| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.17%1.31億 | 76.24%5,470.4万 | -53.86%3,103.9万 | 2.84%6,726.9万 | 9.21%6,541.1万 | 11.04%5,989.5万 | 9.18%5,393.8万 | 12.16%4,940.3万 | 35.93%4,404.7万 | 11.60%3,240.4万 |
| 繰延税金 | 192.30%2,089.1万 | 15.82%714.7万 | -51.68%617.1万 | -0.81%1,277.2万 | 13.90%1,287.6万 | 7.51%1,130.5万 | 11.66%1,051.5万 | 7.73%941.7万 | 48.10%874.1万 | -2.66%590.2万 |
| その他の非現金項目 | 41.12%974.4万 | -49.31%690.5万 | -2.52%1,362.2万 | -4.19%1,397.4万 | -7.17%1,458.5万 | -9.42%1,571.1万 | -14.68%1,734.5万 | 7.74%2,032.9万 | -5.46%1,886.9万 | -1.05%1,995.9万 |
| 運転資金の増減額 | 194.04%298万 | -656.94%-316.9万 | 177.56%56.9万 | -92.01%20.5万 | 236.04%256.7万 | -41.24%-188.7万 | -433.17%-133.6万 | -31.10%40.1万 | 150.30%58.2万 | -134.19%-115.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 184.21%2,763.5万 | -1,021.57%-3,281.7万 | 275.33%356.1万 | -184.66%-203.1万 | 249.84%239.9万 | -592.62%-160.1万 | 131.13%32.5万 | -432.48%-104.4万 | 208.65%31.4万 | -333.06%-28.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -183.16%-2,465.5万 | 1,090.91%2,964.8万 | -233.81%-299.2万 | 1,230.95%223.6万 | 158.74%16.8万 | 82.78%-28.6万 | -214.95%-166.1万 | 439.18%144.5万 | 130.88%26.8万 | -126.63%-86.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.22%7,474.1万 | -9.52%6,781.2万 | 14.74%7,494.6万 | -5.51%6,531.7万 | 13.83%6,912.5万 | 2.21%6,072.7万 | 2.16%5,941.6万 | 7.25%5,816.2万 | 13.81%5,423万 | -1.19%4,764.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,861.54%4.94億 | 160.20%2,518.2万 | 13,725.71%967.8万 | -99.25%7万 | 17,934.62%927.4万 | -100.59%-5.2万 | 334.30%884.5万 | -399.34%-377.5万 | -160.29%-75.6万 | -93.91%125.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.00%-9,000 | -17.65%-2万 | 15.00%-1.7万 | -900.00%-2万 | ---2,000 | --0 | ---- | 30.00%-2.1万 | ---3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---920.1万 | --0 | ---- | ---- | 980.00%13.2万 | 99.91%-1.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,614.54%-5.03億 | 724.97%1,999.9万 | -47.47%-320万 | 59.19%-217万 | -419.75%-531.7万 | -8.71%-102.3万 | 37.39%-94.1万 | -1,388.12%-150.3万 | -132.06%-10.1万 | 756.25%31.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306.70%-8,718.4万 | 146.83%722.5万 | 77.20%-1,542.7万 | 31.17%-6,766.2万 | -45.73%-9,829.7万 | -210.15%-6,745.1万 | 73.57%-2,174.8万 | -46.07%-8,227万 | 1.57%-5,632.3万 | -15.69%-5,722.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 463.40%2.01億 | -26,270.00%-5,537.7万 | -100.53%-21万 | -41.70%3,934.5万 | 106.50%6,748.9万 | 683.29%3,268.2万 | -108.72%-560.3万 | 124.30%6,427万 | -45.75%2,865.4万 | 105.58%5,282.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 24.03%-1,237.2万 | 19.54%-1,628.5万 | -7.53%-2,024.1万 | -8.20%-1,882.3万 | -9.33%-1,739.7万 | -14.66%-1,591.2万 | -13.48%-1,387.7万 | -14.47%-1,222.9万 | -25.01%-1,068.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 401.54%1,039.7万 | 679.32%207.3万 | --26.6万 | ---- | 1,562.50%119.7万 | -17.24%7.2万 | -22.32%8.7万 | -92.15%11.2万 | 393.43%142.6万 | -30.70%28.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326.85%1.82億 | -161.36%-8,028.4万 | -718.07%-3,071.8万 | -85.76%497万 | 14,639.58%3,489.5万 | 99.38%-24万 | -228.86%-3,880.6万 | 1,266.31%3,011.4万 | -111.81%-258.2万 | 1,009.99%2,185.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.50%6,782.6万 | 73.17%6,816.4万 | 7.15%3,936.3万 | 18.45%3,673.8万 | -18.34%3,101.5万 | -2.91%3,797.9万 | 18.14%3,911.7万 | -12.37%3,311.1万 | 48.17%3,778.6万 | -12.49%2,550.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,333.94%1.7億 | -118.22%-524.7万 | 997.18%2,880.1万 | -54.13%262.5万 | 182.18%572.3万 | -511.95%-696.4万 | -118.95%-113.8万 | 228.47%600.6万 | -138.06%-467.5万 | 437.38%1,228.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 250.51%2.38億 | -0.50%6,782.6万 | 73.17%6,816.4万 | 7.15%3,936.3万 | 18.45%3,673.8万 | -18.34%3,101.5万 | -2.91%3,797.9万 | 18.14%3,911.7万 | -12.37%3,311.1万 | 48.17%3,778.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.02%7,460.5万 | -10.19%6,719.8万 | 17.15%7,482万 | -4.42%6,386.7万 | 10.13%6,682.2万 | 4.94%6,067.5万 | 10.96%5,781.7万 | -2.47%5,210.6万 | 12.81%5,342.5万 | -1.71%4,735.9万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
