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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.03%666.11億 | -17.33%140.39億 | -23.78%140.74億 | 39.41%203.39億 | 5.17%181.59億 | 47.23%673.01億 | 47.14%169.82億 | 55.56%184.64億 | 6.14%145.89億 | 101.80%172.66億 |
| その他の非現金項目 | -80.08%27.57億 | -46.60%19.03億 | -67.37%3.57億 | -101.14%-8,100万 | -72.30%5.78億 | 666.13%138.42億 | 143.51%35.64億 | 79.93%10.94億 | 1,855.10%70.97億 | -56.31%20.87億 |
| 運転資金の増減額 | 53.63%-282.98億 | 160.74%33.35億 | 57.35%-75.85億 | 23.41%-140.93億 | 48.56%-99.56億 | -112.85%-610.32億 | -318.52%-54.91億 | -1,169.45%-177.85億 | -109.91%-184.01億 | 4.46%-193.56億 |
| -売上債権増減額 | 58.26%-212.97億 | 26.08%-127.62億 | 162.72%47.48億 | 42.50%-80.36億 | 57.04%-52.46億 | -58.85%-510.23億 | -12.98%-172.65億 | -228.56%-75.7億 | -72.22%-139.76億 | -90.23%-122.11億 |
| -棚卸資産増減額 | 129.76%22.12億 | 7.27%87.91億 | 146.48%7.4億 | 78.20%-10.65億 | 31.65%-62.55億 | -25.77%-74.34億 | 184.45%81.95億 | -227.87%-15.92億 | -118.18%-48.85億 | -17.38%-91.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -213.41%-24.35億 | -10.78%12.83億 | -241.15%-14.27億 | -562.34%-26.56億 | 267.68%3.64億 | 61.79%21.47億 | 235.98%14.38億 | 50.22%10.11億 | -148.20%-4.01億 | 116.34%9,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.07%464.44億 | 39.14%208.3億 | 232.21%92.92億 | 74.61%78.05億 | 1,112.60%85.16億 | -35.64%213.96億 | 3.11%149.7億 | -83.10%27.97億 | -31.67%44.7億 | 80.75%-8.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.88%-138.92億 | -10.70%-52.66億 | -2.44%-33.54億 | -5.22%-27.6億 | -1.87%-25.12億 | 35.86%-131.2億 | 35.35%-47.57億 | 32.16%-32.74億 | 37.71%-26.23億 | 39.28%-24.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.50%-40.12億 | 3.20%-15.42億 | 23.28%-7.71億 | 13.17%-6.33億 | 15.18%-10.67億 | -2,829.17%-45.85億 | -742.34%-15.93億 | -107.64%-10.05億 | -320.24%-7.29億 | -1,847.22%-12.58億 |
| 事業取引の純額 | 72.92%-6.35億 | 76.53%-8,800万 | 165.49%16.47億 | -76.82%8,300万 | -1,318.18%-22.78億 | -125.48%-23.45億 | 56.80%-3.75億 | -1,138.92%-25.15億 | 1,094.44%3.58億 | 22.22%1.87億 |
| 投資商品取引の純額 | -295.87%-48.89億 | -39.07%-8.33億 | -302.33%-6.09億 | -44.72%-5.34億 | -336.55%-29.38億 | ---12.35億 | ---5.99億 | 170.66%3.01億 | -272.73%-3.69億 | -82.88%-6.73億 |
| その他の投資活動純額 | -153.21%-7.09億 | -463.64%-3.72億 | 37.50%-2,000万 | ---- | -284.21%-2.92億 | -77.22%-2.8億 | 19.51%-6,600万 | -39.13%-3,200万 | ---- | 80.05%-7,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.93%-241.37億 | -9.62%-81.01億 | 52.38%-31.07億 | -14.30%-38.44億 | -112.02%-90.87億 | -0.37%-215.65億 | -3.11%-73.9億 | -9.44%-65.25億 | 8.79%-33.63億 | 6.52%-42.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -51.88%148.21億 | -75.80%32.7億 | -163.00%-39.18億 | 54.08%90.4億 | 23.56%64.29億 | -9.36%308.01億 | 104.67%135.12億 | 8.74%62.19億 | 156.09%58.67億 | -73.14%52.03億 |
| 配当金支払総額 | -28.57%-366.02億 | ---- | ---- | -28.57%-366.02億 | ---- | -7.69%-284.68億 | ---- | ---- | -7.69%-284.68億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.55%-7,400万 | -3,100.00%-6,400万 | -38.46%-3,600万 | 48.39%-1,600万 | 1,266.67%4,100万 | -25.00%-5,500万 | 91.67%-200万 | -1,200.00%-2,600万 | 43.64%-3,100万 | -91.89%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,301.04%-218.71億 | -75.87%32.06億 | -166.63%-39.7億 | -21.85%-275.78億 | 24.28%64.7億 | -75.66%18.21億 | 102.01%132.88億 | 4.56%59.58億 | 6.48%-226.32億 | -73.17%52.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.67%833.26億 | 5.19%685.29億 | 4.83%669.02億 | 8.42%912.63億 | -0.67%833.26億 | 35.03%838.86億 | -9.40%651.48億 | 17.60%638.19億 | 14.70%841.78億 | 35.03%838.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.61%4.36億 | -23.64%159.35億 | -0.67%22.15億 | -9.72%-236.17億 | 7,367.09%58.99億 | -91.41%16.52億 | 49.81%208.68億 | -86.31%22.3億 | -0.85%-215.25億 | -99.24%7,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 163.77%14.1億 | 126.24%7.06億 | 34.52%-5.88億 | -163.81%-7.44億 | 860.38%20.36億 | -187.74%-22.11億 | -44.29%-26.91億 | -166.37%-8.98億 | -47.60%11.66億 | -73.76%2.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.21%851.71億 | 2.21%851.71億 | 5.19%685.29億 | 4.83%669.02億 | 8.42%912.63億 | -0.67%833.26億 | -0.67%833.26億 | -9.40%651.48億 | 17.60%638.19億 | 14.70%841.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 835.92%280.59億 | 61.38%138.01億 | 429.52%50.68億 | 604.23%43.31億 | 204.90%48.58億 | -59.48%29.98億 | 43.01%85.52億 | -115.09%-15.38億 | -38.68%6.15億 | 52.63%-46.31億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
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