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2899 永谷园控股

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延时20分钟行情交易中 07/29 11:30 (东京)
590.43亿总市值15.99市盈率(静)

永谷园控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(Q4)2017/03/31
(Q3)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
49.86%110.09亿
6.80%73.46亿
1.07%68.78亿
-1.51%68.05亿
39.86%69.09亿
-36.80%49.4亿
187.25%78.16亿
-35.84%27.21亿
-64.06%3.54亿
-34.58%12.92亿
扣除非现金调整前净利润
28.60%67亿
-9.42%52.1亿
68.29%57.52亿
30.06%34.18亿
16.70%26.28亿
-27.07%22.52亿
22.10%30.88亿
6.26%25.29亿
-215.59%-10.73亿
-5.35%19.12亿
非现金项目调整总额
-16.85%33.7亿
40.39%40.53亿
-40.99%28.87亿
5.82%48.92亿
27.53%46.23亿
-18.85%36.25亿
47.18%44.67亿
2.36%30.35亿
19.47%10.31亿
-14.62%6.13亿
-折旧与摊销
2.44%42.42亿
7.36%41.41亿
3.24%38.57亿
-3.26%37.36亿
8.48%38.62亿
-6.29%35.6亿
54.75%37.99亿
2.42%24.55亿
0.15%6.47亿
5.47%6.36亿
-在损益中确认的减值损失回拨
28.26%1.77亿
117.78%1.38亿
-135.05%-7.76亿
410.14%22.14亿
32.72%4.34亿
-47.09%3.27亿
149.19%6.18亿
-32.97%2.48亿
-35.80%5,200万
-10.11%8,000万
-联营企业份额
----
----
----
----
----
144.44%800万
43.75%-1,800万
---3,200万
--1,900万
---300万
-处置利润
-918.31%-5.81亿
-65.20%7,100万
118.80%2.04亿
-1,743.94%-10.85亿
165.35%6,600万
75.95%-1.01亿
-468.42%-4.2亿
-0.87%1.14亿
-46.84%4,200万
135.29%4,000万
-汇兑损益净额
--0
--4,300万
--0
----
----
----
----
----
----
----
-其他非现金项目
-37.65%-4.68亿
14.57%-3.4亿
-1,574.07%-3.98亿
-89.66%2,700万
254.44%2.61亿
-134.63%-1.69亿
95.20%4.88亿
201.20%2.5亿
375.44%2.71亿
-1,655.56%-1.4亿
营运资本变动
148.78%9.36亿
-8.91%-19.19亿
-17.00%-17.62亿
-332.76%-15.06亿
62.98%-3.48亿
-460.15%-9.4亿
109.17%2.61亿
-157.41%-28.47亿
-14.13%3.95亿
-62.16%-12.34亿
-应收款（增）减
-147.30%-5.6亿
156.60%11.84亿
-994.02%-20.92亿
143.09%2.34亿
-423.21%-5.43亿
-89.29%1.68亿
142.01%15.69亿
-830.92%-37.35亿
8.00%24.71亿
-42.89%-38.41亿
-存货（增）减
180.34%12.42亿
-12.85%-15.46亿
-148.64%-13.7亿
-135.03%-5.51亿
235.84%15.73亿
-661.84%-11.58亿
-131.08%-1.52亿
371.67%4.89亿
-8.32%-9.9亿
-5.00%4.75亿
-应付款（减）增
10.47%9,500万
-95.13%8,600万
621.24%17.67亿
25.00%-3.39亿
15.51%-4.52亿
10.08%-5.35亿
-156.13%-5.95亿
206.85%10.6亿
-24.50%-11.79亿
63.57%29.36亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-137.50%-1,800万
300.00%4,800万
-130.00%-2,400万
23.08%8,000万
174.71%6,500万
49.12%-8,700万
-62.86%-1.71亿
33.12%-1.05亿
1.08%2.8亿
1.22%-3.25亿
-其他流动资产变动
110.47%1.77亿
-3,832.56%-16.91亿
95.38%-4,300万
6.16%-9.3亿
-247.47%-9.91亿
272.31%6.72亿
29.86%-3.9亿
-93.06%-5.56亿
23.36%-1.87亿
-1,128.21%-4.79亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-58.39%-4.53亿
-29.41%-2.86亿
24.57%-2.21亿
-16.27%-2.93亿
-17.21%-2.52亿
16.67%-2.15亿
-40.98%-2.58亿
-2.81%-1.83亿
-18.60%-5,100万
-8.70%-5,000万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
55.76%2.57亿
1.23%1.65亿
-17.26%1.63亿
7.65%1.97亿
22.00%1.83亿
-17.58%1.5亿
30.94%1.82亿
13.93%1.39亿
33.33%400万
26.42%6,700万
已支付退税
36.34%-7.97亿
22.43%-12.52亿
-32.51%-16.14亿
-37.63%-12.18亿
5.14%-8.85亿
38.54%-9.33亿
-36.14%-15.18亿
-17.37%-11.15亿
-2,150.00%-1.35亿
30.37%-3.92亿
其他经营现金流入（流出）
0
-101.27%-100万
12.86%7,900万
-95.53%7,000万
15.67亿
0
-100万
0
-100万
300.00%200万
经营活动现金净额
67.72%100.16亿
13.00%59.72亿
-4.96%52.85亿
-26.07%55.61亿
90.82%75.22亿
-36.63%39.42亿
298.27%62.21亿
-51.72%15.62亿
-81.79%1.71亿
-35.19%9.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-18.30%-41.04亿
14.03%-34.69亿
-15.85%-40.35亿
18.20%-34.83亿
-60.68%-42.58亿
25.14%-26.5亿
-81.72%-35.4亿
16.36%-19.48亿
53.82%-4.83亿
-74.40%-4.36亿
业务交易净额
259.04%7.65亿
---4.81亿
--0
---1.13亿
----
84.16%-9,900万
94.40%-6.25亿
---111.56亿
--0
---109.37亿
投资产品交易净额
116,700.00%11.66亿
92.86%-100万
-114.14%-1,400万
1,337.50%9,900万
-166.67%-800万
-100.26%-300万
10,563.64%11.51亿
99.65%-1,100万
99.67%-1,000万
117.24%1,500万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
----
-86.96%-4,300万
---2,300万
--0
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
11,800.00%1.19亿
-66.67%100万
-70.00%300万
-2,800.00%-2,700万
1,350.00%2,900万
其他投资变动净额
-30.38%-1.03亿
-68.09%-7,900万
43.37%-4,700万
-196.43%-8,300万
-1,300.00%-2,800万
-102.33%-200万
-65.60%8,600万
2,600.00%2.5亿
-837.50%-7,500万
-311.11%-1.11亿
投资活动现金净额
43.52%-22.76亿
1.61%-40.3亿
-14.41%-40.96亿
16.63%-35.8亿
-62.96%-42.94亿
11.28%-26.35亿
76.95%-29.7亿
-135.34%-128.85亿
83.95%-5.95亿
-1,984.18%-114.63亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-478.49%-61.32亿
-184.18%-10.6亿
-123.36%-3.73亿
197.14%15.97亿
-116.60%-16.44亿
48.30%-7.59亿
-112.26%-14.68亿
284.59%119.76亿
-94.65%1.84亿
3,115.44%119.11亿
普通股发行/回购的净额
99.51%-100万
---2.05亿
--0
51.00%-2.21亿
-50.33%-4.51亿
-3,650.00%-3亿
27.27%-800万
-120.00%-1,100万
-200.00%-300万
33.33%-200万
租赁融资增减
-96.26%-5.77亿
13.27%-2.94亿
9.60%-3.39亿
11.14%-3.75亿
-22.32%-4.22亿
8.00%-3.45亿
8.31%-3.75亿
6.83%-4.09亿
8.04%-1.03亿
8.85%-1.03亿
已支付现金股息
-82.69%-9.92亿
0.73%-5.43亿
-0.37%-5.47亿
1.45%-5.45亿
0.36%-5.53亿
0.36%-5.55亿
0.00%-5.57亿
0.00%-5.57亿
11.54%-4,600万
-2.64%-2.33亿
其他筹资费用净额
----
200.00%100万
99.96%-100万
-243,600.00%-24.37亿
---100万
----
----
-100.00%-200万
--0
--0
融资活动现金净额
-266.59%-77.02亿
-66.75%-21.01亿
36.40%-12.6亿
35.49%-19.81亿
-56.76%-30.71亿
18.65%-19.59亿
-121.90%-24.08亿
420.69%109.97亿
-99.02%3,200万
1,672.42%115.73亿
现金净流量
期初现金流
-3.53%88.19亿
6.29%91.42亿
9.40%86.01亿
2.06%78.62亿
-9.09%77.03亿
9.67%84.73亿
-4.32%77.26亿
-1.37%80.75亿
6.74%80.66亿
-4.99%70.82亿
现金变动
123.90%3,800万
-123.94%-1.59亿
---7,100万
--0
124.08%1.57亿
-177.34%-6.52亿
358.59%8.43亿
-154.69%-3.26亿
-177.93%-3.92亿
679.55%10.29亿
汇率变动影响
181.71%1.34亿
-126.75%-1.64亿
-17.27%6.13亿
--7.41亿
--0
-23.16%-1.17亿
-313.04%-9,500万
-2,400.00%-2,300万
300.00%5,200万
-58.62%-4,600万
现金变动之外的其他现金调整
---100万
----
50.00%-100万
-200.00%-200万
300.00%200万
0.00%-100万
---100万
----
----
----
期末现金
1.94%89.9亿
-3.53%88.19亿
6.29%91.42亿
9.40%86.01亿
2.06%78.62亿
-9.09%77.03亿
9.67%84.73亿
-4.32%77.26亿
-4.32%77.26亿
6.74%80.66亿
自由现金流
140.12%58.06亿
185.14%24.18亿
-56.06%8.48亿
-40.30%19.3亿
314.49%32.33亿
-68.24%7.8亿
630.45%24.56亿
-155.58%-4.63亿
-159.69%-3.35亿
-57.80%4.76亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(Q4)2017/03/31(Q3)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 49.86%110.09亿6.80%73.46亿1.07%68.78亿-1.51%68.05亿39.86%69.09亿-36.80%49.4亿187.25%78.16亿-35.84%27.21亿-64.06%3.54亿-34.58%12.92亿
扣除非现金调整前净利润 28.60%67亿-9.42%52.1亿68.29%57.52亿30.06%34.18亿16.70%26.28亿-27.07%22.52亿22.10%30.88亿6.26%25.29亿-215.59%-10.73亿-5.35%19.12亿
非现金项目调整总额 -16.85%33.7亿40.39%40.53亿-40.99%28.87亿5.82%48.92亿27.53%46.23亿-18.85%36.25亿47.18%44.67亿2.36%30.35亿19.47%10.31亿-14.62%6.13亿
-折旧与摊销 2.44%42.42亿7.36%41.41亿3.24%38.57亿-3.26%37.36亿8.48%38.62亿-6.29%35.6亿54.75%37.99亿2.42%24.55亿0.15%6.47亿5.47%6.36亿
-在损益中确认的减值损失回拨 28.26%1.77亿117.78%1.38亿-135.05%-7.76亿410.14%22.14亿32.72%4.34亿-47.09%3.27亿149.19%6.18亿-32.97%2.48亿-35.80%5,200万-10.11%8,000万
-联营企业份额 --------------------144.44%800万43.75%-1,800万---3,200万--1,900万---300万
-处置利润 -918.31%-5.81亿-65.20%7,100万118.80%2.04亿-1,743.94%-10.85亿165.35%6,600万75.95%-1.01亿-468.42%-4.2亿-0.87%1.14亿-46.84%4,200万135.29%4,000万
-汇兑损益净额 --0--4,300万--0----------------------------
-其他非现金项目 -37.65%-4.68亿14.57%-3.4亿-1,574.07%-3.98亿-89.66%2,700万254.44%2.61亿-134.63%-1.69亿95.20%4.88亿201.20%2.5亿375.44%2.71亿-1,655.56%-1.4亿
营运资本变动 148.78%9.36亿-8.91%-19.19亿-17.00%-17.62亿-332.76%-15.06亿62.98%-3.48亿-460.15%-9.4亿109.17%2.61亿-157.41%-28.47亿-14.13%3.95亿-62.16%-12.34亿
-应收款（增）减 -147.30%-5.6亿156.60%11.84亿-994.02%-20.92亿143.09%2.34亿-423.21%-5.43亿-89.29%1.68亿142.01%15.69亿-830.92%-37.35亿8.00%24.71亿-42.89%-38.41亿
-存货（增）减 180.34%12.42亿-12.85%-15.46亿-148.64%-13.7亿-135.03%-5.51亿235.84%15.73亿-661.84%-11.58亿-131.08%-1.52亿371.67%4.89亿-8.32%-9.9亿-5.00%4.75亿
-应付款（减）增 10.47%9,500万-95.13%8,600万621.24%17.67亿25.00%-3.39亿15.51%-4.52亿10.08%-5.35亿-156.13%-5.95亿206.85%10.6亿-24.50%-11.79亿63.57%29.36亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -137.50%-1,800万300.00%4,800万-130.00%-2,400万23.08%8,000万174.71%6,500万49.12%-8,700万-62.86%-1.71亿33.12%-1.05亿1.08%2.8亿1.22%-3.25亿
-其他流动资产变动 110.47%1.77亿-3,832.56%-16.91亿95.38%-4,300万6.16%-9.3亿-247.47%-9.91亿272.31%6.72亿29.86%-3.9亿-93.06%-5.56亿23.36%-1.87亿-1,128.21%-4.79亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -58.39%-4.53亿-29.41%-2.86亿24.57%-2.21亿-16.27%-2.93亿-17.21%-2.52亿16.67%-2.15亿-40.98%-2.58亿-2.81%-1.83亿-18.60%-5,100万-8.70%-5,000万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 55.76%2.57亿1.23%1.65亿-17.26%1.63亿7.65%1.97亿22.00%1.83亿-17.58%1.5亿30.94%1.82亿13.93%1.39亿33.33%400万26.42%6,700万
已支付退税 36.34%-7.97亿22.43%-12.52亿-32.51%-16.14亿-37.63%-12.18亿5.14%-8.85亿38.54%-9.33亿-36.14%-15.18亿-17.37%-11.15亿-2,150.00%-1.35亿30.37%-3.92亿
其他经营现金流入（流出） 0-101.27%-100万12.86%7,900万-95.53%7,000万15.67亿0-100万0-100万300.00%200万
经营活动现金净额 67.72%100.16亿13.00%59.72亿-4.96%52.85亿-26.07%55.61亿90.82%75.22亿-36.63%39.42亿298.27%62.21亿-51.72%15.62亿-81.79%1.71亿-35.19%9.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -18.30%-41.04亿14.03%-34.69亿-15.85%-40.35亿18.20%-34.83亿-60.68%-42.58亿25.14%-26.5亿-81.72%-35.4亿16.36%-19.48亿53.82%-4.83亿-74.40%-4.36亿
业务交易净额 259.04%7.65亿---4.81亿--0---1.13亿----84.16%-9,900万94.40%-6.25亿---111.56亿--0---109.37亿
投资产品交易净额 116,700.00%11.66亿92.86%-100万-114.14%-1,400万1,337.50%9,900万-166.67%-800万-100.26%-300万10,563.64%11.51亿99.65%-1,100万99.67%-1,000万117.24%1,500万
向其他方提供的预付现金及贷款 -------------------------86.96%-4,300万---2,300万--0----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------------11,800.00%1.19亿-66.67%100万-70.00%300万-2,800.00%-2,700万1,350.00%2,900万
其他投资变动净额 -30.38%-1.03亿-68.09%-7,900万43.37%-4,700万-196.43%-8,300万-1,300.00%-2,800万-102.33%-200万-65.60%8,600万2,600.00%2.5亿-837.50%-7,500万-311.11%-1.11亿
投资活动现金净额 43.52%-22.76亿1.61%-40.3亿-14.41%-40.96亿16.63%-35.8亿-62.96%-42.94亿11.28%-26.35亿76.95%-29.7亿-135.34%-128.85亿83.95%-5.95亿-1,984.18%-114.63亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -478.49%-61.32亿-184.18%-10.6亿-123.36%-3.73亿197.14%15.97亿-116.60%-16.44亿48.30%-7.59亿-112.26%-14.68亿284.59%119.76亿-94.65%1.84亿3,115.44%119.11亿
普通股发行/回购的净额 99.51%-100万---2.05亿--051.00%-2.21亿-50.33%-4.51亿-3,650.00%-3亿27.27%-800万-120.00%-1,100万-200.00%-300万33.33%-200万
租赁融资增减 -96.26%-5.77亿13.27%-2.94亿9.60%-3.39亿11.14%-3.75亿-22.32%-4.22亿8.00%-3.45亿8.31%-3.75亿6.83%-4.09亿8.04%-1.03亿8.85%-1.03亿
已支付现金股息 -82.69%-9.92亿0.73%-5.43亿-0.37%-5.47亿1.45%-5.45亿0.36%-5.53亿0.36%-5.55亿0.00%-5.57亿0.00%-5.57亿11.54%-4,600万-2.64%-2.33亿
其他筹资费用净额 ----200.00%100万99.96%-100万-243,600.00%-24.37亿---100万---------100.00%-200万--0--0
融资活动现金净额 -266.59%-77.02亿-66.75%-21.01亿36.40%-12.6亿35.49%-19.81亿-56.76%-30.71亿18.65%-19.59亿-121.90%-24.08亿420.69%109.97亿-99.02%3,200万1,672.42%115.73亿
现金净流量
期初现金流 -3.53%88.19亿6.29%91.42亿9.40%86.01亿2.06%78.62亿-9.09%77.03亿9.67%84.73亿-4.32%77.26亿-1.37%80.75亿6.74%80.66亿-4.99%70.82亿
现金变动 123.90%3,800万-123.94%-1.59亿---7,100万--0124.08%1.57亿-177.34%-6.52亿358.59%8.43亿-154.69%-3.26亿-177.93%-3.92亿679.55%10.29亿
汇率变动影响 181.71%1.34亿-126.75%-1.64亿-17.27%6.13亿--7.41亿--0-23.16%-1.17亿-313.04%-9,500万-2,400.00%-2,300万300.00%5,200万-58.62%-4,600万
现金变动之外的其他现金调整 ---100万----50.00%-100万-200.00%-200万300.00%200万0.00%-100万---100万------------
期末现金 1.94%89.9亿-3.53%88.19亿6.29%91.42亿9.40%86.01亿2.06%78.62亿-9.09%77.03亿9.67%84.73亿-4.32%77.26亿-4.32%77.26亿6.74%80.66亿
自由现金流 140.12%58.06亿185.14%24.18亿-56.06%8.48亿-40.30%19.3亿314.49%32.33亿-68.24%7.8亿630.45%24.56亿-155.58%-4.63亿-159.69%-3.35亿-57.80%4.76亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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