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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.38%14.18億 | 14.78%16億 | 14.17%13.94億 | 17.52%12.21億 | --10.39億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 596.97%1.64億 | -138.82%-3,300万 | -70.38%8,500万 | 245.78%2.87億 | --8,300万 |
| -売掛金増減額 | -52.22%-3.09億 | -61.11%-2.03億 | ---1.26億 | ---- | ---3,100万 |
| -在庫増減額 | 16.13%-5,200万 | -264.71%-6,200万 | ---1,700万 | ---- | ---400万 |
| -その他流動負債の変動 | -133.33%-200万 | 200.00%600万 | --200万 | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.83%18.85億 | 51.93%17.32億 | 23.11%11.4億 | 35.18%9.26億 | --6.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 資本支出 | -42.42%-4,700万 | -153.85%-3,300万 | 55.17%-1,300万 | 61.33%-2,900万 | ---7,500万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --600万 | --0 | --300万 |
| 無形資産取引の純額 | 39.86%-2.52億 | 3.90%-4.19億 | 54.87%-4.36億 | ---9.66億 | ---- |
| 事業取引の純額 | -302.27%-1.77億 | -156.41%-4,400万 | 1,200.00%7,800万 | 111.54%600万 | ---5,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -466.67%-1.53億 | 6.90%-2,700万 | -341.67%-2,900万 | 271.43%1,200万 | ---700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.62%-6.22億 | -32.99%-5.2億 | 59.90%-3.91億 | -655.81%-9.75億 | ---1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 60.10%-1.68億 | 6.03%-4.21億 | -171.68%-4.48億 | 31,150.00%6.25億 | --200万 |
| 配当金支払総額 | -16.42%-9.29億 | -1.66%-7.98億 | -177.39%-7.85億 | 71.76%-2.83億 | ---10.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -350.00%-1,000万 | 150.00%400万 | 42.86%-800万 | -216.67%-1,400万 | --1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.97%-12.8億 | -0.07%-13.47億 | -720.28%-13.46億 | 120.17%2.17億 | ---10.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.43%4.38億 | -49.69%5.72億 | 12.80%11.37億 | -34.38%10.08億 | --15.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.41%-1,700万 | 77.39%-1.35億 | -455.36%-5.97億 | 132.31%1.68億 | ---5.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,500.00%-3,400万 | -96.88%100万 | 191.43%3,200万 | -337.50%-3,500万 | ---800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.64%3.87億 | -23.43%4.38億 | -49.87%5.72億 | 13.19%11.41億 | --10.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.91%15.86億 | 85.24%12.8億 | 1,101.45%6.91億 | -111.31%-6,900万 | --6.1億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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