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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.31%-347 | 99.51%-190 | 91.35%-9.09万 | 0 | 97.35%-2,185 | 79.85%-5.02万 | 85.58%-3.86万 | -105.08万 | -45.18万 | -8.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.56%6.94万 | 66.52%-34.78万 | -111.84%-80.61万 | 202.92%87.04万 | -86.75%8.9万 | -133.94%-72.68万 | -114.24%-103.88万 | --680.86万 | ---84.57万 | --67.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5,787.01%-22.35万 | -113.37%-7.2万 | 92.30%-83.57万 | -19.30%-105.6万 | 75.59%-31.42万 | 99.55%-3,796 | 106.86%53.83万 | ---1,085.93万 | ---88.51万 | ---128.75万 |
| 運転資金の増減額 | -77.41%15.37万 | -9.17%41.96万 | -48.30%155.09万 | -85.49%18.56万 | -58.16%22.31万 | -24.58%68.04万 | 61.69%46.19万 | --299.99万 | --127.91万 | --53.31万 |
| -前払費用増減額 | 116.20%2.01万 | -144.02%-3.82万 | -59.15%23.6万 | 118.66%11.39万 | -82.16%15.98万 | -184.78%-12.43万 | -40.64%8.67万 | --57.78万 | ---61.04万 | --89.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.41%13.35万 | 21.99%45.77万 | -45.71%131.49万 | -96.21%7.17万 | 117.47%6.33万 | 6.52%80.47万 | 168.73%37.52万 | --242.22万 | --188.94万 | ---36.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 99.31%-347 | 99.51%-190 | 91.35%-9.09万 | --0 | 97.35%-2,185 | 79.85%-5.02万 | 85.58%-3.86万 | ---105.08万 | ---45.18万 | ---8.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -71.37%1,617.98万 | -49.19%5,593.19万 | -19.5万 | 73.40%-19.5万 | -100.18%-19.5万 | 5,651.69万 | 1.1億 | 0 | -73.32万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -71.37%1,617.98万 | -49.19%5,593.19万 | ---19.5万 | 73.40%-19.5万 | ---19.5万 | --5,651.69万 | --1.1億 | --0 | ---73.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -71.37%1,617.98万 | -49.19%5,593.19万 | ---19.5万 | 73.40%-19.5万 | -100.18%-19.5万 | --5,651.69万 | --1.1億 | --0 | ---73.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 71.38%-1,617.98万 | 49.23%-5,593.97万 | 750.00%19.5万 | -70.60%19.5万 | 100.18%19.5万 | -5,652.47万 | -1.1億 | -3万 | 66.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 71.47%-1,630.98万 | 49.19%-5,593.19万 | 27.33%124.48万 | --0 | --0 | ---5,717.67万 | ---1.1億 | --97.76万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -80.06%13万 | 92.20%-7,800 | -4.19%-104.98万 | -70.60%19.5万 | --19.5万 | --65.2万 | ---10万 | ---100.76万 | --66.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 71.38%-1,617.98万 | 49.23%-5,593.97万 | 750.00%19.5万 | -70.60%19.5万 | 100.18%19.5万 | ---5,652.47万 | ---1.1億 | ---3万 | --66.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.67%1.88万 | -83.88%1.9万 | -90.72%11.77万 | -96.84%1.9万 | -97.19%2.12万 | -92.87%7.13万 | -90.72%11.77万 | --126.85万 | --59.95万 | --75.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.31%-347 | 99.59%-190 | 91.42%-9.87万 | --0 | 98.57%-2,185 | 79.85%-5.02万 | 82.67%-4.64万 | ---115.08万 | ---48.18万 | ---15.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.87%1.84万 | -73.67%1.88万 | -83.88%1.9万 | -83.88%1.9万 | -96.84%1.9万 | -97.19%2.12万 | -92.87%7.13万 | --11.77万 | --11.77万 | --59.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.31%-347 | 99.51%-190 | 91.35%-9.09万 | --0 | 97.35%-2,185 | 79.85%-5.02万 | 85.58%-3.86万 | ---105.08万 | ---45.18万 | ---8.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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