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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.41%203.39億 | 5.17%181.59億 | 46.10%667.84億 | 46.38%168.94億 | 54.35%183.2億 | 6.14%145.89億 | 101.80%172.66億 | 6.12%457.12億 | 12.93%115.41億 | 26.23%118.69億 |
| その他の非現金項目 | -101.14%-8,100万 | -72.30%5.78億 | 181.68%19.97億 | -1.09%-82.81億 | 79.93%10.94億 | 1,855.10%70.97億 | -56.31%20.87億 | 34.33%-24.45億 | -409.45%-81.92億 | 140.32%6.08億 |
| 運転資金の増減額 | 23.41%-140.93億 | 48.56%-99.56億 | -94.44%-557.53億 | -172.03%-35.69億 | -1,095.79%-165.6億 | -109.91%-184.01億 | 4.46%-193.56億 | -64.12%-286.74億 | -113.94%-13.12億 | 110.25%16.63億 |
| -売掛金増減額 | 42.50%-80.36億 | 57.04%-52.46億 | -38.48%-444.81億 | 1.63%-150.33億 | -149.39%-57.46億 | -72.22%-139.76億 | -90.23%-122.11億 | -84.26%-321.2億 | -109.23%-152.82億 | -183.74%-23.04億 |
| -在庫増減額 | 78.20%-10.65億 | 31.65%-62.55億 | -60.48%-94.86億 | 162.24%75.55億 | -274.78%-21.76億 | -118.18%-48.85億 | -17.38%-91.52億 | 51.89%-59.11億 | 1,063.55%28.81億 | 157.01%12.45億 |
| -その他流動資産の変動 | -562.34%-26.56億 | 267.68%3.64億 | 121.33%29.37億 | 312.85%17.67億 | 48.14%9.97億 | -148.20%-4.01億 | 116.34%9,900万 | 243.46%13.27億 | -71.35%4.28億 | 199.12%6.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.61%78.05億 | 1,112.60%85.16億 | -19.76%266.75億 | 16.34%168.92億 | -75.70%40.22億 | -31.67%44.7億 | 80.75%-8.41億 | -1.20%332.44億 | -36.30%145.19億 | 568.20%165.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.22%-27.6億 | -1.87%-25.12億 | -14.33%-233.87億 | -12.75%-82.96億 | -15.25%-55.62億 | 37.71%-26.23億 | 39.28%-24.66億 | -12.91%-204.56億 | -13.58%-73.58億 | -19.25%-48.26億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.17%-6.33億 | 15.18%-10.67億 | 139.29%4.02億 | -90.32%2,400万 | 111.78%5,700万 | -320.24%-7.29億 | -1,847.22%-12.58億 | -92.06%1.68億 | 35.52%2.48億 | -544.04%-4.84億 |
| 事業取引の純額 | -76.82%8,300万 | -1,318.18%-22.78億 | -244.23%-35.8億 | -85.48%-16.1億 | -1,138.92%-25.15億 | 1,094.44%3.58億 | 22.22%1.87億 | -107.12%-10.4億 | -443.08%-8.68億 | 73.29%-2.03億 |
| 投資商品取引の純額 | -44.72%-5.34億 | -336.55%-29.38億 | ---- | ---- | 170.66%3.01億 | -272.73%-3.69億 | -82.88%-6.73億 | ---- | ---- | ---4.26億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -284.21%-2.92億 | -77.22%-2.8億 | 20.73%-6,500万 | -39.13%-3,200万 | ---- | 80.05%-7,600万 | -81.61%-1.58億 | -26.15%-8,200万 | 94.88%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.30%-38.44億 | -112.02%-90.87億 | -24.94%-268.45億 | -29.91%-93.11億 | -30.01%-77.51億 | 8.79%-33.63億 | 6.52%-42.86億 | -1,342.98%-214.86億 | -17.36%-71.67億 | -15.83%-59.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.08%90.4億 | 23.56%64.29億 | -9.36%308.01億 | 104.67%135.12億 | 8.74%62.19億 | 156.09%58.67億 | -73.14%52.03億 | 587.39%339.81億 | -26.10%66.02億 | 248.01%57.19億 |
| 配当金支払総額 | -28.57%-366.02億 | ---- | -7.69%-284.68億 | --0 | ---- | -7.69%-284.68億 | ---- | 46.94%-264.35億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.39%-1,600万 | 1,266.67%4,100万 | -25.00%-5,500万 | 95.83%-100万 | -1,200.00%-2,600万 | 43.64%-3,100万 | -91.89%300万 | 66.67%-4,400万 | 22.58%-2,400万 | 81.82%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.85%-275.78億 | 24.28%64.7億 | -75.66%18.21億 | 102.02%132.89億 | 4.56%59.58億 | 6.48%-226.32億 | -73.17%52.06億 | 113.00%74.83億 | -24.30%65.78億 | 124.55%56.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.42%912.63億 | -0.67%833.26億 | 35.03%838.86億 | -9.40%651.48億 | 17.60%638.19億 | 14.70%841.78億 | 35.03%838.86億 | -27.09%621.26億 | --719.06億 | --542.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.72%-236.17億 | 7,367.09%58.99億 | -91.42%16.51億 | 49.82%208.7億 | -86.31%22.29億 | -0.85%-215.25億 | -99.24%7,900万 | 175.76%192.41億 | -45.10%139.3億 | 151.07%162.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.81%-7.44億 | 860.38%20.36億 | -187.74%-22.11億 | -44.29%-26.91億 | -166.37%-8.98億 | -47.60%11.66億 | -73.76%2.12億 | 8.81%25.2億 | -425.48%-18.65億 | 335.05%13.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.83%669.02億 | 8.42%912.63億 | -0.67%833.26億 | -0.67%833.26億 | -9.40%651.48億 | 17.60%638.19億 | 14.70%841.78億 | 35.03%838.86億 | --838.86億 | --719.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 604.23%43.31億 | 204.90%48.58億 | -126.90%-19.9億 | 15.97%69.35億 | -125.52%-26.01億 | -38.68%6.15億 | 52.63%-46.31億 | -37.35%73.98億 | -60.35%59.8億 | 215.32%101.92億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
