(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -7.77%709.1万 | -52.01%768.8万 | 163.75%1,602万 | 607.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 9.93%1,231.6万 | -19.58%1,120.4万 | 48.19%1,393.1万 | --940.1万 |
非现金项目调整总额 | 17.55%334.9万 | -27.17%284.9万 | 40.82%391.2万 | --277.8万 |
-折旧与摊销 | -12.28%218.6万 | -0.16%249.2万 | 15.24%249.6万 | --216.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -110.53%-4万 | -103.17%-1.9万 | 698.67%59.9万 | --7.5万 |
-处置利润 | -103.64%-11.2万 | -117.46%-5.5万 | 652.63%31.5万 | ---5.7万 |
-汇兑损益净额 | 72.29%-2.3万 | -260.87%-8.3万 | -204.55%-2.3万 | --2.2万 |
-其他非现金项目 | 160.31%133.8万 | -2.10%51.4万 | -8.22%52.5万 | --57.2万 |
营运资本变动 | -34.71%-857.4万 | -249.15%-636.5万 | 70.14%-182.3万 | ---610.5万 |
-应收款(增)减 | 11.98%-655.3万 | -229.77%-744.5万 | 436.28%573.7万 | ---170.6万 |
-存货(增)减 | -194.15%-136.8万 | 132.19%145.3万 | 26.22%-451.4万 | ---611.8万 |
-应付款(减)增 | -539.32%-90.5万 | 116.60%20.6万 | -136.53%-124.1万 | --339.7万 |
-其他流动资产变动 | 143.52%25.2万 | 67.92%-57.9万 | -7.57%-180.5万 | ---167.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -255.93%-21万 | 72.04%-5.9万 | 17.58%-21.1万 | -25.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | |||
已支付退税 | -8.74%-304.8万 | 19.71%-280.3万 | -95.25%-349.1万 | -178.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -20.58%383.3万 | -60.82%482.6万 | 205.66%1,231.8万 | --403万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 75.43%-128.9万 | -229.11%-524.6万 | 69.69%-159.4万 | ---525.9万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---20万 | --0 | --0 |
业务交易净额 | --0 | ---7.5万 | --0 | ---20万 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --3万 | --0 |
其他投资变动净额 | -200.70%-14.4万 | --14.3万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 73.35%-143.3万 | -243.86%-537.8万 | 71.35%-156.4万 | ---545.9万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -115.93%-32.4万 | 456.84%203.4万 | -183.95%-57万 | --67.9万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --22.5万 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 55.44%-21.7万 | 31.31%-48.7万 | -83.20%-70.9万 | ---38.7万 |
已支付现金股息 | ---- | 46.00%-35.1万 | ---65万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -146.64%-113.7万 | -46.82%-46.1万 | 1.26%-31.4万 | ---31.8万 |
其他筹资费用净额 | ---- | --43.1万 | ---- | ---27.6万 |
融资活动现金净额 | -220.63%-167.8万 | 162.02%139.1万 | -642.72%-224.3万 | ---30.2万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 19.90%505.6万 | 198.21%421.7万 | -67.54%-429.4万 | ---256.3万 |
现金变动 | -13.95%72.2万 | -90.14%83.9万 | 591.68%851.1万 | ---173.1万 |
期末现金 | 14.28%577.8万 | 19.90%505.6万 | 198.21%421.7万 | ---429.4万 |
自由现金流 | 402.77%240.1万 | -107.42%-79.3万 | 930.79%1,068.4万 | ---128.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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