億 | 67.87%1.08億 | --6,416.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.60%5,278.9万 | -71.60%2,891万 | 17.08%1.02億 | 75.93%8,694.7万 | --4,942万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.41%785.2万 | 132.53%4,464.3万 | 139.81%1,919.9万 | -3.81%800.6万 | --832.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.87%510.3万 | -244.60%-3,679.1万 | 127.32%2,544.4万 | 3,630.91%1,119.3万 | ---31.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.99%1,295.5万 | -82.41%785.2万 | 132.53%4,464.3万 | 139.81%1,919.9万 | --800.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.08%1,038.7万 | -68.31%1,444.2万 | 333.82%4,557万 | -4,309.28%-1,948.9万 | ---44.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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