(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.42%-30.23万 | 14.48%-55.15万 | -118.96万 | -21.61万 | -20.97万 | -11.88万 | -64.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 128.62%2.57万 | 155.85%9.1万 | --98.34万 | --52.66万 | --70.97万 | ---8.99万 | ---16.29万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---297.86万 | ---169.38万 | ---102.64万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 1,448.47%191.64万 | 514.98%156.17万 | --80.56万 | --95.11万 | --10.7万 | --12.38万 | ---37.63万 |
-前払費用増減額 | -211.10%-6.42万 | -3.14%5.78万 | --18.3万 | --3.24万 | --3.32万 | --5.78万 | --5.97万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,902.14%198.06万 | 444.94%150.39万 | --62.25万 | --91.87万 | --7.38万 | --6.6万 | ---43.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.42%-30.23万 | 14.48%-55.15万 | ---118.96万 | ---21.61万 | ---20.97万 | ---11.88万 | ---64.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 408.57%152.57万 | 67.5万 | 30.47万 | 0 | 4,734 | 30万 | 0 |
借入金純額 | 408.57%152.57万 | --67.5万 | --30万 | --0 | --0 | --30万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --4,734 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 408.57%152.57万 | --67.5万 | --30.47万 | --0 | --4,734 | --30万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.03%17.44万 | -94.55%5.1万 | --93.58万 | --26.7万 | --47.26万 | --29.08万 | --93.58万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -159.36%-9.72万 | 119.14%12.35万 | ---88.48万 | ---21.61万 | ---18.76万 | --16.38万 | ---64.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -83.67%7.72万 | -40.03%17.44万 | --5.1万 | --5.1万 | --26.7万 | --47.26万 | --29.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | -154.42%-30.23万 | 14.48%-55.15万 | ---118.96万 | ---21.61万 | ---20.97万 | ---11.88万 | ---64.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし