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2918 Warabeya日洋控股

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  • 2035
  • -30-1.45%
延时20分钟行情交易中 11/08 14:17 (东京)
358.68亿总市值8.32市盈率(静)

Warabeya日洋控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
(FY)2017/02/28
(FY)2016/02/29
(FY)2015/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
35.17%113.68亿
-10.56%84.1亿
3.67%94.03亿
-21.54%90.7亿
67.34%115.6亿
-20.90%69.08亿
-10.50%87.33亿
33.69%97.57亿
-42.90%72.98亿
78.04%127.8亿
扣除非现金调整前净利润
40.45%58.85亿
-11.44%41.9亿
136.43%47.31亿
5.82%20.01亿
99.47%18.91亿
-68.68%9.48亿
-15.80%30.27亿
98.18%35.95亿
-58.64%18.14亿
13.42%43.86亿
非现金项目调整总额
-2.61%62.63亿
36.16%64.31亿
-24.82%47.23亿
-7.08%62.82亿
0.51%67.61亿
-0.87%67.27亿
29.16%67.86亿
-23.93%52.54亿
33.13%69.07亿
25.19%51.88亿
-折旧与摊销
6.79%49.7亿
-10.12%46.54亿
7.61%51.78亿
-17.06%48.12亿
6.03%58.02亿
7.67%54.72亿
5.94%50.82亿
-0.85%47.97亿
10.41%48.38亿
13.70%43.82亿
-在损益中确认的减值损失回拨
0.11%9.39亿
4,178.26%9.38亿
-101.37%-2,300万
89.68%16.73亿
-15.68%8.82亿
135.59%10.46亿
--4.44亿
--0
1,290.08%18.21亿
47.19%1.31亿
-资产准备金与勾销
----
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-70.00%4,800万
207.69%1.6亿
-联营企业份额
-118.56%-1.06亿
316.79%5.71亿
214.17%1.37亿
---1.2亿
----
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----
----
----
----
-处置利润
16.67%6,300万
0.00%5,400万
1,000.00%5,400万
-103.57%-600万
-73.54%1.68亿
472.07%6.35亿
150.00%1.11亿
-489.47%-2.22亿
14.00%5,700万
-69.70%5,000万
-养老金及员工福利费用
----
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-48.03%7,900万
--1.52亿
-其他非现金项目
85.51%3.97亿
134.35%2.14亿
-709.09%-6.23亿
15.38%-7,700万
78.64%-9,100万
-137.08%-4.26亿
69.22%11.49亿
960.94%6.79亿
-79.55%6,400万
2,056.25%3.13亿
营运资本变动
64.69%-7.81亿
-4,073.58%-22.12亿
-106.74%-5,300万
-72.93%7.86亿
477.14%29.04亿
28.70%-7.7亿
-219.47%-10.8亿
163.53%9.04亿
-144.39%-14.23亿
484.87%32.06亿
-应收款（增）减
-213.35%-11.97亿
-154.26%-3.82亿
-59.49%7.04亿
380.78%17.38亿
-159.35%-6.19亿
441.97%10.43亿
55.73%-3.05亿
-1,597.83%-6.89亿
102.76%4,600万
-23.83%-16.68亿
-存货（增）减
84.30%-1.19亿
-4,311.11%-7.58亿
-98.96%1,800万
1,097.22%17.24亿
130.13%1.44亿
-1,227.78%-4.78亿
95.26%-3,600万
-310.53%-7.6亿
52.97%3.61亿
145.91%2.36亿
-应付款（减）增
126.66%3.7亿
-136.86%-13.88亿
80.20%-5.86亿
-206.90%-29.6亿
444.40%27.69亿
31.63%-8.04亿
-211.57%-11.76亿
157.60%10.54亿
-139.46%-18.3亿
351.17%46.38亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-47.78%1.65亿
267.20%3.16亿
-166.55%-1.89亿
-53.44%2.84亿
214.88%6.1亿
-221.51%-5.31亿
-54.43%4.37亿
--9.59亿
----
----
-其他流动资产变动
----
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----
----
----
--3.4亿
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-39.66%-1.62亿
-34.88%-1.16亿
12.24%-8,600万
10.91%-9,800万
15.38%-1.1亿
-13.04%-1.3亿
-22.34%-1.15亿
-1.08%-9,400万
4.12%-9,300万
11.82%-9,700万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-0.65%3.04亿
4.79%3.06亿
-8.46%2.92亿
-3.04%3.19亿
-7.84%3.29亿
-0.56%3.57亿
7.49%3.59亿
8.44%3.34亿
48.79%3.08亿
-16.19%2.07亿
已支付退税
-83.20%-21.38亿
22.30%-11.67亿
-57.44%-15.02亿
-139.10%-9.54亿
65.63%-3.99亿
-29.87%-11.61亿
27.08%-8.94亿
33.15%-12.26亿
-11.08%-18.34亿
-5.43%-16.51亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
-200.00%-100万
200.00%100万
-100万
0
0.00%-100万
50.00%-100万
-100.00%-200万
-100万
经营活动现金净额
26.09%93.72亿
-8.30%74.33亿
-2.78%81.06亿
-26.72%83.38亿
90.48%113.79亿
-26.08%59.74亿
-7.84%80.82亿
54.48%87.7亿
-49.48%56.77亿
95.48%112.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-76.66%-122.74亿
-93.05%-69.48亿
27.19%-35.99亿
-235.80%-49.43亿
73.66%-14.72亿
27.64%-55.88亿
-269.65%-77.22亿
52.15%-20.89亿
24.10%-43.66亿
-102.11%-57.52亿
无形资产交易净额
-667.03%-6.98亿
-46.77%-9,100万
71.69%-6,200万
-4.78%-2.19亿
-72.73%-2.09亿
51.41%-1.21亿
38.52%-2.49亿
-82.43%-4.05亿
43.22%-2.22亿
-435.62%-3.91亿
投资产品交易净额
----
----
----
-47.06%2.07亿
163.27%3.91亿
---6.18亿
----
----
----
0.00%-1,000万
向其他方提供的预付现金及贷款
10.53%-1.7亿
77.91%-1.9亿
-97.25%-8.6亿
-24.57%-4.36亿
58.18%-3.5亿
-0.72%-8.37亿
-1.09%-8.31亿
11.52%-8.22亿
9.98%-9.29亿
1.99%-10.32亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-14.55%1.82亿
-72.05%2.13亿
129.52%7.62亿
0.00%3.32亿
-76.42%3.32亿
40.10%14.08亿
31.72%10.05亿
-31.07%7.63亿
51.23%11.07亿
-13.98%7.32亿
其他投资变动净额
-10.86%-5.82亿
-157.35%-5.25亿
-22.16%-2.04亿
-307.32%-1.67亿
-278.26%-4,100万
101.70%2,300万
-715.66%-13.54亿
-690.48%-1.66亿
-105.36%-2,100万
19,700.00%3.92亿
投资活动现金净额
-79.58%-135.42亿
-90.29%-75.41亿
24.17%-39.63亿
-287.40%-52.26亿
76.47%-13.49亿
37.35%-57.33亿
-236.56%-91.51亿
38.64%-27.19亿
26.89%-44.31亿
-84.79%-60.61亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
55.53%47.11亿
588.55%30.29亿
-141.64%-6.2亿
232.71%14.89亿
-624.30%-11.22亿
114.29%2.14亿
-239.48%-14.98亿
195.89%10.74亿
9.97%-11.2亿
-161.34%-12.44亿
普通股发行/回购的净额
----
----
----
---1.53亿
--0
--0
---1,400万
--0
---2.45亿
--0
租赁融资增减
3.67%-18.62亿
12.61%-19.33亿
12.08%-22.12亿
7.57%-25.16亿
0.55%-27.22亿
-16.42%-27.37亿
-17.55%-23.51亿
-23.53%-20亿
-34.69%-16.19亿
-53.51%-12.02亿
已支付现金股息
-120.00%-19.36亿
-25.00%-8.8亿
0.00%-7.04亿
0.00%-7.04亿
0.00%-7.04亿
0.00%-7.04亿
0.00%-7.04亿
-14.29%-7.04亿
0.00%-6.16亿
-16.89%-6.16亿
其他筹资费用净额
-114.29%-6,800万
4,860.00%4.76亿
73.68%-1,000万
-375.00%-3,800万
90.48%-800万
-2,900.00%-8,400万
50.00%300万
200.00%200万
0.00%-200万
0.00%-200万
融资活动现金净额
22.11%8.45亿
119.51%6.92亿
-84.50%-35.46亿
57.81%-19.22亿
-37.60%-45.56亿
27.45%-33.11亿
-180.34%-45.64亿
54.80%-16.28亿
-17.56%-36.02亿
-71.36%-30.64亿
现金净流量
期初现金流
15.70%111.89亿
8.10%96.71亿
13.21%89.46亿
223.99%79.02亿
-53.12%24.39亿
-52.43%52.03亿
68.44%109.37亿
-26.60%64.93亿
31.81%88.46亿
11.87%67.11亿
现金变动
-669.35%-33.25亿
-2.18%5.84亿
-49.83%5.97亿
-78.26%11.9亿
278.31%54.74亿
45.50%-30.7亿
-227.36%-56.33亿
287.73%44.23亿
-211.50%-23.56亿
210.28%21.13亿
汇率变动影响
-72.45%2.57亿
628.91%9.33亿
188.28%1.28亿
-1,350.00%-1.45亿
44.44%-1,000万
82.00%-1,800万
-600.00%-1亿
566.67%2,000万
-85.71%300万
-34.38%2,100万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%100万
--100万
----
0.00%-100万
-100.31%-100万
32,500.00%3.24亿
-200.00%-100万
--100万
----
200.00%100万
期末现金
-27.41%81.22亿
15.70%111.89亿
8.10%96.71亿
13.21%89.46亿
223.99%79.02亿
-53.12%24.39亿
-52.43%52.03亿
68.44%109.37亿
-26.60%64.93亿
31.81%88.46亿
自由现金流
-1,214.46%-37亿
-92.25%3.32亿
48.42%42.82亿
-65.24%28.85亿
6,993.16%82.99亿
5.41%1.17亿
-98.23%1.11亿
478.43%62.76亿
-78.70%10.85亿
87.39%50.95亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28(FY)2017/02/28(FY)2016/02/29(FY)2015/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 35.17%113.68亿-10.56%84.1亿3.67%94.03亿-21.54%90.7亿67.34%115.6亿-20.90%69.08亿-10.50%87.33亿33.69%97.57亿-42.90%72.98亿78.04%127.8亿
扣除非现金调整前净利润 40.45%58.85亿-11.44%41.9亿136.43%47.31亿5.82%20.01亿99.47%18.91亿-68.68%9.48亿-15.80%30.27亿98.18%35.95亿-58.64%18.14亿13.42%43.86亿
非现金项目调整总额 -2.61%62.63亿36.16%64.31亿-24.82%47.23亿-7.08%62.82亿0.51%67.61亿-0.87%67.27亿29.16%67.86亿-23.93%52.54亿33.13%69.07亿25.19%51.88亿
-折旧与摊销 6.79%49.7亿-10.12%46.54亿7.61%51.78亿-17.06%48.12亿6.03%58.02亿7.67%54.72亿5.94%50.82亿-0.85%47.97亿10.41%48.38亿13.70%43.82亿
-在损益中确认的减值损失回拨 0.11%9.39亿4,178.26%9.38亿-101.37%-2,300万89.68%16.73亿-15.68%8.82亿135.59%10.46亿--4.44亿--01,290.08%18.21亿47.19%1.31亿
-资产准备金与勾销 ---------------------------------70.00%4,800万207.69%1.6亿
-联营企业份额 -118.56%-1.06亿316.79%5.71亿214.17%1.37亿---1.2亿------------------------
-处置利润 16.67%6,300万0.00%5,400万1,000.00%5,400万-103.57%-600万-73.54%1.68亿472.07%6.35亿150.00%1.11亿-489.47%-2.22亿14.00%5,700万-69.70%5,000万
-养老金及员工福利费用 ---------------------------------48.03%7,900万--1.52亿
-其他非现金项目 85.51%3.97亿134.35%2.14亿-709.09%-6.23亿15.38%-7,700万78.64%-9,100万-137.08%-4.26亿69.22%11.49亿960.94%6.79亿-79.55%6,400万2,056.25%3.13亿
营运资本变动 64.69%-7.81亿-4,073.58%-22.12亿-106.74%-5,300万-72.93%7.86亿477.14%29.04亿28.70%-7.7亿-219.47%-10.8亿163.53%9.04亿-144.39%-14.23亿484.87%32.06亿
-应收款（增）减 -213.35%-11.97亿-154.26%-3.82亿-59.49%7.04亿380.78%17.38亿-159.35%-6.19亿441.97%10.43亿55.73%-3.05亿-1,597.83%-6.89亿102.76%4,600万-23.83%-16.68亿
-存货（增）减 84.30%-1.19亿-4,311.11%-7.58亿-98.96%1,800万1,097.22%17.24亿130.13%1.44亿-1,227.78%-4.78亿95.26%-3,600万-310.53%-7.6亿52.97%3.61亿145.91%2.36亿
-应付款（减）增 126.66%3.7亿-136.86%-13.88亿80.20%-5.86亿-206.90%-29.6亿444.40%27.69亿31.63%-8.04亿-211.57%-11.76亿157.60%10.54亿-139.46%-18.3亿351.17%46.38亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -47.78%1.65亿267.20%3.16亿-166.55%-1.89亿-53.44%2.84亿214.88%6.1亿-221.51%-5.31亿-54.43%4.37亿--9.59亿--------
-其他流动资产变动 ------------------------------3.4亿--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -39.66%-1.62亿-34.88%-1.16亿12.24%-8,600万10.91%-9,800万15.38%-1.1亿-13.04%-1.3亿-22.34%-1.15亿-1.08%-9,400万4.12%-9,300万11.82%-9,700万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -0.65%3.04亿4.79%3.06亿-8.46%2.92亿-3.04%3.19亿-7.84%3.29亿-0.56%3.57亿7.49%3.59亿8.44%3.34亿48.79%3.08亿-16.19%2.07亿
已支付退税 -83.20%-21.38亿22.30%-11.67亿-57.44%-15.02亿-139.10%-9.54亿65.63%-3.99亿-29.87%-11.61亿27.08%-8.94亿33.15%-12.26亿-11.08%-18.34亿-5.43%-16.51亿
其他经营现金流入（流出） 00-200.00%-100万200.00%100万-100万00.00%-100万50.00%-100万-100.00%-200万-100万
经营活动现金净额 26.09%93.72亿-8.30%74.33亿-2.78%81.06亿-26.72%83.38亿90.48%113.79亿-26.08%59.74亿-7.84%80.82亿54.48%87.7亿-49.48%56.77亿95.48%112.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -76.66%-122.74亿-93.05%-69.48亿27.19%-35.99亿-235.80%-49.43亿73.66%-14.72亿27.64%-55.88亿-269.65%-77.22亿52.15%-20.89亿24.10%-43.66亿-102.11%-57.52亿
无形资产交易净额 -667.03%-6.98亿-46.77%-9,100万71.69%-6,200万-4.78%-2.19亿-72.73%-2.09亿51.41%-1.21亿38.52%-2.49亿-82.43%-4.05亿43.22%-2.22亿-435.62%-3.91亿
投资产品交易净额 -------------47.06%2.07亿163.27%3.91亿---6.18亿------------0.00%-1,000万
向其他方提供的预付现金及贷款 10.53%-1.7亿77.91%-1.9亿-97.25%-8.6亿-24.57%-4.36亿58.18%-3.5亿-0.72%-8.37亿-1.09%-8.31亿11.52%-8.22亿9.98%-9.29亿1.99%-10.32亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -14.55%1.82亿-72.05%2.13亿129.52%7.62亿0.00%3.32亿-76.42%3.32亿40.10%14.08亿31.72%10.05亿-31.07%7.63亿51.23%11.07亿-13.98%7.32亿
其他投资变动净额 -10.86%-5.82亿-157.35%-5.25亿-22.16%-2.04亿-307.32%-1.67亿-278.26%-4,100万101.70%2,300万-715.66%-13.54亿-690.48%-1.66亿-105.36%-2,100万19,700.00%3.92亿
投资活动现金净额 -79.58%-135.42亿-90.29%-75.41亿24.17%-39.63亿-287.40%-52.26亿76.47%-13.49亿37.35%-57.33亿-236.56%-91.51亿38.64%-27.19亿26.89%-44.31亿-84.79%-60.61亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 55.53%47.11亿588.55%30.29亿-141.64%-6.2亿232.71%14.89亿-624.30%-11.22亿114.29%2.14亿-239.48%-14.98亿195.89%10.74亿9.97%-11.2亿-161.34%-12.44亿
普通股发行/回购的净额 ---------------1.53亿--0--0---1,400万--0---2.45亿--0
租赁融资增减 3.67%-18.62亿12.61%-19.33亿12.08%-22.12亿7.57%-25.16亿0.55%-27.22亿-16.42%-27.37亿-17.55%-23.51亿-23.53%-20亿-34.69%-16.19亿-53.51%-12.02亿
已支付现金股息 -120.00%-19.36亿-25.00%-8.8亿0.00%-7.04亿0.00%-7.04亿0.00%-7.04亿0.00%-7.04亿0.00%-7.04亿-14.29%-7.04亿0.00%-6.16亿-16.89%-6.16亿
其他筹资费用净额 -114.29%-6,800万4,860.00%4.76亿73.68%-1,000万-375.00%-3,800万90.48%-800万-2,900.00%-8,400万50.00%300万200.00%200万0.00%-200万0.00%-200万
融资活动现金净额 22.11%8.45亿119.51%6.92亿-84.50%-35.46亿57.81%-19.22亿-37.60%-45.56亿27.45%-33.11亿-180.34%-45.64亿54.80%-16.28亿-17.56%-36.02亿-71.36%-30.64亿
现金净流量
期初现金流 15.70%111.89亿8.10%96.71亿13.21%89.46亿223.99%79.02亿-53.12%24.39亿-52.43%52.03亿68.44%109.37亿-26.60%64.93亿31.81%88.46亿11.87%67.11亿
现金变动 -669.35%-33.25亿-2.18%5.84亿-49.83%5.97亿-78.26%11.9亿278.31%54.74亿45.50%-30.7亿-227.36%-56.33亿287.73%44.23亿-211.50%-23.56亿210.28%21.13亿
汇率变动影响 -72.45%2.57亿628.91%9.33亿188.28%1.28亿-1,350.00%-1.45亿44.44%-1,000万82.00%-1,800万-600.00%-1亿566.67%2,000万-85.71%300万-34.38%2,100万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%100万--100万----0.00%-100万-100.31%-100万32,500.00%3.24亿-200.00%-100万--100万----200.00%100万
期末现金 -27.41%81.22亿15.70%111.89亿8.10%96.71亿13.21%89.46亿223.99%79.02亿-53.12%24.39亿-52.43%52.03亿68.44%109.37亿-26.60%64.93亿31.81%88.46亿
自由现金流 -1,214.46%-37亿-92.25%3.32亿48.42%42.82亿-65.24%28.85亿6,993.16%82.99亿5.41%1.17亿-98.23%1.11亿478.43%62.76亿-78.70%10.85亿87.39%50.95亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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